بيان التدفق النقدي (TTM)
Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٥ | ٨٥٤ | ٨٦٣ | ١٬١٧١ | ١٬٢٢١ | ١٬٢٧١ | ١٬٤٣٤ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٩٣٨ | ٣٬١٣٥ | ٣٬١٣٨ | ٣٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ١٫٠٥ | ٣٥٫٦٩ | ٤٫٢٧ | ٤٫١٠ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٣٠٫٧١ | ٩٫٢٦ | ٦٫٣٢ | ٤٫٦٥ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٨ | ٧٫١٩ | ٦٫٧١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٠ | ٩٣٫٣٣ | ١٠٤٫٧٣ | ٤٣٥٫٣٢ | ٥٬٠٨٧٫٥٠ | ٥٧٥٫١١ | ١٬٩٧٧٫٢٤ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ٥٬٧٦٢٫٨٣ | ١٬٥١٣٫٥٥ | ٣٩٠٫٦٦ | ٢٢٩٫٧١ | ٣٠٣٫٨٠ | ٤٣٣٫٠٢ | ٦٤٥٫٧١ | ١٬١٣١٫٧٧ | ١٬٤٨٣٫٦٩ | ٢٬١٥١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٢ | ٨١٢ | ٥٩١ | ٧٢٧ | ٧٧٠ | ٨١٢ | ٨٤٣ | ٨٧٤ | ١٬١٢٨ | ١٬٢١٩ | ١٬٢٣٣ | ١٬٢٢٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٥٥٨ | ١٬٥٢٤ | ١٬٤٨٩ | ١٬٧٥٢ | ٢٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٧ | ٢٧٫١٧ | ٢٣٫٠١ | ٥٫٨٥ | ٥٫٥٢ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ٢٩٫٠٧ | ٨٫٠٩ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٩ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٥٨ | ٨٨٫٦٩ | ٧١٫٧٢ | ٢٧٠٫٢٦ | ٣٬٢٠٦٫٢٥ | ٣٦٧٫٤٢ | ١٬١٦٢٫٧٦ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٣٬١١٦٫٣٠ | ٨٠٩٫٦٧ | ١٩٨٫٧١ | ١١١٫٣٢ | ١٦٠٫٤٥ | ٢٤٦٫١٣ | ٣٣٤٫٨٤ | ٥٣٧٫٥٥ | ٨٢٨٫١٣ | ١٬٣٧٩٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٩ | ٨٩٩ | ٥٩٩ | ١٥٢ | ٤٣٤ | ٧١٥ | ٧٠٤ | ٦٩٣ | ١٬١٣٥ | ١٬٤٣٦ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٥٨٠ | ٢٬١٨٦ | ١٬٧٩٣ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩٤٢ | ١٬٦١٦ | ١٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٣٧ | ١٢٥٫٣٨ | ١٨٥٫٢٠ | ٦٤٫٩٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٦٣٫٧٧ | ٢٦٫٥٦ | ٣٩٫٨٧ | ٢٨٫٤٢ | ١٥٫٢٥ | ١٨٫٠٠ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫١٨ | ٩٨٫٢٥ | ٧٢٫٦٩ | ٥٦٫٥١ | ١٬٨٠٦٫٢٥ | ٣٢٣٫٥٣ | ٩٧١٫٠٣ | ٩١١٫٨٤ | ٣٬١٣٥٫٢٠ | ٩٥٣٫٨٤ | ٣٢٣٫٨٧ | ٢٣٣٫٧٠ | ٢٥١٫٧٦ | ٢٨٣٫٢٥ | ٤١٠٫٤٤ | ٧٠١٫٠٨ | ٧٦٤٫٣٠ | ٨٨٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٦ | ٩١٥ | ٨٢٤ | ٢٦٩ | ٢٤ | ٢٢١ | ٧٢ | ٧٦ | ٣٦ | ١٥١ | ٦٢٠ | ١٬١٠٤ | ٨٦٨ | ٦٣٣ | ٤٥٥ | ٢٧٧ | ٢١٢ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٦٧٫٣٥ | ٩١٫٠٨ | ١٬٠٢٠٫٨٣ | ٦٧٫١٩ | ٢٠٤٫٨٣ | ١٤٧٫٦٣ | ٣١٦٫٠٠ | ٣١١٫٩٢ | ٧٧٫٩٨ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫١٢ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٢ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
