بيان التدفق النقدي (TTM)
كاليكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ١ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٢٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٠ | ١١٥٫٢٢ | ٧٥٧٫٠٤ | ٢٦٫٥٨ | ٢١٫٠٠ | ٣٤٫٩٦ | ٥٣٫٧٦ | ٤٠٫٩٨ | ٢٩٫٠٧ | ٧٦٫٧٧ | ٤٣٫٤٣ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٤٤٫٥١ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٧٫٧٨ | ١٦١٫٥٧ | ٩٧٧٫٣٨ | ٢٠٠٫٦٥ | ٧٧٫٢٨ | ٥٥٫١٤ | ٤٩٫٩٢ | ٣٧٫٩٦ | ١٤٫٥٦ | ١٠٫٨٨ | ٢١٫٤٧ | ٣٤٫٨٧ | ٤٧٢٫٨٤ | ٥٥٫٢١ | ٥٠٫٠٩ | ٤٣٫٤١ | ٦٦٫٣٥ | ١٢٦٫٧٦ | ١٣٧٫٢٢ | ١٤٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٩ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٢ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٢٠٫٣٦ | ١٦٫٩٢ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ٢٦٫٩١ | ٢١٫٢١ | ١٫٩٣ | ١٫٩٦ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٢٫٨٩ | ٢٢١٫٨٤ | ٧٬٩٨٥٫٤٠ | ١٧١٫٣٥ | ٥٠٫١٦ | ٢٨٫٤١ | ٤٧٫٦١ | ٩١٫٥٥ | ٢٤٫٥٢ | ١٣٫٩٧ | ١٨٫٣٩ | ٢٣٫٩٨ | ٣٥٦٫٧٥ | ٤٤٫٤٧ | ٤٩٫٣٥ | ٥٥٫٧٠ | ٧٤٫٢١ | ١٢٢٫٩٤ | ٧٩٫٣٦ | ٥٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ٩ | ١٩ | ٣٠ | ٤١ | ٣٢ | ٢٣ | ٥٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٩ | ٣٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٨ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٦٦ | ٦٧٣٫٨٩ | ١١٧٫٤٢ | ٥٨٫٣٦ | ٣٦٫٨٥ | ٢٢٫٦٩ | ٢٩٫٣٦ | ١٢٢٫٧٣ | ٥٥٫١٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٥٠٫٠٨ | ١٠٠٫٣٣ | ٥٨٫٩٥ | ٣٧٫٠٩ | ٣٬٢٤٨٫٧٥ | ١٠٣٫١٨ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫١١ | ٣٩٫٧٣ | ٩٬٠٦٢٫٧٨ | ٤٧٢٫٠٠ | ٢٢٧٫٤٤ | ١٨٣٫٥٦ | ١٩٧٫٥٣ | ٢٢٩٫٥١ | ١٣٩٫٠٨ | ١٢٤٫٨٥ | ١٣٩٫٨٦ | ١٥٨٫٨٥ | ٩٢٩٫٥٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٨٩ | ٤٠٫٥٦ | ١٤٩٫٧٠ | ١١٦٫٥٨ | ٩٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٠ | ٤ | ١٣ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ | ٣٦ | ٦٣ | ٥٦ | ٤٩ | ٤ | ٤١ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٢ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٠٤ | ١٠٢٫٥٢ | ٤٬٠٧٤٫٧٠ | ٢٢٨٫٦٥ | ٦٩٫٥٧ | ٢٨٫١٦ | ٣٩٫٢٠ | ٢٦٧٫٥٣ | ٧٢٫٧٩ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ٩١٫٤٧ | ١٬٠٧٢٫٢٩ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٤ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٥ | ٣٣٫٥٠ | ٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
