بيان التدفق النقدي (TTM)
كلير سايد بيوميديكال، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ١١ | ١ | ٠ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٦ | ٢١٫٠١ | ٢٣٫٤٩ | ٣٫١٥ | ٤٦٫٩٣ | ٨٧٫٨٦ | ١١٥٫٦٦ | ١٬٤٢٥٫٤٩ | ٣٩٤٫٢٧ | ٨٢٫٩٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٦ | ٢٥٫١٨ | ٣٫٥٠ | ١٫٨٢ | ٠٫٨٥ | ٣٠٫٣٤ | ٨٫١٨ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٧٠ | ٢٤٧٫١٧ | ٣٠٤٫٣١ | ١٧٤٫٣٨ | ١٩٦٫٧٦ | ٨٢٫٢٥ | ١٦٫٠٤ | ٨٫١٠ | ٩٫٦٤ | ٧٥٫٤١ | ٣٦٠٫٢٨ | ٤١٨٫٩٣ | ٩٧٫٩٧ | ٩٣٫٠١ | ٣٠٩٫٥٣ | ١١٣٫٩٨ | ١٢٧٫٠٦ | ٢٧٧٫٥١ | ١٠٤٫٣٧ | ٢٤٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٠ | ١ | ١ | ١١ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٥٨٫٧١ | ٤٦٫٧٥ | ٣٠٣٫٨٨ | ١٩٫٨٩ | ١٫٦٦ | ٣٫٢٦ | ٦٠١٫٥١ | ١٦٫٥٤ | ٩٣٫٦٦ | ٧٫٥٢ | ١٬٩٣٨٫٤٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧١ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ١٫٣٩ | ٥٫٣٢ | ٢٥٫٠٩ | ٧٫٠٧ | ٩٫١١ | ٢٨٫٣٥ | ٧١٫٩٢ | ٦٧٫٤٩ | ٧٫١٧ | ٢٫٧٢ | ١٢٢٫٤٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ٢١ | ٣١ | ٣١ | ٢٤ | ٩ | ٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ١ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٨٫٣٧ | ١٦٨٫١٢ | ٤٦٫٢٥ | ١٫١٣ | ٢٢٫٠٣ | ٦٠٫٣٦ | ٧٥٫٤٥ | ١٬٢٣٥٫٧٧ | ١٫٣٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٦ | ٩٦٫٠٦ | ٦٦٫٧٧ | ٣٬٣٨٤٫٣٠ | ٠٫١٥ | ٢٫١٠ | ١٦٫٥٧ | ٩٠٫٦٣ | ٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٨ | ١٤٨٫٢١ | ٤٠٤٫٣١ | ٢٧٤٫٣٨ | ٢٩٦٫٧٦ | ١٨٢٫٢٥ | ١١٦٫٠٤ | ٩١٫٩٠ | ١١٠٫١٩ | ١٧٦٫٨٠ | ٤٦٥٫٦٠ | ٥٤٤٫٠١ | ٥٫٠٤ | ٢٫١٢ | ٢٣٧٫٨٨ | ٨٥٫٩٠ | ٩٤٫٥٤ | ١٨٤٫٦٧ | ٧٫٠٩ | ٢٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٦ | ٢٥ | ١٩ | ٦ | ١٧ | ١٥ | ٩ | ٢٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٧ | ١٩٨٫٢٩ | ١١٥٫٥١ | ٨٫٥٨ | ٢٦٫٩٦ | ٣٧٫٧٣ | ٦٩٫٠٠ | ١٬٠١٤٫٠٩ | ٣٦٫٨٥ | ٦١٫٧٠ | ١٤٫٣٧ | ٥٢٥٫٦٥ | ٢١٫١٩ | ٦٨٫٩٠ | ١٧٦٫٥٠ | ١١٫٠٥ | ٤٠٫٣٢ | ١٤٤٫١٢ | ٥٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
