بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طاقة المستهلك - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٣٥ | ١٬٢١٨ | ١٬٨٢١ | ١٬٨٣٧ | ١٬٧١٦ | ١٬٩٨٢ | ١٬٨٨٦ | ١٬٧٤١ | ١٬١٦٠ | ٩٩٤ | ١٬٣١٩ | ١٬٥٩٤ | ٢٬١٩٩ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬٣٦٢ | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٤٩٨ | ٢٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ٤٩٫٥١ | ٠٫٨٨ | ٦٫٥٩ | ١٥٫٥٠ | ٤٫٨٤ | ٧٫٦٩ | ٣٣٫٣٧ | ١٤٫٣١ | ٣٢٫٧٠ | ٢٠٫٨٥ | ٣٧٫٩٥ | ١٠٫٥٠ | ٣٫٧٤ | ٠٫٩٨ | ٤٫٩١ | ١٫٢٩ | ٢٫١٣ | ١٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٢٫٤٦ | ١٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٠٦٫٥٧ | ١٥٨٫٢٣ | ١٬٠٢١٫٤٣ | ٢٢٬٠٢٢٫٢٢ | ٤٧٬١٥٠٫٠٠ | ٤٬١٤٥٫٢٤ | ٢٬١٠٩٫٠٩ | ٦٬٢١٢٫٥٠ | ٤٣٢٫٤٦ | ١٬٧٧١٫١١ | ٢٬٨٩٣٫٤٢ | ٦٠٬٧٥٠٫٠٠ | ٧٢٤٫١٥ | ٤٠٧٫٢٤ | ٦٧١٫٥٤ | ٣٬٨٨٢٫٥٤ | ٤٥٨٫٣٥ | ١٣٬٩٦٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬١٦٢ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٣٤٤ | ٢٬٤٠٣ | ٣٬٢٢١ | ٣٬٢٢١ | ٣٬٢٠١ | ٣٬٢٢٠ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬٨٧٢ | ٣٬٠٦٥ | ٣٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٣٫٧٤ | ٠٫٩٧ | ٥٫٤١ | ٥٫٨١ | ٣٫٢٥ | ٤٫١٢ | ١٫٣٦ | ١٫٥٥ | ٢٫٥٢ | ٣٤٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٥٩ | ٢٥٫٢٨ | ٨٫١٩ | ١٠٫٣٣ | ٦٫٧٢ | ٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٩٥٫٠٨ | ٣٢٬٠٨٥٫٧١ | ٣٦٣٫٩٧ | ١٨٨٫٠٣ | ١٬٢٢٩٫١٧ | ٢٤٬٢٧٧٫٧٨ | ٥٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٬٥٩٢٫٨٦ | ٤٬٣٢٩٫٠٩ | ١٤٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٨٧٫٨٧ | ٣٬٥٧٨٫٨٩ | ٤٬٢٣٨٫١٦ | ٨٠٬٠٢٥٫٠٠ | ٩٩٦٫٩٠ | ٤١٤٫٨٣ | ٧٠٥٫٤٢ | ٤٬٥٥٨٫٧٣ | ٥٦٢٫٣٩ | ٢٠٬٨٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٨ | ١٬٠٣٥ | ٢٥٣ | ٨١٥ | ١٨١ | ٢١٢ | ٣٧٤ | ٥٦٦ | ١٬٢٧٦ | ١٬٣٦٦ | ١٬٣٨٩ | ١٬٧١٧ | ٩٤٦ | ٧٦٧ | ١٬٢٠٤ | ٦٢٤ | ٤٩٤ | ٤٨٩ | ٢٢ | ١٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٤ | ١٢٤٫٤٤ | ٢٢٢٫١٣ | ١٢٢٫٢١ | ١٧٫١٣ | ٧٦٫٤٢ | ٥١٫٣٤ | ١٢٥٫٤٤ | ٧٫٠٥ | ١٫٦٨ | ٢٣٫٦١ | ٤٤٫٩٠ | ١٨٫٩٢ | ٥٦٫٩٨ | ٤٨٫١٧ | ٢٠٫٨٣ | ١٫٠١ | ٩٥٫٥٠ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٢٫٦٢ | ١٤٬٧٨٥٫٧١ | ٤٢٫٥٩ | ٧٠٫٢٠ | ١٠٧٫٧٤ | ٢٬٣٥٥٫٥٦ | ٩٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٣٤٧٫٦٢ | ٢٬٣٢٠٫٠٠ | ٨٬٥٣٧٫٥٠ | ٤٥٥٫٤١ | ١٬٩٠٧٫٧٨ | ١٬٢٤٤٫٧٤ | ١٩٬١٧٥٫٠٠ | ٣٧٢٫٧٦ | ١٠٧٫٥٩ | ١٣٣٫٨٨ | ٧٧٦٫١٩ | ٤٫٠٤ | ٦٬٧٣٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٧ | ٥٩٤ | ١٬١٦١ | ١٦٨ | ٩ | ٤ | ٤٢ | ٥٥ | ١٦ | ٣٠٥ | ٩٠ | ٧٦ | ٤ | ٣٢٣ | ٥٨٠ | ٣٦٩ | ٦٣ | ٥٤٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٨ | ٨٬٥٨٥٫٧١ | ٩٥٫٤٥ | ٨٥٫٥٣ | ١٠٥٫٣٦ | ٥٥٫٥٦ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٩٥ | ٧٠٫٩١ | ١٬٨٠٦٫٢٥ | ٧٠٫٤٩ | ١٨٤٫٤٤ | ٩٤٫٧٤ | ٨٬١٧٥٫٠٠ | ٧٩٫٥٧ | ٣٦٫٣٨ | ٨٢٫٩٣ | ٩٦٥٫٠٨ | ٩٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
