بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كاليان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢١ | ٣٣ | ١٩ | ٤٧ | ٣٩ | ٥٢ | ٧١ | ٤٣ | ٦٤ | ٥١ | ٣٤ | ٥٧ | ٤٩ | ٧٩ | ٩١ | ٨٧ | ٧٤ | ٤٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٥٫٧٠ | ٥٣٫٠٣ | ٤١٫٥٢ | ١٤٣٫٥٢ | ١٥٫٨٢ | ٣٣٫٢٥ | ٣٥٫٦٦ | ٣٩٫٠٨ | ٤٩٫٠٥ | ٢٠٫٢٣ | ٣٣٫٥٩ | ٦٦٫٧٠ | ١٣٫٧١ | ٦٠٫٣٩ | ١٥٫١٩ | ٣٫٦٣ | ١٥٫٠٨ | ٣٥٫٠١ | ٢١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧٧ | ١٣٤٫٤٤ | ٣٧٫٦٩ | ١٩٥٫٩٤ | ٨٥٫٥٩ | ١٠٥٫٦٧ | ٨٦٫٢٣ | ١٬٥٣٤٫٥٤ | ١١٩٫٩٥ | ٧٠١٫٨٩ | ٣٨٠٫٢٦ | ٣٢٦٫٠٢ | ٦٣٧٫٠٦ | ٨٢٦٫٥٦ | ٢١٢٬٣٦٤٫٨٦ | ١٬٨٠٦٫١٩ | ٤٨٣٫١١ | ٨٤٤٫٢٤ | ٢٦٣٫٢٧ | ٤٨٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٧ | ٦٩ | ٧٥ | ٥٧ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٣ | ٦٨ | ٢٥ | ٢٣ | ٨٠ | ١٢٣ | ١٢٩ | ١٥٩ | ١٠٠ | ٦٢ | ٥٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٤ | ٨٧٫٧٨ | ٨٫٢٥ | ٢٤٫٤٤ | ١٥٫٦٦ | ٧٫٥٠ | ٠٫٦٩ | ٤٫٢٩ | ٧٫٣١ | ٦٢٫٥٩ | ١٠٫٦٢ | ٢٥٢٫٤٥ | ٥٤٫٥٦ | ٤٫٨٥ | ٢٣٫٥٤ | ٣٧٫٤٨ | ٣٧٫٦٣ | ١٦٫٩٩ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٦٢ | ٢٣٢٫٠٢ | ٧٩٫٨١ | ٧٦٨٫٠٧ | ١٠٤٫١٠ | ١٧٦٫٥٩ | ١١٦٫٢٦ | ١٬٥١٤٫٤٧ | ٢٠٢٫٦٧ | ٧٣٧٫٥١ | ١٨٧٫٤٠ | ٢١٦٫٢٤ | ٨٩٣٫٤٤ | ٢٬٠٧٦٫٣٦ | ٣٤٨٬٧٤٥٫٩٥ | ٣٬١٨١٫١٠ | ٥٥٢٫٠٤ | ٧٠٨٫٥٣ | ٢٨٢٫٢٠ | ٤٠٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٣١ | ١٢٣ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٣ | ٤٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤٠ | ٢٢ | ١٤ | ٦٨ | ٥٠ | ٧٤ | ٣٠ | ٣ | ٢٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٢ | ٢٩٢٫٦٨ | ٤٦٫٨١ | ١٫٧١ | ١٫٦٧ | ١٦٦٫٨٥ | ٨٦٫٩٢ | ١٢٫١٦ | ٥٫١٠ | ٥٦٩٫٧٤ | ٤٤٫٥٢ | ١٦٣٫٥٩ | ٣٨٩٫٠١ | ٢٦٫٠١ | ٤٦٫٥٧ | ٥٨٫٧٤ | ١١٠٫٢٧ | ٧٩٤٫٠٣ | ٨٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٤٫٣٩ | ١٩٧٫٥٨ | ١٤٢٫١٢ | ٦٧٢٫١٣ | ١١٨٫٥١ | ١٧٠٫٩٢ | ٦٩٫٩٧ | ١٢٠٫٠٧ | ١٧٫٢٨ | ٦٤٫٣٨ | ٢٩٢٫٨٦ | ٢٠٩٫٧٧ | ١٥٦٫٣٧ | ١٬١٤٩٫٨١ | ١٣٦٬٢٨١٫٠٨ | ١٬٤٧٤٫٩٢ | ١٦٨٫٩٣ | ٣٥٫٧١ | ١١٨٫٩٢ | ٢٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٦ | ٨٧ | ١٠ | ٥٤ | ٣٧ | ٦١ | ٥ | ٣٦ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٠ | ٥ | ١٨ | ٩ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٣ | ٤٤٥٫٩١ | ٨٨٫٧٥ | ٤٥٧٫٤٧ | ٣١٫٨٢ | ٢٦٣٫٢٨ | ٩٢٫٣٨ | ٦٧٩٫٣١ | ٧٤٫٥٣ | ٤٧٫٢٣ | ٢٢٫٥٥ | ١٤٫٦٩ | ٣٣٫٤٩ | ٩٩٫٣٨ | ١٣٬٦٤٣٫٢٤ | ٢٦٠٫٢٩ | ٥١٫٤١ | ١٠٨٫٤١ | ٣٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
