بيان التدفق النقدي (TTM)
كومريكا إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤١ | ٩٢٨ | ٣٨٨ | ١٨٧ | ٤١٣ | ٦٣٤ | ٢٣٥ | ٢٧٩ | ٤٧٠ | ٦٣٨ | ١٬٨١٠ | ١٬٢٩٧ | ٧٢٦ | ١٬٢٥١ | ٥٨٤ | ٨٥٠ | ٢٬٠٧٧ | ٦٠١ | ١٬٠٧٩ | ١٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ٥٨٫١٩ | ٥١٫٨٠ | ١٢٠٫٨٦ | ٥٣٫٥١ | ١٣٧٫٠٧ | ٢١٨٫٧٢ | ٦٨٫٤٦ | ٣٥٫٧٤ | ١٨٣٫٧٠ | ٢٨٫٣٤ | ٤٤٫٠٢ | ٧٢٫٣١ | ٥٣٫٣٢ | ٤٥٫٥٥ | ١٤٤٫٣٥ | ٧١٫٠٦ | ٧٩٫٥٣ | ٣٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٠ | ٩٫٣٣ | ٣٫٨٧ | ٥٫٨٦ | ٣٫٣٢ | ٩٫١٧ | ١٧٫٧٩ | ٣٫١١ | ٢٫٦٧ | ٣٫٨٩ | ٦٤٫٢٨ | ٤٨٫٢٢ | ٣٣٫٨٩ | ٣٨٫٨٥ | ١٠٫٤٣ | ١٥٫٧١ | ١٢٠٫٨٣ | ٢٢٫٢٨ | ١٦٤٫٢٣ | ٣٠٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٣٤ | ٤٬٦٠٢ | ٦٠ | ٤٣١ | ٣٬١٩٨ | ١٬٧٢٣ | ٢٬٤٨٢ | ٨٬٢٠٥ | ٩٬٩٧٥ | ٩٬٩٥٢ | ٧٬٧٦١ | ٢٬٨٥٨ | ٣٥٥ | ٣٬٤٩٤ | ٦٬٢٣٩ | ٥٬٨١٠ | ٤٬٧٢٣ | ٣٬٢٦١ | ٢٬٤٣٥ | ١٬٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٢ | ٩٨٫٧٠ | ٨١٨٫٣٣ | ٦٤٢٫٠٠ | ٤٦٫١٢ | ٢٤٤٫٠٥ | ٢٣٠٫٥٨ | ٢١٫٥٧ | ٠٫٢٣ | ٢٢٫٠٢ | ٦٣٫١٧ | ١١٢٫٤٢ | ٨٨٤٫٢٣ | ٧٨٫٥٦ | ٦٫٨٨ | ١٨٫٧١ | ٣٠٫٩٥ | ٢٥٫٣٣ | ١٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣١ | ٤٦٫٢٦ | ٠٫٦٠ | ١٣٫٥١ | ٢٥٫٦٩ | ٢٤٫٩٣ | ١٨٧٫٨٩ | ٩١٫٤٩ | ٥٦٫٦٢ | ٦٠٫٦٩ | ٢٧٥٫٦٠ | ١٠٦٫٢٥ | ١٦٫٥٧ | ١٠٨٫٥١ | ١١١٫٤٣ | ١٠٧٫٣٧ | ٢٧٤٫٧٥ | ١٢٠٫٨٧ | ٣٧٠٫٦٢ | ٤١٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦١٧ | ١٣٬٦٢٣ | ٩٬٦٨٨ | ٢٬٥٧٢ | ٨٬٨٣٧ | ٤٬٥٥٥ | ١٬٣٩٦ | ١٬٠٤٢ | ٨٬١١٤ | ٧٬٠٨٣ | ٣٬١٣٥ | ٤٬٢٥١ | ١٬٠٦١ | ١٬٥٢٥ | ١٢٬٤٢٢ | ١٢٬٠٧١ | ٨٬٥١٩ | ٦٬٥٦٠ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٦ | ٢٨٫٨٨ | ٧٣٫٤٥ | ٢٤٣٫٥٨ | ٤٨٫٤٦ | ٦٩٫٣٥ | ١٧٤٫٦٤ | ٦٧٨٫٦٩ | ١٢٫٧١ | ١٤٤٫٢٦ | ٣٥٫٦٠ | ٧٥٫٠٤ | ٢٤٣٫٧٣ | ٧١٤٫٥٦ | ٢٫٨٣ | ٢٩٫٤٣ | ٢٣٫٠٠ | ٥٦٫٤٥ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٩٢ | ١٣٦٫٩٣ | ٩٦٫٧٣ | ٨٠٫٦٣ | ٧٠٫٩٩ | ٦٥٫٩٠ | ١٠٥٫٦٨ | ١١٫٦٢ | ٤٦٫٠٥ | ٤٣٫٢٠ | ١١١٫٣٣ | ١٥٨٫٠٣ | ٤٩٫٥٣ | ٤٧٫٣٦ | ٢٢١٫٨٦ | ٢٢٣٫٠٨ | ٤٩٥٫٥٨ | ٢٤٣٫١٤ | ٤٣٤٫٨٦ | ٦١٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٧٬٠٢٤ | ٩٬٩٤٩ | ١٠٬٠١٦ | ٣٬١٩٠ | ١٢٬٤٤٨ | ٦٬٩١٢ | ١٬٣٢١ | ٨٬٩٦٨ | ١٧٬٦١٩ | ١٦٬٣٩٧ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬١٤٢ | ٣٬٢٢٠ | ٥٬٥٩٩ | ٥٬٤١١ | ١٬٧١٩ | ٢٬٦٩٨ | ٦٥٧ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٤ | ٠٫٦٧ | ٦٨٫١٥ | ٢٩٠٫٢٢ | ٤٤٫٤٧ | ١١٩٫١١ | ٥٧٨٫٨٨ | ٩٦٫٤٧ | ٦٫٩٤ | ٨٢٫٨٣ | ١٩٥٫٥٣ | ٢٠٫٣٧ | ٥٠٫٣٣ | ٢٧٣٫٨٨ | ٣٫٣٦ | ٦٨٫٢٣ | ٥٦٫٩٥ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
