بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلينوفيل للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٤ | ٣٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٣٫٣٩ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ٢٢٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٣ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٧ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٦٫١٧ | ٦٫٥٧ | ١٧٫٨٥ | ٢١٫٧٣ | ٣٦٫٢٤ | ٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٦ | ١٢٠٫٣٠ | ١٢٠٫٨١ | ١١١٫٠٥ | ١٠٥٫٠٨ | ١٠٣٫٦٦ | ١٠٢٫٧٢ | ١٤٢٫٣٠ | ٢١٩٫٨١ | ٣٣١٫١٣ | ٨٢٣٫٢٤ | ٤٢٦٫٠١ | ٢٩٩٫٧٢ | ٤٥٥٫٦٠ | ١٬١٢٠٫٢٢ | ٣٢٥٫٧٦ | ١٠٨٫٣٢ | ٢٢٢٫٥١ | ٥٧٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٨ | ٤٢٫١٨ | ٤٣٫٢٢ | ٧٦٫١١ | ١٣٧٫٤٢ | ٥٧٫٨٨ | ٢٬٥٥٨٫٢١ | ٩٦٫٢٤ | ٢٠٫٢٧ | ١٦٫٨٥ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٢ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٤١ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٦ | ٩٫٥٤ | ٥٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٨٥ | ١٫١٢ | ٣٩٫٣٩ | ١١٤٫٣٣ | ٢٢٤٫٢٧ | ٧١٠٫٣٠ | ٣٠٨٫٩٦ | ١٨١٫٣٦ | ٣١٣٫٦٦ | ٨٧٧٫٧٦ | ٣٨٥٫٥٥ | ١٩٥٫٥٨ | ٣١٠٫٩٩ | ٦٦٤٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ٢٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٢٥٫٣٦ | ٢٠٫٢٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٢ | ٩٫٧٧ | ٩٫٢٨ | ٧٫٠٥ | ٥٫٦٨ | ٤٫٦٠ | ٣٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ١١٫٤٣ | ١٨٫٥٤ | ٤٩٫٩٦ | ٢٦٫٧٣ | ١٩٫٣٥ | ٣٦٫١٩ | ١٠٧٫٩٨ | ٣٩٫٨٧ | ١٧٫٦٤ | ٢٣٫٣٧ | ٤٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٩ | ٣ | ٩ | ٢٢ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٦ | ٢٫٩٦ | ٣١٫٧٧ | ٢٤٫١١ | ٢٤٫٤٤ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٣٩ | ٣٨٫٦٩ | ٦٣٫١١ | ١٠٧٫٢٧ | ٥١٫٧٥ | ٣٨٫٢٧ | ٦٢٫٠٠ | ٣٨٢٫٥٠ | ١٣٥٫٤٠ | ٣٣٫٦٨ | ٥٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
