بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلاريفيت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ٢٦٤ | ٣٩١ | ٤١٨ | ٤٤١ | ٣٢٤ | ٢١٧ | ٢٢٧ | ٣٩١ | ٥٠٩ | ٦٦٩ | ٧٣٥ | ٦٩٠ | ٧٤٤ | ٦٩٣ | ٦٥٧ | ٦٩٦ | ٦٤٧ | ٦٤٢ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٩٥ | ٤٨٫٥٤ | ٦٫٧١ | ٥٫٥٩ | ٢٦٫٥٧ | ٣٢٫٩٢ | ٤٫٣٧ | ٧٢٫٣٤ | ٣٠٫٣٦ | ٣١٫٤٤ | ٩٫٧٤ | ٦٫٠٤ | ٧٫٨٢ | ٦٫٨٩ | ٥٫٢٢ | ٦٫٠١ | ٧٫١٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٦ | ١٣٤٫٢٣ | ٣٧٢٫٦٢ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٨٠ | ١٠٢٫٧٣ | ٢١٧٫٦٤ | ٥٫٤٠ | ١٠٫٠٧ | ٢٢٠٫٦٧ | ٤٧٣٫٤١ | ١٬٠٤٦٫٤٤ | ١٬٣٨٠٫٤٠ | ٥٬٣٥٣٫٩٦ | ١٠٬٣٤١٫٧٩ | ٩٨٤٫٥٦ | ٣٬٧٢٢٫٩٩ | ٨٥٦٫٤٢ | ٢٬٣٧٦٫٣٠ | ٤٬٥٧٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦١ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬١٢٠ | ٢٬١١٠ | ٢٬١٢٣ | ٤٬٠٤٤ | ٤٬٠٥٥ | ٤٬٠٨٦ | ٤٬١١٥ | ٥٧ | ٤٠ | ٥٣ | ٥٨ | ٢٣٧ | ٢٤١ | ٢٩٦ | ٣٢٥ | ٢٣٧ | ٢٣٣ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٧٧ | ٢٩٫٠٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦١ | ٩٠٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٠ | ١٠١٫٣٩ | ٣٠٫٨٩ | ٣٤٫٣٤ | ٨٫٤٦ | ٥١١٫٤٤ | ١٫٦٨ | ٢٢٫٨٣ | ٩٫٦٥ | ٢٧٫١٩ | ١٫٤٨ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٨٤ | ١٬٥٢٢٫٥٧ | ٢٬٠١٨٫٧٢ | ٥٣٫٢٤ | ٥٦٫٨٣ | ١٬٢٨٣٫١٥ | ٤٬٠٦٢٫٧٣ | ٩٧٫٢٧ | ١٠٦٫٠٤ | ٢٤٫٨٣ | ٢٨٫٠١ | ٧٥٫٧٨ | ١١٥٫٤٠ | ١٬٧٠٧٫٩١ | ٣٬٦٠٢٫٩٩ | ٤٤٤٫٥٣ | ١٬٧٣٨٫٥٠ | ٣١٣٫٥١ | ٨٦٣٫٧٠ | ١٬٤٢٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٤٩ | ٢٬٩٢٧ | ١٬٨٢٨ | ٥٬٦٤٧ | ٥٬٤٢٢ | ٤٬٠٣٢ | ٣٬٩٥٠ | ٣٠٤ | ١٠٠ | ٧٥٩ | ٨٢٢ | ٧١٨ | ٨١٤ | ٤٩٦ | ٤٤٠ | ٤٢٠ | ٤٠٥ | ٤٧٠ | ٤٣٢ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩١ | ٣٧٫٥٣ | ٢٠٨٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ٢٥٫٦٣ | ٢٫٠٤ | ١٠٧٫٦٩ | ٦٦٫٩٦ | ٦٥٦٫٩٣ | ٨٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ١٣٫٤٢ | ٣٩٫٠٠ | ١١٫٣٦ | ٤٫٦٨ | ٣٫٥٠ | ١٦٫١٣ | ٨٫٢١ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٦٤ | ١٬٤٩٠٫٨٨ | ١٬٧٤٠٫٧٠ | ١٤٢٫٤٧ | ١٤٥٫١٢ | ١٬٢٧٩٫٢٥ | ٣٬٩٥٧٫٩٢ | ٧٫٢٣ | ٢٫٥٨ | ٣٢٨٫٩٤ | ٥٨١٫٣٣ | ١٬٠٢٢٫٢٢ | ١٬٦٢٧٫٨٠ | ٣٬٥٧١٫٩٤ | ٦٬٥٦٨٫٦٦ | ٦٢٨٫٩٤ | ٢٬١٦٤٫٧١ | ٦٢٢٫٦٥ | ١٬٥٩٨٫١٥ | ٣٬٣٣١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٥١٣ | ١٩٦ | ١٠٥ | ٣٬٩٦٣ | ٣٬٧٣٦ | ٣١٥ | ١٠٠ | ٤٬٢٠١ | ٣٬٨٨٠ | ٢٣١ | ١٤١ | ٧٠ | ٥٠ | ١٤ | ٧ | ٦٧ | ١٩ | ٧٦ | ٢٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٢ | ٤٦٫٤٩ | ٣٬٦٧٣٫٣١ | ٥٫٧٤ | ٩١٫٥٦ | ٦٨٫٣٤ | ٤٬٣٠٩٫٤٢ | ٧٫٦٣ | ٩٤٫٠٥ | ٣٨٫٧٣ | ١٤٩٫٦٥ | ١٧١٫٢٣ | ١٢٧٫٨٠ | ٥١٫٨٠ | ١٬٠٩٥٫٥٢ | ٧١٫٩٦ | ٣٠٣٫٧٤ | ٦٤٫٢٤ | ٤٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
