بيان التدفق النقدي (TTM)
CompoSecure, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٢ | ٧٨ | ٨٤ | ١٠٢ | ١١٢ | ٩٣ | ١٠٦ | ٩٤ | ٨٩ | ١٠٤ | ١١٣ | ١١٧ | ١٢١ | ١٣٠ | ٩٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٣ | ٣٫١٢ | ٨٫٩٠ | ٢٦٫٤٣ | ٧٫٤٦ | ٢١٫٩٩ | ٩٫٥٤ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٠٠ | ١٠٫٧٨ | ٦٫٠١ | ١٧٫٦٠ | ٨٫٤٩ | ٣٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ٧٫٤٥ | ٢٣٫٧٣ | ٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٣١ | ٢٢٠٫٦٩ | ١٨٢٫١٤ | ١٬١٦٦٫٧٤ | ٩١٢٫٧٠ | ٧٩٥٫٨٩ | ١٬٨١٥٫٦٠ | ٣٬٤٩٦٫٩٩ | ١٬١١٧٫٦٠ | ١٬٤٩٢٫٢٥ | ١٬٠٢٣٫٢٤ | ١٬٠٥٧٫٦٠ | ٣٧٨٫٣٠ | ٣٤٧٫٣٥ | ٩١٨٫٣٠ | ٤١٧٫٨٢ | ٣٥٧٫٤٤ | ٢١٦٫٥١ | ٢١٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١١ | ٩ | ١١ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٦٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٦ | ١٦٫٢٣ | ٨٣٫٠١ | ١٢٫٩٥ | ٢٤٫٠٦ | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٢٦ | ١٢٫٢٢ | ٢٤٫٨٤ | ٠٫٥٠ | ٢٤٫٤١ | ٢٨٫٧٤ | ١٨٫٧٦ | ١٫٣٢ | ١١٫٥٣ | ١٫٦٢ | ٥٩٤٫٠٤ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣٧ | ٨٫٦٨ | ٦٫١٩ | ٧٩٫٦٩ | ٥٥٫٦٩ | ٥٦٫٠٧ | ١٢٤٫٦٣ | ٢٥٢٫٥٧ | ١٠٩٫٠٥ | ١٥٩٫٤٥ | ١٢١٫٩٣ | ١٠١٫٣٦ | ٣٩٫٦٩ | ٢٧٫٢٩ | ٦٨٫٦٧ | ٣٣٫٩١ | ٢٧٫٤٤ | ١٥١٫٢٣ | ٢١٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٩٩ | ١٠٢ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٧ | ٨٩ | ١٠٠ | ٩٢ | ٨٧ | ٧٤ | ٧٢ | ٦٦ | ٧٢ | ٩٦ | ٨٢ | ٨٣ | ٧٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٣ | ٣٫٨١ | ٣٨٫٨٢ | ٣٫٠٧ | ٤٫١٦ | ٣٢٫٩٧ | ١٢٫٤١ | ٨٫٣٦ | ٥٫٠٥ | ١٥٫٤٢ | ٢٫٨٣ | ٨٫٣٨ | ٨٫٩٧ | ٣٣٫٥٩ | ١٤٫٤٦ | ١٫٧٥ | ٩٫٥٢ | ٦٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٩٣ | ٣١٢٫٠١ | ٢٧٥٫٩٥ | ١٬١٨٧٫٠٥ | ٧٥٧٫٠١ | ٦٣٩٫٨٢ | ١٬٥٩٠٫٩٧ | ٣٬١٤٤٫٤٣ | ١٬١٠٨٫٥٥ | ١٬٢٣٢٫٨٠ | ٨٠١٫٣٠ | ٨٥٦٫٢٤ | ٢٣٨٫٦١ | ٢٢٠٫٠٦ | ٧٤٩٫٦٣ | ٢٨٣٫٩٠ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٦٥٫٢٧ | ٩٨٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٣٢ | ٣٧ | ٥ | ٩ | ١١ | ٦ | ٣ | ٨ | ٧ | ٩ | ٨ | ٢٨ | ٣٣ | ١٣ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٩ | ١٧٫٣٨ | ٨٥٫٧٨ | ٢٦١٫٦٢ | ٢٣٫٢٣ | ٤٦٫٥٢ | ٤٣٫١٣ | ٣٥٩٫٩٢ | ١٨٥٫٣٨ | ٣٠٫١٢ | ٩٫٠٦ | ٢٢٨٫٧٧ | ١٨٫١٥ | ٦٠٫٧٨ | ١٢٥٫٨٥ | ٢٥٫٦٠ | ٢٢٥٫٩٢ | ٣٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
