بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة الرعاية الصحية الشاملة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٩٤ | ٥٦٫٨٣ | ١٤٫٣٨ | ٥٫٣٠ | ٩٫٩٩ | ٩٫٩٨ | ٨٫٦٩ | ١١٫٠٦ | ٣١٫٦٥ | ٤٤٫٢١ | ٨٢٫٦٠ | ٢٧٠٫٢٠ | ٧٨٫٧٢ | ٣٧٣٫٥٣ | ١٦٩٫٥٩ | ٢٠١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٠ | ١٥٤٫٨٢ | ٢٤٩٫٣٩ | ٧٧٥٫٢٥ | ٥٤٨٫٣٠ | ٣١١٫٢٧ | ١٣٢٫٥٨ | ١٨٨٫٥٥ | ٢٦٧٫٣٩ | ١٬٨١٦٫٣٥ | ٣٢٦٫١٣ | ٢٠٥٫٢٨ | ٩٤٦٫٣٩ | ٣٬٨٠٦٫٤٤ | ٢٬٢٧٢٫٦١ | ١٤٨٫٦٣ | ٢٬٢٧٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٩٢٫٠٠ | ٠٫٥٤ | ١٫٥٤ | ٤٫٥٧ | ١٢٥٫٨٠ | ٣١٫١٤ | ٤٫٨٣ | ١٤٣٫٧٤ | ٨٩٫٨٠ | ٢٦٦٫٩٨ | ٣٢٫١٢ | ٩٢٫١٢ | ١٠٫٠١ | ١٣٫٤٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٤ | ١٥٫٦١ | ١٦٫١٢ | ٤٣٫١٣ | ٢٧٫٦٤ | ٣٫٦٨ | ٢٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ١٣٫١٦ | ١٣٫٣٤ | ٦٤٫٧١ | ٦٤٣٫٢٠ | ١٦٬٠٦٣٫٤٤ | ٣٬٨٩١٫٠٠ | ٣٢٩٫٠٨ | ١٬٤٤٤٫٦٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ٣٥٫٧٥ | ٣٠٫٢١ | ٠٫٩٣ | ١٫٠٠ | ٦٥٫٧٢ | ٦٩٫٢٩ | ٢٣٫١٧ | ٣٫٦١ | ٥٩٫٣٨ | ٧٩٫٢٢ | ١٨٧٫٥٧ | ٢٦٢٫١٤ | ٢٫٥٤ | ٣٠٤٫٨٣ | ٣٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٣ | ٢٣٩٫٠٣ | ٣٣٣٫٢٧ | ٦٣٢٫١٢ | ٤٢٠٫٦٥ | ٢١٤٫٩٥ | ٣٤٫٨٧ | ٩١٫٩٤ | ١٨٠٫٥٥ | ١٬٧٢٩٫٦٩ | ٢٢٦٫١٣ | ١٦٩٫٩٨ | ٤٠٣٫١٨ | ١٢٬٣٥٧٫٠٥ | ١٬٥١٨٫٤٠ | ٥٧٧٫٧١ | ٣٬٨٢١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٩ | ٢٫٦٤ | ١٣٦٫٧٩ | ٤٨٫٨٨ | ٩٣٫٧٥ | ١١١٫٣٥ | ٣٥٫٧٩ | ٣٧٫٢٨ | ٨٩٫٩٤ | ٢١٠٫٧٣ | ٧٢٫٣٦ | ٦٣٫٠٨ | ١٠٥٫٢٩ | ٨٩٣٫١٢ | ١٬١٦٤٫٠١ | ٨٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
