بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلايمب جلوبال سولوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٨ | ٤٩ | ١ | ١٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٣٩ | ٣٣ | ٣٥ | ٤٢ | ١٣ | ٣٤ | ٢٢ | ٣٤ | ٢٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٢٧٫٩١ | ٩٨٫٦٢ | ١٬٨٣٢٫٠٤ | ٦٣٫٤٩ | ٢١٫١٦ | ٢٠٫٦٣ | ٢٦٫٦٩ | ٩٫٦٧ | ٧٥٣٫٧٦ | ١٥٫٤٨ | ٦٫٦٨ | ١٩٫٩٧ | ٧٠٫١٨ | ١٦٩٫٤٣ | ٣٦٫٣٨ | ٥٦٫٧٣ | ١٦٫٥٧ | ٣٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٥٦ | ٢٦٤٫٣٣ | ٢١٩٫١٦ | ٣٫١٤ | ١٢٤٫٥٥ | ٦٬٢٠٠٫٠٠ | ١٧٣٫٠٠ | ١٢٤٫٤٥ | ٨٥٫٨٤ | ٥٠٫٥٣ | ١٥٧٫٦٩ | ٢٢٦٫١٤ | ١٣٦٫٤٨ | ٢٦٢٫٤٥ | ٦٩٫١٣ | ٧٥٣٫٠٣ | ٧٧٫٩٠ | ٥١٧٫٧٧ | ٢٥٣٫٣٨ | ٩٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٧ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٥ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٠٫٢١ | ١٨٫٥٥ | ٥٫٦٠ | ٠٫١١ | ٩٨٫٦٣ | ١٬١٣٩٫٥٣ | ١٦٫٠٠ | ٤١٣٫٤٩ | ٥٥٫٩٣ | ٩٫٩٢ | ١٠٫٥٧ | ٦١٫١٢ | ٢٣٩٫٤٩ | ٠٫٥١ | ٣٫٢٧ | ١٢٢٫٠٣ | ٢٩٫٩٩ | ١٫٧١ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٠ | ١١٦٫٩٩ | ٨٩٫٩١ | ٨٨٫٥١ | ١٨١٫٧٠ | ٣٣٩٫٤٧ | ٨١٫٢٧ | ٤٠٫٧١ | ١٢٠٫٠٨ | ١٢٢٫٠٠ | ٤٩٫٠٢ | ٩١٫٩٧ | ٢٠٫٢٣ | ١١٠٫٠٧ | ٩٦٫٧٤ | ٣٧٨٫٣٥ | ١٣٦٫٥٩ | ٤٠٥٫٥٢ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٢٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٧٠ | ٢٧٫٥٢ | ١٫٧٦ | ٣٫٥٢ | ٤٤٫٣٦ | ٣٢٫٢٠ | ٦٫٦٤ | ٧٫٠٤ | ١٨٢٫٩٧ | ٣٫٣٢ | ٥٦٫١١ | ٤٩٫٨٢ | ٨٫٤٤ | ٠٫٥١ | ٥٫٠٤ | ١٫٥٧ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٢٥ | ٤٦٫٩٢ | ٣٠٫٤٢ | ١٥٫٩٥ | ٤١٫٧٢ | ٥٬٧٨٨٫١٦ | ١٣٨٫٠٠ | ٤٥٫٧٩ | ٢٩٫٢١ | ٢٠٫٢٩ | ٧٫٩٤ | ٣٨٫١٣ | ٢٢٫٢٨ | ٥٥٫٧٦ | ٧٣٫٨٠ | ٢٧٣٫١٩ | ٤٤٫٦٤ | ١٩٨٫٨٨ | ١١٤٫٨١ | ٦٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٩ | ٢٥ | ١٥ | ٢٦ | ١٦ | ١٨ | ٤ | ٢٨ | ٧ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٤ | ٥٤٫٢٧ | ١٩٥٫٨٩ | ٥١٫٢٤ | ٩٩٫٢٧ | ٤٬٤٤٢٫١١ | ٦٧٫٧٠ | ٢٠٦٫٢٩ | ٥٣٫٤٧ | ٣٧٣٫٥٦ | ٤١٫٠٦ | ٧٦٫٧٦ | ٣٧٫٦١ | ٢١٣٫٢٠ | ١٢٤٫٧٣ | ٧١٥٫٠٢ | ٧٦٫٤٢ | ٧٠٫٤٩ | ٧٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
