بيان التدفق النقدي (TTM)
كالجرو M3 القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ١٣ | ٢٩ | ٧٩ | ١٣٠ | ٤٢ | ٤٦ | ٢٢ | ٢ | ٩٦ | ١٩٠ | ١٤١ | ٩١ | ٦١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٤٢ | ٥٢٤٫٧٩ | ١٢٣٫٥٤ | ١٧٧٫٣٧ | ٦٣٫٩٥ | ٦٧٫٦٥ | ٢٠٩٫١٠ | ٥٢٫٢٦ | ١٠٩٫٤٦ | ٤٬٥٤٢٫٠٩ | ٩٧٫٨٥ | ٢٥٫٩٩ | ٣٥٫١٢ | ٣٣٫٥٢ | ٥٠٫٤٣ | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٠ | ٢٫٩٩ | ١٩٫٤٠ | ٩١٫٤٦ | ٢٬٩٧٤٫٨٥ | ٣٥٥٫٣٢ | ٧٠٫٤٣ | ٢٩٫٤١ | ٢٥٫١٠ | ١١٫١٩ | ١٦٧٫٧٧ | ١٤٢٫٨٨ | ٣٣٨٫٧٥ | ١٨٢٫٦١ | ١٦٦٫٣٥ | ١٣٠٫٩٥ | ٧٠٥٫٣٠ | ١٠٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٥٢ | ٤٢ | ٣٢ | ٣ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٢٣ | ٥٣ | ٧١ | ٨٩ | ١٠٥ | ١٢١ | ١٣٥ | ١٤٨ | ١٤١ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٦ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨٠ | ٩٠٫٢٣ | ٩٢٣٫٢٨ | ٣٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٨ | ٤٢٠٫٩٨ | ١٣١٫١٥ | ٣٤٫٤٣ | ٢٥٫٦١ | ١٧٫٩٢ | ١٥٫٢٠ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٤ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٨١ | ٥١٫٣١ | ٦٣٫٢٤ | ١٠١٫٦٤ | ١١٦٫٤٧ | ٦٩٫٨٦ | ٢٧٫٣٥ | ٤٫٥٦ | ٢٦٫١٥ | ٢٨٤٫٨٤ | ١٢٣٫٧٠ | ٦٦٫٨٩ | ٢٥٢٫٦٨ | ٢٤١٫٨٦ | ٣٦٩٫٢٢ | ٦٤٦٫٣٤ | ٣٬٠٩١٫٥٧ | ٤١٥٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٨ | ٧٣ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٧ | ٤٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٦ | ٢٠ | ٣٨ | ٩٥ | ١١٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٥٨٫٥٦ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٧ | ١٦١٫٨٨ | ٦١٫٨١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٦٣٫٧١ | ١٧٥٫٥٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٠ | ٨١٫٨٨ | ٤٥١٫٩٥ | ٢٨٤٫٢٤ | ١٥٤٫٢٨ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٠ | ٤٥٫٧٠ | ٥٦٫١٦ | ٨٩٫٨٣ | ٢٬٧٥٨٫٤٠ | ٣٢٥٫١٨ | ١٩٧٫٧٨ | ٧٥٫١٥ | ٤٨٫٧٥ | ١٧٣٫٦٦ | ٥٥٫٩٤ | ٢٤٫٠١ | ١٣٫٩٣ | ٤٠٫٧٥ | ١٠٢٫٨٧ | ٤١٥٫٣٩ | ٢٬٤٨٦٫٢٧ | ٤٠٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٠١ | ٦٦ | ٣١ | ٣ | ٣٧ | ٦٠ | ١٥٦ | ٨٧ | ١٨ | ٥٧ | ١٣٣ | ٤٢ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٣ | ٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٢٥ | ٣٤٫٤٧ | ٥٢٫٥٩ | ١٠٨٫٥٣ | ١٬٢٧٢٫٦٠ | ٢٦٣٫٢٣ | ١٦١٫٢٦ | ٤٤٫٠٧ | ٧٨٫٧٨ | ٤٠٩٫٥٤ | ١٣٢٫٣١ | ٦٨٫٧٨ | ٢٢٠٫٣٥ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٫٠٣ | ١١٩٫٨٥ | ٦٠٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
