بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومباس ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٩ | ٤١ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٨٫٠٤ | ٢٫٥٩ | ١٤٫٦٨ | ٨٫٨٤ | ١١٫٨٨ | ٦٫٠٩ | ٣٦٫٢٢ | ٢١٫٢٣ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٥ | ١١٫٤٣ | ٤٫٤٠ | ٤٫٠٨ | ١٫٥٢ | ١١٫٩٥ | ٦٫٦٤ | ١٫٥٢ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٥ | ١٢٣٫١٠ | ١١١٫٧٦ | ٧٣٫٩٠ | ٧١٫٧٧ | ٢٠٫٢٤ | ٢٢٫٧٩ | ٣٩٨٫٩٢ | ٣٠٤٫٧١ | ٣١٫١٥ | ٣٥٫١٣ | ٦٣١٫١١ | ٢٧٨٫٩٩ | ٣٧٨٫٩٧ | ١٬٢٦٠٫٨٧ | ٣٤٬٠٦١٫٩٠ | ٦٩٢٫٠٢ | ٢٣٢٫٩٥ | ٢٥٤٫٢٦ | ١٬٣١٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١٠٧ | ١٠٥ | ١٥١ | ١٤٧ | ٤٢ | ٢٦ | ٢٧ | ١٩ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٧ | ٦٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٤ | ٢٫٦٣ | ١٬٧٩٧٫٣٠ | ٥٧٫٣٢ | ٧٩٫١٥ | ١٠٫١٧ | ٥٬٣٨٠٫٨٧ | ١٫٤٥ | ٤٣٫٥٥ | ٢٫٩٥ | ٧١٫٤٧ | ٣٧٫٩١ | ٢٠٣٫٧٣ | ٣١٫٠٣ | ٣٨٫٤٥ | ٤٦٫٤٩ | ٢٤٫٠١ | ٣٣٫٥٤ | ٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٣ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٫٨٤ | ٣٫٢٩ | ١٫٨٢ | ٢٫٠٢ | ٢٬٠٦٣٫٢٦ | ١٬١٤٠٫١٨ | ١٣٨٫٠٠ | ١٣٤٫١٩ | ٦٠١٫٤٩ | ١٨٦٫٤١ | ٢٥١٫٥٩ | ٥٥٤٫٦٤ | ٢٠٬٤٣٤٫١٣ | ٥٤٣٫٢٢ | ٢٤٢٫٩١ | ٣٥٩٫٥٠ | ١٬٤٣٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٤٩ | ٤٧ | ٨ | ٨ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٢٤ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٩ | ٧٩ | ٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٦ | ١١٧٫٧٩ | ٩٫٦٦ | ١٬٦٨١٫٤٨ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ١٫٥٤ | ٣٩٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٩٦٫٢٨ | ٥٩٢٫٥٧ | ١٤٫٩١ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٧ | ١٠٥٫٢٥ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٢٨ | ٢٢٢٫٩٣ | ٢١١٫٥٩ | ٢٤٫٢٦ | ٢٤٫٩٥ | ١٢٢٫٠٦ | ١٢٤٫٨١ | ٢٬٣٦٢٫١٨ | ١٬٣٤٤٫٨٩ | ٦٩٫١٤ | ٦٩٫٣٢ | ١٬١٣٢٫٦٠ | ٥٦٥٫٤٠ | ٢٧٫٣٨ | ٦٠٦٫٢٣ | ١٣٬٧٢٧٫٧٨ | ٢٤٨٫٨٠ | ٩٠٫٠٤ | ٥٫٢٤ | ٢٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٣٤ | ٣٠ | ٩٧ | ٩٧ | ٥ | ٩ | ١١٠ | ١٠٩ | ٧ | ١٤ | ١١ | ٣ | ٠ | ٧ | ١٩ | ١٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ١٫٢٩ | ٢٥٥٫١٥ | ١٢٫١٤ | ٤٢٣٫٢٥ | ٠٫٦٦ | ١٠٥٫٣٧ | ٧٨٫٣٤ | ١٬٠٨٦٫٠٦ | ٠٫٢٠ | ٩٣٫٦٤ | ٣٠٠٫٣٦ | ١٧٦٫٨٦ | ٦٨٫٧٢ | ١٠٣٫٧٦ | ٥٬٤١٠٫٣٢ | ١٧٧٫٣٣ | ٩٫٧٧ | ٨٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
