بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٩ | ٦٧٫٥٤ | ٦٫٩٣ | ٦٫٦٨ | ١٣٫٩٦ | ٤٦٫٦٧ | ٩٫٠٠ | ٣٤٫٥٠ | ٢٦٫٠٠ | ٢٫١٩ | ٨٨٫٤٥ | ٣٦٢٫٤٩ | ٥١٫٧٨ | ٢٧٧٫١٣ | ١٥٤٫٥٤ | ١٫٦٠ | ٢١٫٤٨ | ١٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢١ | ٢٣٫٣٨ | ٣٥٫٣٧ | ٤٢٫٢٩ | ١٠٦٫٩٩ | ١٣٩٫٠٥ | ٣٦٫٢٥ | ٢٨٫٠٢ | ٢٨٫١٨ | ٢٨٫٣٧ | ٣٣٫٢٦ | ٦٫٩٣ | ١٤٫٨١ | ٨٫٦٥ | ٤٢٫٨٠ | ٣٥٫١٤ | ١٥٨٫١٢ | ١٠١٫٨٩ | ١٢٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥١٫٣٤ | ٢١١٫٦١ | ١٠٩٫٧٤ | ٥٢٥٫٣٥ | ٣٥٫٦٥ | ١٦٫٣٦ | ١٫٢٠ | ١٨٫٥٣ | ١٣٫٦٤ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٧١ | ٩٫١٢ | ١٣٫٧٥ | ٠٫٢٣ | ١٦٫٩٦ | ١٣٥٫١٠ | ١٣٫٦٦ | ٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٥ | ١٫٥٣ | ٤٫٣١ | ١٠٫١١ | ١٤٩٫٩١ | ٣٠٧٫١٧ | ١٧٤٫٧١ | ١٢٥٫٤٠ | ١٥٦٫٨١ | ١٠٨٫٢١ | ١١٠٫٢٦ | ١٧١٫٦١ | ٧٢٫٠٨ | ٧٥٫٣٤ | ٩٨٫٥٦ | ٣٧٫١٨ | ٣٩٩٫٧١ | ٢٤٠٫٩٩ | ٣٤٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٠٤ | ٢٣٫٨٦ | ٢٫٤٢ | ١٫٢٤ | ٣٥٫٧٨ | ٣٤٫٤٤ | ٣٢٫١٢ | ٣٫٦٤ | ٤٦٫١٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٦ | ٤١٤٫٨٤ | ١٨٫٧٦ | ٠٫٠٤ | ١٢١٫٣٦ | ٤١٫٩٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٢٦ | ١٢٤٫٩٢ | ١٣٩٫٦٨ | ١٥٢٫٤٠ | ٣٥٦٫٩١ | ٣٤٦٫٢٢ | ١١٠٫٩٦ | ٥٣٫٤٢ | ٨٤٫٩٩ | ٣٦٫٥٨ | ٤٣٫٥٢ | ٧٨٫٥٤ | ١٨٦٫٨٩ | ١٨٣٫٩٩ | ٢٤١٫٣٦ | ١٧٢٫٣٢ | ٤٥٧٫٨٢ | ٢٤٢٫٨٨ | ٣٧٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٢٫٥٨ | ١٠٫٧٧ | ١٠٫٥٧ | ٥٧٫٨٣ | ١٦٦٫٢٠ | ١٠٤٫٥٨ | ٤١٫٠٠ | ٣٤٫٨٥ | ٢٥٫١٥ | ١٦٫٥٨ | ٤٤٫٥٦ | ٣١٦٫٣٦ | ١٧٫٤٨ | ٢٣٫٧٤ | ٢١٠٫٠٤ | ١٢١٫٨٧ | ٨٨٫٥٢ | ٣٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
