بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليرووتر للورق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٨ | ٢٤٧ | ٢٦٩ | ١٧٥ | ١٣٥ | ٩٦ | ١٠٤ | ١٦٨ | ١٦٥ | ١٥٠ | ١٠٠ | ٦٨ | ١٤٢ | ١٩١ | ٢٥٩ | ٢٣٤ | ١٦٢ | ٦١ | ٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٨٫٩٥ | ٣٥٫٠٨ | ٢٢٫٥٥ | ٢٨٫٧٥ | ٧٫٥٧ | ٦١٫٨١ | ١٫٧٩ | ٨٫٨٦ | ٣٣٫٤٢ | ٣٢٫٤٠ | ١١٠٫٦٥ | ٣٣٫٩٢ | ٣٥٫٨٢ | ٩٫٦١ | ٣٠٫٧١ | ٦٢٫١٥ | ٩٣٫٩٧ | ١٬٣٣٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫٢٦ | ١٬٧١٥٫٢٨ | ٧٬٤٧٥٫٠٠ | ١٬٣٧٥٫٥٩ | ٦٨٦٫٨٠ | ٩٠٠٫٩٣ | ٥٠٣٫٤٠ | ١٬٩٢٨٫٧٤ | ٧٢٥٫٩٩ | ٥٣٢٫٦٢ | ٤٩٧٫٥١ | ٢٣٣٫٩١ | ٢٤٢٫٥٩ | ١٬٥٣٧٫٩٠ | ٦٨٥٫١٩ | ١١٬١٤٧٫٦٢ | ٢١٧٫١٤ | ١٦٢٫٨٦ | ٣٣٫٣٣ | ٦٤٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٢ | ٢٥ | ٢٢ | ١٧ | ١٥ | ٣٤ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٢ | ٧٤ | ٧١ | ٧٨٤ | ٨١٧ | ١٦٨ | ١٥٤ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ١٫٥٢ | ٦٫٧٢ | ٢٫١٠ | ٤٠٫٢٤ | ١٢٫٧٥ | ٢١٫٤٦ | ١٢٫٢١ | ١٢١٫٨٥ | ٤٠٫٦٠ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ٤٫٠٧ | ١٬٠٠٩٫١٩ | ٤٫١٨ | ١٢٠٫٥٣ | ٨٫٤٧ | ٤٥٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫١٤ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٬١١٦٫٦٧ | ٣٣٧٫٨٠ | ٢١٣٫٢٠ | ٢٣٤٫٥٨ | ١٠٦٫٣١ | ١٩٧٫٧٠ | ٦٦٫٥٢ | ١١٨٫٧٩ | ٢٣٤٫٣٣ | ١٨٨٫٩٣ | ١٠٥٫٧٩ | ٥٩٤٫٣٥ | ١٨٧٫٠٤ | ٣٧٬٣٤٢٫٨٦ | ١٬٠٩٣٫٧١ | ٤٤٤٫٨٣ | ١٬٣٨٢٫٨٨ | ١٢٬٠٦٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ١٩٣ | ٢٣٢ | ١١٩ | ١١٣ | ٨٢ | ١٠٢ | ١٤٢ | ١٢٧ | ٨٩ | ٧٣ | ٤٢ | ٢٢ | ١٢٩ | ١٥١ | ٥٤٨ | ٥٨٠ | ١٩١ | ١٦٨ | ٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ٢٠٫٤٨ | ٤٨٫٧٥ | ٥٫٢١ | ٢٧٫٣٧ | ٢٥٫٠٠ | ٣٨٫٤٤ | ١٠٫٤٣ | ٣٠٫٢٩ | ١٧٫٦١ | ٤٢٫٤٧ | ٤٨٫٣٣ | ٤٩٦٫٣١ | ١٦٫٤٦ | ٤٦٣٫٦٤ | ٥٫٨٨ | ١٣٢٫٩٩ | ١٢٫١٢ | ٣٧٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٣٨ | ١٬٣٣٩٫٥٨ | ٦٬٤٥٥٫٥٦ | ٩٣٧٫٨٠ | ٥٧٣٫١٠ | ٧٦٦٫٣٦ | ٤٩٧٫٥٧ | ١٬٦٣١٫٠٣ | ٥٥٩٫٩١ | ٣١٤٫١٨ | ٣٦٣٫١٨ | ١٤٥٫٣٣ | ٣٦٫٩٧ | ١٬٠٤٣٫٥٥ | ٣٩٨٫٦٨ | ٢٦٬٠٩٥٫٢٤ | ٧٧٦٫٧١ | ٥٠٧٫٦٩ | ١٬٥١٥٫٣٢ | ١١٬٣٢٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١٤ | ٤ | ١٣ | ٢٠ | ١١ | ٢١ | ٩ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٩ | ٥٩ | ١٢ | ٣٨ | ٢ | ٧٥ | ٣٨ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٤٥٢٫٧٨ | ٢٥٥٫١٢ | ٤٥٫٦٩ | ٩٢٫٥٢ | ١٤٢٫٢٣ | ١٦٠٫٩٢ | ٢٤٫٢٣ | ١٧١٫٢٨ | ٤٣٫٧٨ | ٣٠٣٫١١ | ١٢١٫١٢ | ٤٠٤٫٨٤ | ١٠٥٫٥٦ | ٣٬٤٥٧٫١٤ | ١٥٠٫٤٧ | ١٢٩٫٤٤ | ١٦٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
