بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايبرلوك تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٩ | ١٫٤٦ | ٣٣٫١١ | ٢٤٫٩٢ | ٣٢٫٤٩ | ٢٫٩٠ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٩٧ | ٣٦٫٥٢ | ٠٫٥٧ | ١٨٫٤٥ | ٣٣٫٤٨ | ١٥٫٦٢ | ٣١٫٣٦ | ٦٫٩٣ | ٢٩٫٦٢ | ٣٢٫٤٢ | ١٠٫٩٣ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٥٩ | ١٬١٧٢٫٨١ | ٤٬٣٦١٫٤٧ | ٤٣٩٫١٩ | ٦١٤٫٥٤ | ٢٬٤١١٫٩٨ | ٣٬١١١٫٨١ | ٧١١٫٤٠ | ١٬٦٥٩٫٩٣ | ٧٤٠٫٥٥ | ١٬١٠١٫٧٤ | ٦٬٧٦٩٫١٤ | ٤٬١٣٤٫٩٦ | ١١٢٫٤٣ | ٤١٢٫٦٤ | ٣٥٢٫٦١ | ٣٧٤٫٠٩ | ٢٬٩٤١٫٩٢ | ١٬١٥٠٫٥٩ | ١٬٤٤٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٢ | ٥٥٫٠١ | ٣٣٫٧٦ | ٢٠٫٧٧ | ٣٢٫٥٣ | ٣٨٫١٩ | ٢٨٫٥٦ | ٩٫٤٧ | ٣٫٠٢ | ١٦٫٩٢ | ٢٢٫٣٧ | ١٣٫٧١ | ٩٫٣٦ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٥٢٩٫٨٧ | ١٦٧٫٤٥ | ٥٩٩٫٨٥ | ٥٦٣٫٩١ | ١٬٠٠٧٫٤٤ | ٦٬٩٢٥٫١٦ | ٨٬٧٨٨٫٦٨ | ٢٦٥٫٧٠ | ٦٧٢٫١٢ | ٥٩٨٫٤٥ | ٤٠٦٫٩٧ | ١٬٨٧٦٫١١ | ٧٥٢٫١٥ | ١٬٠٢٩٫٩٥ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ٧٫١٢ | ٥٩٫٧٥ | ١٤٫٨١ | ٦٤٫٨٠ | ١٢٫١١ | ١٨٫١١ | ٣١٫١١ | ٢٧٫٣٨ | ١٢٫٧٦ | ٣٢٫٣٧ | ٢٫٨١ | ٥٦٫١١ | ١١٫٣٢ | ٣٫٣٨ | ٢٫٤٢ | ٩٫٨٣ | ٨٫٣٧ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٥٩ | ١٬٢٧٢٫٨١ | ٤٬٤٦١٫٤٧ | ٥٣٩٫١٩ | ٥١٤٫٥٤ | ٢٬٥١١٫٩٨ | ٣٬٧٤١٫٦٨ | ٧٧٨٫٨٦ | ٢٬٣٥٩٫٧٨ | ١٬٢٠٤٫٤٦ | ٢٬٠٠٩٫١٧ | ١٣٬٧٩٤٫٣٠ | ١٣٬٠٢٣٫٦٤ | ٤٧٨٫١٣ | ١٬١٨٤٫٧٧ | ١٬٠٥١٫٠٦ | ٨٨١٫٠٦ | ٤٬٧١٨٫٠٣ | ١٬٨٠٢٫٧٤ | ٢٬٣٧٣٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٠ | ٧٣٫٥٠ | ١٬٢٢١٫٨٧ | ١٨٩٫٢٧ | ١٣٣٫٧٦ | ٢٤٫٧٤ | ٤٩٣٫٣٩ | ١٤٣٫٢٧ | ٢٤٢٫٢٨ | ٣٢٫٤٠ | ١١٩٫٢٨ | ٨٫٨٩ | ٤٬١٥٢٫٣٤ | ٦٤٫٢١ | ٨٫٩٢ | ٢٢٫١٨ | ١١٦٫٨٤ | ١٨٣٫٦٢ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
