بيان التدفق النقدي (TTM)
Chemomab Therapeutics Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٥ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ١٦ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٦٩٫٢٦ | ١١٫٨٣ | ١٠٢٫٤٢ | ١٧٫٩٥ | ١٢٫١٣ | ١٩٫٥٤ | ٠٫٦٤ | ١٧٫٩٧ | ١٦٫٠٠ | ١٧٫٠٦ | ٧٫٤٩ | ٠٫١٣ | ٧٫٧٦ | ٣١٫٦٨ | ٤٫٦١ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٥ | ٩٤٦٫٢١ | ٩٫٧٦ | ٢٨٫٩١ | ٤٤٫٠١ | ٣٥٢٫١٣ | ٣٣٫٣٨ | ٤١٫٩٥ | ٦٥٫٠٩ | ١٬٢٣٨٫٣٠ | ٣٤٤٫٠٨ | ٥٬١٦٧٫٣٤ | ١٬٦٠٩٫٨٧ | ٥٥٨٫٤٤ | ٣٠١٫٧٢ | ٤٧٧٫٦٨ | ٢٬٩٥٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٢٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٢٠ | ٩ | ٢٠ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٣ | ١٢٫٩٠ | ٣٨٬١٠٠٫٠٠ | ٢٤٫١٤ | ٧٦٫٤٥ | ٥٫٢٨ | ٥٢٫١٧ | ٥٤٫٠٩ | ٣٠٧٫٨٤ | ٦١٫٦٩ | ١٨٫٩٨ | ٨٫١٤ | ٣٢٫٤٤ | ٤٦٫٣٧ | ٧٣٫٠٣ | ٦٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٢ | ١١٫١٩ | ٠٫١١ | ٦٣٫٧٣ | ١٠٢٫١٣ | ١٬٢٨٥٫٨٩ | ٩٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٩ | ٣٤٫٨٣ | ١٬١٨٧٫٤٢ | ٤٥٥٫٧٤ | ٥٬١٥٨٫٨٧ | ١٬٤٧٨٫٣٠ | ٣٧٥٫٥٧ | ١٥٩٫٣٠ | ٧١٫٣١ | ٧٧٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٥ | ٥٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٦١ | ١٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٨٤ | ٩٩٥٫٧٧ | ١٩٫٧٩ | ١٫٠٢ | ١٫٠٤ | ٧٨٫٢٦ | ١٠٠٫٩٩ | ٨٤٫٧٣ | ٣٬٩٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٦٫٥٨ | ٦٫٦٩ | ٥٩٨٫٠١ | ٣٥٫٢٧ | ٣٣٥٫١٠ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٥٧ | ٨٥٧٫٤٠ | ١٠٩٫٨٧ | ١٩٢٫٦٣ | ٢٤٦٫١٣ | ١٬٧٣٨٫٠٢ | ٢٩٫٩٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٧ | ٤٩٫١٢ | ١١٫٦٦ | ١٠٨٫٤٧ | ٣١٫٥٧ | ٨٢٫٨٨ | ٤٢٫٤٢ | ٣٠٦٫٣٦ | ٢٬٢٧٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٤٧ | ٣٢ | ٢٥ | ٤ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٧ | ٢ | ٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٤ | ٨٬٦٥١٫٠٨ | ٣١٫٦٧ | ٢٢٫٥٣ | ٨٥٫٩٩ | ١٬٣٦١٫٢١ | ١٩٫٩٢ | ٢٣٫٩٨ | ٩٣٫٩٠ | ٥٢١٫٢٨ | ٩٢٫٨٤ | ٤٢٠٫٥٦ | ١٦٥٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٣٩٫٧٥ | ١١٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
