بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلوفر هيلث للاستثمارات الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١١٨ | ١٧٤ | ٢٥٢ | ٢٦٢ | ٢٨٢ | ٢٤٦ | ٢٢٢ | ٧٥ | ٢٠٤ | ١٥٠ | ٥٨ | ١٧٨ | ١٤٥ | ١٩٨ | ٢٠٦ | ١٠٩ | ٣٥ | ٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ٤٧٫٠٠ | ٤٤٫٤٣ | ٤٫١٦ | ٧٫٧٤ | ١٢٫٦٩ | ١٠٫١٤ | ٦٦٫٢٦ | ١٧٢٫٨٧ | ٢٦٫٣١ | ٦١٫٤٥ | ٢٠٧٫٩٠ | ١٨٫٩٠ | ٣٦٫٧٠ | ٤٫٢٦ | ٤٧٫٣٢ | ١٣٢٫٠٨ | ١٢١٫١٩ | ٥٣٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٨٫٤٧ | ٤٧٨٫٧٨ | ٥٩٫٦٥ | ٦٦٫٥٠ | ٢٣٢٫٨٧ | ١٣٥٫٩٨ | ١٨٨٫٦٣ | ١٣٧٫٣٥ | ٤١٫٣٨ | ١٧٩٫٢٧ | ٢٧٬٨٨٠٫١٥ | ٨٤٫٧٧ | ٥٧٣٫٠٦ | ١٬٤٨٨٫٤٥ | ٣٠٤٫٠٧ | ١٤٩٫٣٦ | ١٧٠٫٢٨ | ١٩٣٫٠٦ | ١٣٫٩٨ | ٧٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ١٣٧ | ٢٠٣ | ١٨ | ٢٦١ | ٤٣٥ | ١٤١ | ٢٢٣ | ٢٤ | ٩٥ | ٦٩ | ٤٦ | ٦٩ | ١٤٠ | ١٣٩ | ٧٧ | ٨٦ | ١ | ٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٢٤٧٫٤٤ | ٩١٫٣٣ | ١٬٣٨٩٫١١ | ٦٦٫٥٨ | ٦٧٫٥١ | ٥٧٫٦٢ | ٨٩٫٢٣ | ٤٩٦٫١٦ | ٢٧٫٦٨ | ٣٣٫٢٣ | ٥٠٫٢١ | ١٠٢٫٩٠ | ٠٫٧١ | ٤٤٫٢٧ | ١٠٫٥٧ | ٩٩٫٣٤ | ٤٥٫١٣ | ٩٬٨٧٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٩٫٩٢ | ٥٥٥٫١٧ | ٦٩٫٣٧ | ٤٫٦٤ | ٢٣٢٫٢٩ | ٢٠٩٫٧٣ | ١٠٨٫٢٥ | ١٣٨٫٢٥ | ١٣٫٣٠ | ٨٣٫٦٣ | ١٢٬٧٦٤٫٥٦ | ٦٧٫٢٢ | ٢٢١٫٧١ | ١٬٤٤٠٫٦١ | ٢١٣٫٧٥ | ٥٦٫١٣ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٫١٣ | ٠٫٥٩ | ٤٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦ | ٦٦٩ | ٦٤٧ | ٦٣٦ | ٩٢٥ | ٢٥٧ | ٢٨٣ | ٢٧٩ | ٥ | ٨١ | ٨٠ | ٧٨ | ٥ | ٦ | ٩ | ٤١ | ١٧ | ٤٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٨ | ١١٬٣٤٣٫٩٨ | ٣٫١٩ | ١٫٧٧ | ٤٥٫٥١ | ٧٢٫٢٠ | ١٠٫٠٨ | ١٫٣٦ | ١٠١٫٧٨ | ١٬٧٣١٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ٢٫٦١ | ١٠٦٫٤٨ | ٢٤٫١٦ | ٤٨٫٤٢ | ٣٣٧٫٠٩ | ٥٧٫٤٩ | ١٦٣٫٤٨ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٥ | ٢٣٫٦١ | ٢٢٩٫٠٣ | ١٧١٫١٤ | ٥٦٥٫١٦ | ٤٤٥٫٧١ | ١٩٦٫٨٨ | ١٧٥٫٦١ | ١٥٤٫٦٨ | ٤٫٣٦ | ١٥٬٠١٥٫٥٨ | ١١٧٫٥٥ | ٢٥١٫٣٥ | ٥٢٫١٧ | ٩٫٦٨ | ٦٫٧٧ | ٦٤٫٠٢ | ٩٦٫١٩ | ٨٦٫٦١ | ٧٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٥ | ٢٩٢ | ٣٧٨ | ١١٣ | ٢٠٨ | ١٣١ | ١٦١ | ١٨١ | ١١٤ | ١ | ٦٨ | ٣١ | ١٠ | ٦٥ | ١٣٨ | ٦٤ | ١٨ | ٥٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٢١ | ١٬٠٧٩٫٨٥ | ٢٩٫٥٦ | ٧٠٫٢٦ | ٨٤٫٥٠ | ١٦٢٫٩٤ | ٢٣٫٤٢ | ٢١١٫٩٩ | ١٦٢٫٩٩ | ٩٩٫٥٣ | ١٢٬٧٧٨٫٦٦ | ١٤٥٫٥٥ | ٦٨٫٧٧ | ٥٦٩٫١٧ | ١١٢٫٢٥ | ٥٣٫٧٩ | ١٢٨٫٣٠ | ٣٩٢٫٦٣ | ٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
