بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كامبيوم نتوركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٥٧ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٠ | ١٨ | ٨ | ٢ | ٣ | ١٠ | ٤ | ٧ | ١٧ | ٢٧ | ٢٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٣ | ١١٫٩٠ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٣٧ | ٢٤٫١١ | ٣٨٫٩٣ | ٥٥٫٤٨ | ١١٨٫٦٠ | ١٠١٫٥٨ | ٤٣٤٫٣٨ | ١٤٢٫٠٦ | ٥٦٫٠٠ | ١٥٣٫٠١ | ٥٧٫١٥ | ٢٥٫٩٨ | ٤٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٨٨ | ١٣١٫٩٤ | ١٨٧٫٨٣ | ٣١٥٫٦٥ | ٤٦٥٫٧٥ | ٩٤١٫٨٤ | ١٤٣٫١١ | ١٤٨٫٩٦ | ١١٫٠٣ | ٢٧٫٤٤ | ٣٬٤١٥٫٣٨ | ٣٠٫٧٩ | ٣٨٫٦٦ | ٥٧٫٥٦ | ١٧٧٬٦٠٠٫٠٠ | ١٨٦٫٠٩ | ٥٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٥ | ١٫٢٦ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٨٢ | ١٩٫٥٩ | ١٫٦٧ | ٥٫١٩ | ٧٫٤٦ | ٨٫١١ | ١٤٫٣٢ | ٠٫٢٣ | ٨٫٥٠ | ١٫٨٩ | ٠٫٧٩ | ١٥٫٣٣ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١١ | ١٢٫٥٢ | ٢٠٫٤٩ | ٤٧٫٦٧ | ١٠٠٫٢٩ | ٣١٩٫٥٩ | ٨٠٫٨٤ | ١٩٨٫٨٣ | ٧٣٫٢٤ | ٨٣٫٠٧ | ٣٬٥٣٤٫٧٨ | ٧٥٫٥٩ | ٦٦٫٠٢ | ٣٨٫١١ | ٧٤٬٢٤٠٫٠٠ | ١٢١٫٢١ | ٦٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٨ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ١١٥٫٢٥ | ٣٠٫٤٣ | ٤٫١٧ | ١٫٩٥ | ٩٫٥٧ | ٨٧٫٠٧ | ٢٢٫٣٣ | ١٥٩٫٧٤ | ٤١٫٨٥ | ٢٤٫٥٩ | ١٠٫٥٣ | ٢٥٧٫٢٥ | ٣٬٠٨٠٫٣٠ | ١٤٫٢٣ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٤ | ١٩٫٤٠ | ٦٧٫٤٩ | ١٦٨٫٣٧ | ٢٦٥٫٦٢ | ٧٢١٫٥٧ | ١٦٢٫٣٥ | ٤٩٫٠٧ | ١٥٫١٧ | ١١٫١٩ | ٢٤٢٫١٤ | ٦٫٤٧ | ٤٫٦٦ | ٤٫٣١ | ٢٥٢٬١٣٣٫٣٣ | ٤٠٧٫٧١ | ٢٢٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٤٣ | ٢٧ | ١٤ | ٨ | ٣ | ١٣ | ٥ | ١٤ | ١١ | ٠ | ١٤ | ١٧ | ٢٩ | ٠ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٦ | ٣٨٫١١ | ٤٧٫٧٢ | ٣٩٫٢٥ | ١٣٧٫٥٣ | ٣٠١٫٩٢ | ٥٧٫٢٣ | ١٥١٫٢٣ | ١٨٫٩٩ | ١٠٢٫٦٩ | ٤٬٧٦٥٫٨٩ | ٢٤٫٢٢ | ٦٩٫٩٥ | ١٠٠٫٠٥ | ٧٠٬٥٤٠٫٠٠ | ٧٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
