بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومباس للمعادن الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ١٧٥ | ١٤٧ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١٤٨ | ١٠٨ | ١٠١ | ١٢٠ | ١٣٧ | ١٢٤ | ٩٨ | ١٠٦ | ٥٢ | ١٠ | ٦ | ١٤ | ٦٣ | ١٦٣ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٨ | ١٦٫٢١ | ٣٫٣٤ | ١٫٥٢ | ٠٫٦٧ | ٢٦٫٩٥ | ٦٫٦٤ | ١٨٫٩٧ | ١٣٫٧٠ | ٩٫٤٢ | ٢٠٫٦٥ | ٧٫٧٢ | ٥١٫٣٢ | ١١٨٫٦٠ | ١٦٤٫٥٨ | ١٣٢٫٢٦ | ٣٣٤٫٧٢ | ١٦٠٫٨٦ | ١٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٢٫٩٤ | ١٬٢٧٨٫٨٣ | ٣١٧٫٧٥ | ١٬١١٥٫٤٤ | ١٬١٤٠٫٤٦ | ١٬٨٧٨٫٤٨ | ١٬٢٦٠٫٤٧ | ١٬٥٨١٫٢٥ | ٤٧٩٫٦٨ | ١١٦٫٨١ | ٦٣٫٦٩ | ٩١١٫١١ | ١٬٤٣٢٫٤٣ | ٤٧٫٨٧ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٧٢ | ٧٧٫٨٤ | ٨٣٤٫٦٧ | ١٬٤٥٨٫٠٤ | ٢٨٨٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٨٨ | ٧٨ | ٢٦ | ٢٥٣ | ٢٣٥ | ٢٠٤ | ٢٠٥ | ٨٠ | ٥٩ | ٤١ | ١٣٣ | ١٧٨ | ٢٠٧ | ٢٠٨ | ١٦٧ | ١١٦ | ٨٩ | ٧٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ١١٫٠٠ | ٦٦٫٥٠ | ١٬٠٦٢٫٧٤ | ٧٫١٩ | ١٣٫١٩ | ٠٫٥٩ | ١٣٨٫٩٤ | ٢٦٫٢٨ | ٣٠٫٢٢ | ٢٢٢٫٨٧ | ٣٤٫٠٦ | ١٦٫٤١ | ٠٫٤٣ | ١٩٫٧١ | ٣٠٫٤٨ | ٢٣٫٣٤ | ١٨٫٧٦ | ٢٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٨٨ | ٦٤٣٫٨٠ | ١٦٩٫٩١ | ١٩٣٫٣٨ | ١٬٩٣٢٫٨٢ | ٢٬٩٧٤٫٦٨ | ٢٬٣٧٢٫٠٩ | ٣٬٢٠٦٫٢٥ | ٣١٨٫٣٣ | ٥٠٫٢٦ | ٢١٫١١ | ١٬٢٢٨٫٧٠ | ٢٬٤٠٤٫٠٥ | ١٩٢٫١٢ | ٩٨٫٣٩ | ٣٦٩٫٤٧ | ٦٢٧٫٥٧ | ١٬١٨٦٫٦٧ | ٦٤٥٫٥٤ | ٨٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ٩٦ | ١١٤ | ١٤٢ | ٤١٨ | ٣٧٦ | ٣٢٥ | ٣١٢ | ١٤ | ٤٠ | ١١٤ | ٤٥ | ٦٤ | ٤٧ | ٦ | ١١٦ | ٨٣ | ٣٥ | ٧٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٣ | ١٨٫١٩ | ٢٤٫٨٩ | ١٩٤٫٠١ | ٩٫٨٧ | ١٣٫٥٨ | ٤٫٠٩ | ٩٥٫٤٢ | ٣٨٠٫٤٢ | ١٨٥٫٥٤ | ٦٠٫٣٥ | ٤٠٫٩٧ | ٢٦٫٢٥ | ٨٦٫٤٤ | ١٬٧١٧٫١٩ | ٢٨٫٥٥ | ٥٧٫٥٢ | ٣٢٣٫٨٠ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠١٫٩٦ | ٧٠٢٫١٩ | ٢٤٦٫١٠ | ١٬٠٤٤٫١٢ | ٣٬١٨٧٫٠٢ | ٤٬٧٦٣٫٢٩ | ٣٬٧٨١٫٤٠ | ٤٬٨٧٣٫٤٤ | ٥٦٫٩٧ | ٣٤٫٢٢ | ٥٨٫٨١ | ٤٢٠٫٣٧ | ٨٦٤٫٨٦ | ٤٣٫٧٨ | ٣٫٠٣ | ٢٥٧٫٣٠ | ٤٤٩٫١٩ | ٤٧٠٫٦٧ | ٧٠٥٫٣٦ | ١٠٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٤ | ٤٦ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٩ | ٦ | ٢٥ | ١١٧ | ١٩٥ | ١١ | ٧ | ١٠٨ | ٢١١ | ٤٥ | ١٨ | ٨ | ١١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٣١ | ٢٣٧٫٢٣ | ٧٠٫٥٦ | ٣٫٦٨ | ١٦٠٫٣١ | ٢٠٨٫٨٦ | ٢٥٫٥٨ | ٤٩٢٫١٩ | ٣٦٦٫٩٣ | ٦٦٫١٣ | ٩٤٫٤٥ | ١٦٨٫٥٢ | ١٬٣٥٦٫٧٦ | ٩٦٫١٠ | ٧٨٫٦٢ | ٥٩٫٠٧ | ١٤٠٫٥٤ | ٤٩٫٣٣ | ٤٩٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
