بيان التدفق النقدي (TTM)
تسلق بيو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٩ | ٢٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٨ | ٢١ | ٧ | ٠ | ١١ | ١٦ | ٢٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٢ | ٢٥٫٤٦ | ٤٥٫٥٨ | ٦٫٦٨ | ١١٫٢٠ | ١٣٫٦٧ | ١٩٫٢٨ | ١٫٥٤ | ١١٫٧٧ | ١٤٫٣٧ | ٢١٫٤٣ | ٢٦٫٧٠ | ٦٤٫٨٥ | ١٠٠٫٧٩ | ١٩٬٣٧٧٫١٩ | ٤١٫٦٣ | ٨٧٫٤٩ | ٣٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٥٫٤٩ | ٦٣٫٩٩ | ٢٧٫٥٧ | ٦٧٫٤٥ | ١٣٦٫٤٦ | ٢٥١٫٠١ | ٦٨٫١٨ | ١٣٦٫٩٥ | ١٬١١٩٫٨٤ | ١٬٦٦٦٫٦٨ | ٤٨٩٫٤١ | ١٣١٫٢٦ | ٤١٫٥٩ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٠٣ | ١٢٫٣٧ | ٢٦٤٫٥٢ | ٣٨٫٣٩ | ١٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٨ | ٩٩ | ١١٥ | ١١٩ | ١٠٣ | ١٢ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٧ | ٤٧ | ٦٩ | ٧٧ | ٦٩ | ٣١ | ١٢١ | ١٧٨ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٢٣٫٥٨ | ١٦٫٣٢ | ٣٫٥١ | ١٣٫١٨ | ١١١٫٧٢ | ١٨٤٫٣٧ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٠٥ | ٧٢٫٣٧ | ٤٨٫٣١ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٤٦ | ١٤٤٫٩٠ | ٢٩١٫٤٤ | ٤٦٫٦٦ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٧٫٥٥ | ٢٧٫٩٢ | ٩٫٥٩ | ١٩٧٫١٧ | ٤٣٤٫٩٢ | ٧٤٤٫٧١ | ١٥٤٫٤٨ | ٤٥٫٠٦ | ١٬٠٣٢٫٠٦ | ١٬٧٦٦٫٦٤ | ٣٦٩٫٢٣ | ٢١٧٫٢٥ | ١٣٩٫٢٨ | ١٠٨٫٩٨ | ٣٤٫٨٢ | ٣٤٫٨٣ | ٢٬٠٥٨٫٣٤ | ٢٣٣٫٦٤ | ٨١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣٩ | ٩٩ | ١٨٢ | ١٧٧ | ١٤٣ | ٨٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٦٩٢٫٠٤ | ١٥٣٫٧٣ | ٨٤٫٠١ | ٢٫٦٨ | ١٩٫٢٣ | ٤١٫٨٩ | ٩٩٫٩٥ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬١١٢٫٠٠ | ٥٢٫٠٨ | ١٫٦٦ | ١٥٬٠١٤٫٩٧ | ١٫٣٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٩٨٫٢٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٦٩٫١٦ | ١٣٤٫٨٤ | ١١٧٫٤٩ | ٣٦٣٫٣٠ | ٦٧٠٫٤٤ | ٨٩٥٫٨٠ | ١٢٤٫٣٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٤ | ٢٫٥٨ | ١٫٧٠ | ١٫٢١ | ٦٥٫٣٢ | ١٤٧٫٤٦ | ٢٬٢٢٢٫١٥ | ١٧١٫٩٧ | ١٫١٥ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٩ | ٨٤ | ٥٠ | ٢٦ | ١٦ | ٦٧ | ٢٧ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢١ | ٥٠ | ٧١ | ١٩٨ | ٨٩ | ٦ | ٧٦ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٣٠٫٧١ | ١٩١٫١٩ | ٤٠٫٤٩ | ٤٧٫٢٧ | ١٦٠٫٤٥ | ٣١٨٫٥٢ | ٥٩٫٨٢ | ٨٧٫٥٨ | ١٧٥٫١٠ | ٣٩١٫٦٢ | ٣٩٢٫٩٥ | ١٣١٫٣٤ | ٤٢٫٥٤ | ١٨٠٫٢٦ | ٥٥٫١١ | ١٠٦٫٦٢ | ١٬١٩٢٫٠٤ | ١٦٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
