بيان التدفق النقدي (TTM)
CellaVision AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٧١ | ٨٢ | ٨٧ | ١٣٩ | ١٦٠ | ١٧١ | ١٧٣ | ١٥٥ | ١٣٧ | ١١٨ | ١٠٦ | ١٤٨ | ١٩٦ | ٢٤٩ | ٢٦١ | ٢٢٩ | ١٩٨ | ١٨٩ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ١٥٫٢٠ | ٥٫٨٧ | ٦٠٫٧٥ | ١٤٫٥٥ | ٧٫٣٢ | ٠٫٨٤ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٤٢ | ١٤٫٠٨ | ١٠٫٠٩ | ٣٩٫٧١ | ٣٢٫٥٧ | ٢٦٫٨٦ | ٤٫٧٣ | ١٢٫٣١ | ١٣٫٣٠ | ٥٫٠٠ | ٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٦ | ١٤٢٬٢٤٨٫٠٠ | ٦٠٦٫٩٠ | ٣٥٨٫١١ | ٨٦١٫٧٠ | ٥٦٩٫٩١ | ٥٠١٫١٧ | ٩٢١٫٢٣ | ٣٬٣٢٢٫٩٠ | ٦١٧٫٤٨ | ٢١٨٫٧٢ | ١٤١٫١٦ | ٣٩٦٫٥٣ | ١٬٤٤٥٫٢٣ | ٣٣٧٫١٨ | ٢٩٨٫٧٤ | ٣٨٩٫٠٣ | ٧١٤٫١٧ | ١٬٢٢٩٫١٨ | ٦٢٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٩ | ٣٥ | ٣٨ | ٧٣ | ٧٧ | ٨٤ | ٨٥ | ٥٩ | ٦٢ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٨ | ٨٦ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٨ | ٨٫٤٨ | ٩٣٫٤٩ | ٤٫٩٩ | ٩٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ٢٩٫٩٥ | ٥٫٣٦ | ١٢٫١٠ | ١٤٫٥٤ | ٣٫٣٦ | ٥٫٨٠ | ٢٫٤٧ | ٧٫٢٥ | ٢٫٧٦ | ٣٫٤٢ | ٢٫٠٢ | ٥٫٧٤ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٢٨ | ٦٩٬٩١٨٫٠٠ | ٢٨٠٫٩٣ | ٣٠٢٫٩٦ | ٤٧٦٫١٣ | ٣٠٠٫٩٤ | ٢٤٧٫٤٤ | ٣١٥٫٩٤ | ١٬٣٣٩٫١١ | ٣١٤٫٩١ | ١٤٨٫٦٩ | ١١٠٫٣٢ | ٢٣٤٫٦٧ | ٦٢٩٫٢٨ | ١٠٧٫٣٤ | ٨٨٫٣٠ | ١٢٦٫٦٤ | ٢٧٣٫٥٤ | ٥٢٤٫٠٧ | ٢٦١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٣٥ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٤ | ٩٦ | ٨٩ | ٩٠ | ٩١ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٥ | ٨٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٨ | ١٧٫٥٣ | ٢٦٫٧٨ | ٢١٫١٨ | ٨٫٦٣ | ١٠٫٥١ | ٧٩٫٨٦ | ٧٫٣٦ | ١٫٢٩ | ١٫١٦ | ٧٫٧٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٧ | ١٫٠٧ | ٠٫١٢ | ٦٫٩٩ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٦ | ٧٠٬٤٣٦٫٠٠ | ٢١٥٫١٥ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٧٥٫٧٩ | ١٧٢٫٩٧ | ١٥٦٫٦٣ | ٥١٣٫٥٣ | ١٬٩١٣٫٧٤ | ٤٠٦٫٦٥ | ١٦٩٫٥٨ | ١٣١٫١٨ | ٢٦١٫٥١ | ٧١٣٫٩٢ | ١٣٠٫١١ | ١١٠٫١٥ | ١٦١٫٨٢ | ٣٤٢٫٢٢ | ٥٧٦٫٧٣ | ٢٦٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ٠ | ١٤ | ٢٤ | ١٦ | ٢٨ | ٣٤ | ١٩ | ٥ | ٢٢ | ٥٤ | ٧٥ | ٣٧ | ١٤ | ٧٤ | ٨٧ | ٥٩ | ٢٨ | ١٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٦ | ٢٧٬١٠٠٫٠٠ | ٢٧٩٫٤١ | ١٦٦٫٨١ | ٧٣٫٢٠ | ٢٢٫٠٤ | ٤٥٫١٤ | ٧٥٫١٤ | ٥٧٦٫٦٩ | ١٤٢٫٥٨ | ٣٩٫٣٢ | ٥٠٫٢٦ | ١٣٦٫٣٧ | ٤٤٣٫٧٦ | ١٨٫٢١ | ٣٢٫٦٦ | ٥٢٫٧٧ | ٤٤٫٨١ | ١١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
