بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابيتال ووركس للاستحواذ على الأسواق الناشئة - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ٣٧٫٢٥ | ٣٣٫١٩ | ٨٣٫٣٤ | ٨٫٣٣ | ٥٫٠٣ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣١ | ١١٦٫٢٥ | ٢٧٣٫٤٢ | ١٢٠٫٣٤ | ١٩٣٫٨٦ | ٢٣٩٫٤٦ | ٥٤٢٫٧٩ | ١٬٣٤٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢١ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٢٠٤٫٠٠ | ٢٩٬٣٥٣٫٤٣ | ٥٠٬٣٠٤٫٧٢ | ٢٬٧٦١٫٥٧ | ٢٥٬٥٧٤٫٨٢ | ٦٠٬٩٩٧٫٧١ | ١٤٢٬١١٦٫٤٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢١ | ١ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٩١٫٦٧ | ٩٦٫١٦ | ٢٣٬٨٦٥٫٧٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٣٨٢٫٣١ | ٢٩٬٥٦٩٫٦٨ | ٥٠٬٦٧٨٫١٣ | ٢٬٧٨١٫٩٢ | ٩٣٫٨٦ | ٢٥٬٤٣٥٫٣٦ | ٦٠٬٥٥٤٫٩١ | ١٤٠٬٨٧٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٤ | ٤١٫٦٥ | ٢٥١٫٨٠ | ١٣٫٨١ | ١٢٫٣٠ | ٥٨٫١٠ | ٥٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
