بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وقود الطاقة النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦١ | ٦٩ | ٢٤ | ٤١ | ٤١ | ٤٣ | ٦١ | ٤٠ | ٦٧ | ٤٣ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٤ | ٦٥ | ٧٢ | ٨٦ | ٦٥ | ٨٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ١٢٫٣١ | ٦٤٫٧٠ | ٦٨٫٤٤ | ١٫٣١ | ٣٫٨٣ | ٤١٫٣٧ | ٣٣٫٧١ | ٦٦٫٠٧ | ٣٥٫٧٣ | ٣٥٫٨١ | ٢٩٫٩٨ | ٢٢٫٣٣ | ٤٩٫٣٣ | ١٠٫٢٨ | ١٨٫٨٨ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٢٧ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٠ | ٩١٫٤٤ | ١٣٦٫٦٤ | ٤١٫٨١ | ٧٩٫٤٥ | ٣٠٥٫٤٤ | ٢٧٢٫٦٢ | ٧٢٫٥٥ | ٣٢٫٤٦ | ٣٤٢٫٣٢ | ٧٢٫٨٩ | ١٬١٨٠٫٠٧ | ٩٠٠٫٠٥ | ٢٣٠٫٥٦ | ٨٦٫٧٠ | ١٠٣٫٠٢ | ٩٣٫٢٦ | ٤١٩٫٣٢ | ٢٩١٫٨٥ | ١٬١٣١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٢٤ | ١٢ | ١٧٠ | ١٩٥ | ٢٠٨ | ٢٠٠ | ١٢٨ | ١٤٧ | ١٤٩ | ٨٩ | ١٤٠ | ١٤٥ | ٢٠٢ | ٢٨٢ | ١٤٤ | ١٣٦ | ٧٨ | ٥٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٦ | ١٥١٫٣١ | ١٬٢٦٨٫٩٠ | ١٤٫٨٠ | ٦٫٥٥ | ٣٫٦١ | ٣٦٫٢١ | ١٤٫٧٩ | ١٫٣٥ | ٣٩٫٨٣ | ٥٦٫٨١ | ٣٫١٤ | ٣٩٫٧٤ | ٣٩٫٧٩ | ٤٩٫٠٤ | ٥٫٦٢ | ٤٢٫٨١ | ٣٥٫٠٨ | ٥٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢١ | ٣٦٫٢١ | ٢٤٫٧٢ | ٢٩٣٫٣٥ | ٣٧٩٫٨٧ | ١٬٥٣٥٫٨٣ | ١٬٢٧٢٫٥٩ | ١٥٢٫٨٢ | ١١٨٫٤٠ | ٧٦١٫٩٨ | ١٥١٫٩١ | ٦٬٠٠٧٫٧٦ | ٣٬٦٣٥٫٨١ | ١٬٠٦٣٫٩٥ | ٣٧٤٫٥٤ | ٢٠٥٫٦٥ | ١٤٧٫٨٠ | ٥٠٤٫٣٨ | ١٧٢٫٣٢ | ٨٨٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ١٩ | ٧ | ٢٠٣ | ٢٠٥ | ١٥٣ | ١٤١ | ١٦ | ١٧ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١١٠ | ١١٣ | ١٣٩ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٢ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٣ | ٦٤٫٧٤ | ٣٬١٨٣٫٧٤ | ١٫١٠ | ٢٥٫٤٩ | ٧٫٤٢ | ١١١٫٤٩ | ٤٫٤٠ | ٦٩٨٫٦٧ | ٣٫٩٧ | ٤٫٢٧ | ٢٫١٥ | ٢٣٫٦٠ | ١٫٨٧ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٨ | ١٠١٫٣٧ | ١٩٣٫٢١ | ١٢٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٠٥ | ٢٧٫٩٥ | ١٣٫١١ | ٣٥٠٫٥٥ | ٣٩٩٫٧٦ | ١٬١٣٠٫٣٣ | ٨٩٩٫٥٩ | ١٩٫٤٧ | ١٣٫٧٢ | ٥٢١٫٤٤ | ١٧٩٫٦٢ | ٤٬٧٢٣٫١٩ | ٢٬٨٣٠٫٩١ | ٧٣٢٫٧٢ | ١٨٧٫٩٨ | ٢٠٣٫١٦ | ١٥٤٫٥٧ | ١٢٫٦٢ | ١٩٫٤٨ | ١٤٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٦٧ | ٥٠ | ٥٨ | ٥١ | ١٤ | ١٦ | ٨٤ | ١٢٤ | ١٩ | ٥٩ | ٢ | ٤ | ١٩ | ٧٥ | ٧٠ | ٩٢ | ١٥ | ٢٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ٢٤٫٨٤ | ١٥٫٣٥ | ١١٫٣٥ | ١٢٦٫٣٥ | ١٦٫٣٣ | ٤٣١٫١٨ | ٤٨٫١٦ | ١١٥٫٧٥ | ٢٠١٫٨٢ | ١٠٣٫٩٧ | ٢٧٠٫٤٢ | ٥٧٧٫٥٤ | ٢٩٧٫٠٩ | ١٩٢٫٨٢ | ٣١٫٣٣ | ١١٦٫٧٦ | ٢٩٠٫٠٣ | ٦٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
