بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيليستيكا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٢٤٠ | ٢٠٥ | ١٩٧ | ٢١١ | ٢٢٧ | ٢١٣ | ٢٤٤ | ٢٦٢ | ٢١١ | ٣٣٥ | ٣٧٨ | ٣٩٢ | ٣٢٦ | ٣٦٢ | ٣٣١ | ٣٨٨ | ٤٧٤ | ٤٩٦ | ٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٦ | ١٤٫٤٠ | ٣٫٩٥ | ٦٫٩٥ | ٧٫٦٤ | ٥٫٩٥ | ١٤٫٢٥ | ٧٫٦٧ | ١٩٫٥٥ | ٥٨٫٦٥ | ١٢٫٩٣ | ٣٫٧٠ | ١٦٫٨٣ | ١٠٫٩٧ | ٨٫٤٥ | ١٧٫٠٢ | ٢٢٫٢٠ | ٤٫٦٨ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٥٦٫٠٠ | ١٬٥٢٦٫١١ | ٩٠٣٫٥٢ | ٦٢٩٫٣٩ | ٨١٦٫٦٧ | ٣٢٤٫٩٣ | ٢٠٧٫٤٩ | ٢٣٩٫٦٣ | ٢٣٠٫٣٨ | ١٬٠٨٢٫٥٦ | ١٬٢٠٠٫٣٦ | ٧٬٨٧٩٫١٧ | ٣٬٨٤٥٫١٠ | ٧٬٩٥٦٫١٠ | ٣٬٤١٥٫٠٩ | ٤٥٢٫١١ | ٨٥٤٫١٩ | ٨٩٥٫٨٤ | ٩٬٧٢٧٫٤٥ | ٤٥٦٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥٤ | ٣٦٤ | ٣٦٨ | ٣٨٠ | ٤٠٦ | ١٠٩ | ١٢٦ | ١٣٥ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٣٠ | ١٦٩ | ١٩٣ | ٢١٢ | ٢٠٩ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩١ | ٠٫٧٨ | ١٫١٧ | ٦٫٥٠ | ٥٧٣٫٣٨ | ١٫٠٤ | ٣٫٢٦ | ٦٫٧١ | ٧٣٫١٥ | ١٥٫٣٤ | ٧٫٧٢ | ٩٫٢٤ | ٠٫٣٣ | ٥٫٩٦ | ٢٩٫٩٩ | ١٤٫٧١ | ٩٫٨٨ | ١٫٧٤ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٦٫٠٠ | ٣٢٤٫٨٤ | ٢٢٦٫٤٣ | ١٦٢٫٣٠ | ٢٠٩٫٦٩ | ٥٢١٫٩٢ | ٣٥٨٫٠٧ | ٣٧٣٫٧٥ | ٣٥٦٫١٠ | ٥٥٨٫٤٦ | ٤٥٠٫١٨ | ٢٬٨١٨٫٧٥ | ١٬٢٠٣٫٩٢ | ٢٬٩٨٥٫٣٧ | ١٬٢٢٣٫٥٨ | ٢٣٠٫٠١ | ٤٢٥٫٩٩ | ٤٠١٫٧٠ | ٤٬٠٩٤٫١٢ | ١٤٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ٢٠٤ | ١٧٦ | ١١٥ | ١٣١ | ٦٨ | ٥٢ | ٣٥ | ٢٩ | ١٢٢ | ٢٣٧ | ٢٤٨ | ٢٨٠ | ٢٠٨ | ٢٤٣ | ٩٠ | ١٤٩ | ٢٠٨ | ٢٩٢ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ١٣٫٦٦ | ٣٤٫٨٦ | ١٣٫٨٤ | ١٥١٫٧٦ | ٢٣٫١٩ | ٣٣٫٢٧ | ١٥٫٥٦ | ٥١٥٫٣٦ | ٩٤٫٩١ | ٤٫٤٣ | ١٢٫٨٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٦٫٨٤ | ٦٣٫١٥ | ٦٦٫٤٨ | ٣٩٫٩٣ | ٤٠٫٢٤ | ٦٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٣٠١٫٢٧ | ٧٧٧٫٠٩ | ٣٦٧٫٠٩ | ٥٠٦٫٩٨ | ٩٦٫٩٩ | ٥٠٫٥٨ | ٣٤٫١٢ | ٢٥٫٧٢ | ٦٢٤٫١٠ | ٨٥٠٫١٨ | ٥٬١٦٠٫٤٢ | ٢٬٧٤١٫١٨ | ٥٬٠٧٠٫٧٣ | ٢٬٢٩١٫٥١ | ١٢٢٫١٠ | ٣٢٨٫١٩ | ٣٩٤٫١٤ | ٥٬٧٣٣٫٣٣ | ٤١٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٦ | ٢٣ | ٣١ | ٢٦ | ٧٠ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١١٤ | ٢٠ | ٢٨ | ٥ | ١٠ | ٤ | ١١ | ٧٣ | ٤٥ | ٥٣ | ٥ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٨٫٠٠ | ٤٤٫٥٩ | ٢٣٧٫٨٩ | ١٧٫٥٧ | ٣٧٠٫٥٤ | ٤٧٫٢٨ | ١٫٠٧ | ١٢٫٠٠ | ٨٢٫٨٨ | ٤٣٫٠٨ | ٨٢٫٨٠ | ١١٢٫٥٠ | ٥٩٫٨٠ | ١٥٨٫٥٤ | ٧٩١٫٥١ | ٣٨٫٠٦ | ١٦٫٥٢ | ١٠٩٫٦٤ | ٢٬٢٥٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
