بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرؤية النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٠٫٠٤ | ١٦٫٢٤ | ٢٥٫٠٢ | ٩٫٨٩ | ١٨٫٢٩ | ٦٫٢٤ | ٤٠٫٩٥ | ٣٠٫٧٥ | ٣٫٢٨ | ١٥٫٤٢ | ٢٧٫١٨ | ٧٣٫٨٨ | ٣٩٫٠٥ | ٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٥٤٨٫٦٥ | ٩٦٫٦٥ | ٢١٥٫٧٢ | ١٤٠٫٥٨ | ٢٤٥٫٩٩ | ٢٩٬٦٠٧٫٦٢ | ٧١٦٫٠٢ | ٢٧٣٫٢١ | ١٬٤٢٧٫٨٢ | ٥٬٣٦٤٫١٨ | ١٬١٦٥٫٥٢ | ٢١٣٫٠٢ | ٥٠٥٫٧٤ | ٤٣٩٫٩٣ | ٢١٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ||
| يتغير (٪) | ١٨٫٢١ | ٧٤٫٤٢ | ١٬٠٨٤٫١١ | ٨٦٫٨٥ | ١٫٢٧ | ١٫٩١ | ٤١٫٣٤ | ٨١٫٧٠ | ١٣٫٨٥ | ٤٧٫٥٩ | ١٠٦٫٨٤ | ٨٥٤٫٨٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٩ | ٢٢٫١٨ | ١١٫٠٢ | ١٣٬٢٧٢٫٦٣ | ٥٦٤٫٥٢ | ١٥٤٫٧٧ | ٦٣٠٫٤٤ | ١٬٤٣٦٫٥٥ | ٦٧٫٥٢ | ١٩٫٢٩ | ١٣٫٨١ | ١٧٫٨٦ | ٧٦٫٠٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٤٠٫٨١ | ٦٫٨٥ | ٦٥٫٩٩ | ٢٨٫٠٢ | ١٦٩٫٣٢ | ٤٢٫٥٠ | ٤٢٫٠٥ | ١٫٨٩ | ٢٠٫٠٧ | ٣٤٫٤٦ | ٥٤٫٥٢ | ٢٥١٫٢٢ | ٤٤٫٤٠ | ٥٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٦٤٨٫٦٥ | ١٩٦٫٦٥ | ٣٥١٫٧١ | ٦٢٫٣٤ | ١٥٤٫٩٨ | ٤٢٬٤٦٩٫٧٩ | ١٬٣٧٧٫٦٤ | ٥٢٩٫٧٦ | ٢٬١٥٧٫٦١ | ٦٬٦٩٨٫٩١ | ١٬١٢٧٫٩٤ | ١٢٨٫٧٥ | ٦١٧٫٤٥ | ٥٥٧٫٧٧ | ٣٨٧٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٬٥٣٢٫٤٣ | ٤٧٫٩٢ | ٢٩١٫٨٥ | ٤٨٫٥٠ | ٩٩٫٠٢ | ٤٬٤٩٣٫١٠ | ٢٦٩٫٣٩ | ٧٤٫٩٨ | ١٢٥٫٧٤ | ٢٨٩٫٢٧ | ٢٩٨٫٤٤ | ١٧٣٫٢٤ | ٥٩٫٨٥ | ١٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
