بيان التدفق النقدي (TTM)
ClimateRock - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٦٫٠٢ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٩٧ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٤٦ | ٢١٫٢٩ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٨ | ٣١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٨٥ | ٢٬٦٠٨٫٨٧ | ٧٣٥٫٥٣ | ٤٣١٫٢١ | ٣٩٦٫٦٩ | ٦٠٤٫٤٥ | ١٬٢٩١٫٦٣ | ٢٬٢٨١٫٢٩ | ٣٬٦٩٥٫١٦ | ٣٤٧٫٦٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٨٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٦٨٫٩٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٩٩٫٢٢ | ١٧٫٧٦ | ١٥٫٠٨ | ٢١٫٨٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٤١٤٫٤١ | ١٦١٬٤٥١٫١٨ | ٣٨٬٠٤٨٫١٠ | ١٩٬٣٢٢٫٤١ | ١٥٬٤٢٣٫٨٤ | ٢٠٬٨١٢٫٧٥ | ٢٨٤٫٤٠ | ٦٥٣٫٣٥ | ١٬٣٣٣٫٧١ | ٢٢٣٫٨٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٨١ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ١٦٦٫٦٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٢ | ١٫٩٠ | ١٠٢٫٥٦ | ١٣٫٦٧ | ١٦٫٥٦ | ٩٢٫٣٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٧٢٩٫٢٥ | ١٦٤٬١٦٠٫٠٥ | ٣٧٬٤١٢٫٥٧ | ١٨٬٩٩١٫٢٠ | ١٥٬١٢٧٫١٥ | ٢٠٬١٠٨٫٣٠ | ٩٠٧٫٢٣ | ١٬٥٢٧٫٩٤ | ٢٬٢٦١٫٤٥ | ٢٣٫٨١ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٨ | ٣٩٢٫٥٩ | ٩٦٫١١ | ٢٤٫٧٦ | ١٧٣٫٨٠ | ١٥٦٫٧٦ | ٤٨٫٧٤ | ٤٣٫٦٢ | ٦٢٦٫١٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
