بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Clever Leaves Holdings Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ١٨ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٨ | ١٥٫٥١ | ٦٫١٠ | ١٨٫٤٤ | ١٣٫٦٧ | ٠٫٧١ | ١٫٨٢ | ٩٫٣٨ | ٩٫١٩ | ١٤٫٧٧ | ٢٦٫٣٤ | ١٧٫٤٥ | ٢٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٣٢ | ٣٣٫١٤ | ٥٢٫٩٦ | ٥٢٫٨٧ | ٧٩٫٧٥ | ٨٦٫٧٦ | ١٤٧٫٤٩ | ٩٣٫٩١ | ١١١٫٩٢ | ١١٧٫١٥ | ٦٥٫٠٣ | ١٢٧٫٤٠ | ١٣٦٫٠٧ | ١٩٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٦ | ١٥٫٣١ | ٧٫٦٢ | ٣٩٫١٢ | ١٥٫٠٦ | ١٣٫٧٥ | ٦٧٫١٣ | ٦٦٫٥٧ | ٢٧٢٫٧٥ | ٩٨٫٩٩ | ٩٠٫٨٩ | ١٬٣٧٥٫٩٣ | ٤٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٢ | ٥٫٥٣ | ٨٫٨٢ | ٨٫٩٣ | ١٥٫٨٣ | ١٧٫٤٣ | ٢٥٫٧٤ | ٥٫٤٩ | ٢٫٤١ | ٤٫٨٠ | ٦٫٢٣ | ١٫٥١ | ٢٨٫٨٠ | ٧٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٩٢ | ٧٨ | ٨٢ | ٧٨ | ٢ | ١٨ | ٠ | ٤ | ٣ | ١٦ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٩٫٤٠ | ١٥٫٦١ | ٦٫٣١ | ٥٫١٤ | ٩٧٫٦٥ | ٨٧٥٫٥٧ | ١٠٠٫٢٧ | ٩٬١٢٤٫٤٩ | ٢٥٫٦٢ | ٥٧١٫٥٤ | ١٢٣٫٨٢ | ٨٤٫٦٢ | ١٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٧٤ | ١٣٨٫٦٠ | ١٦١٫٨١ | ١٦١٫٨٦ | ١٩٥٫٥٤ | ٤٫٣٩ | ٧٣٫٣٥ | ٠٫١٣ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٢٦ | ٤٠٫٧١ | ٢٥٫٧٩ | ٥٫١٣ | ١٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٦٦ | ٤٨ | ٥١ | ٤٠ | ٤٢ | ٢٤ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٥ | ٣٨ | ١٤ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٧٨ | ٢٧٫٧١ | ٦٫٢٨ | ٢١٫٤٨ | ٢٠٤٫٤٨ | ٤١٫٥٩ | ٥٤٫١٩ | ٢٣٫٩٦ | ١٣٫٢٥ | ٥٣٫٥٣ | ٦٢٫٤٠ | ٢٢٫٧١ | ٤٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
