بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيكو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٣٤ | ١٥٠ | ٣٢١ | ٤٠٩ | ٤٦٢ | ٤٥٧ | ٣١٣ | ٢٦٩ | ١٤٠ | ٧٢ | ٥٣ | ١٧٨ | ١٠١ | ٩٨ | ١٣٩ | ١٥٨ | ٢٥٢ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٠ | ٣٣٧٫١٦ | ١١٣٫٧٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٢٫٩٣ | ١٫٠٤ | ٣١٫٦٤ | ١٣٫٨٢ | ٤٨٫١١ | ٤٨٫٥٠ | ٢٦٫٨١ | ٤٣٨٫٥٢ | ٤٣٫٥٥ | ٣٫١٨ | ٤٢٫٣٦ | ١٤٫١٢ | ٥٩٫٢٨ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٧ | ١٫٣٩ | ٦١٫٢٨ | ١٢٤٫٣٤ | ٨٨٣٫٨٠ | ٢٠٫٠٩ | ٤٣١٫٨٢ | ٢٣٦٫٦٤ | ٦٠٫٦٨ | ٢٩٫٠٨ | ٥٠٫١٤ | ٥٤٫٥٠ | ٢٧٧٫٨٨ | ١٥٧٫٨٤ | ٣٬١٤٥٫١٦ | ١١٥٫٣٨ | ١٨٥٫٧٠ | ٢٩١٫٠٠ | ١٬٤٤٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢١ | ٩٩٨ | ٣٬٠٨٧ | ٢٬٥٢٨ | ٤٬٤٥٤ | ٣٬٨٩٤ | ١٬٥٢٣ | ١٬٥٨٠ | ٢١٣ | ١٩٠ | ١٩٤ | ٢٦٨ | ١٣٠ | ٦٥ | ٢٦ | ١٠٠ | ١٢٨ | ١٦٦ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٦ | ٢٠٩٫٢٥ | ١٨٫١٠ | ٧٦٫١٤ | ١٢٫٥٧ | ٦٠٫٨٨ | ٣٫٧٥ | ١١٣٫٤٧ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٢٫١١ | ٣٨٫٣٦ | ٥١٫٦٠ | ٥٠٫٠٤ | ١٤٠٫٤٣ | ٢٨٢٫٨٢ | ٢٧٫٦٢ | ٢٩٫٤٥ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٥٧ | ٤٠٫٥١ | ١٬٢٥٨٫٩٣ | ٩٧٨٫٦٢ | ٩٬٦١٩٫٤٤ | ١٦٩٫٢٦ | ١٬٤٣٨٫٥٣ | ١٬١٩٦٫٤٤ | ٤٧٫٩٥ | ٣٩٫٤٦ | ١٣٤٫٨٩ | ٢٧٧٫١٥ | ٢٠٢٫٠٢ | ١٠١٫٥٧ | ٨٤٥٫١٦ | ٨٣٫٣٧ | ١٥٠٫٠٦ | ١٩١٫١٢ | ٩٧٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٢ | ٣٬٤٩٧ | ٣٬٤٨٦ | ٢٬٥٩٤ | ٤٬٩٠٠ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٠٤٥ | ١٬٩٩٥ | ٤٥٥ | ٣٨٩ | ٣٩٩ | ٤٠٠ | ١٠٢ | ١٠٠ | ١٢٢ | ١١١ | ٢٠١ | ٤٨٤ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٢٨ | ٠٫٣٢ | ٢٥٫٦٠ | ٨٨٫٩٤ | ٥٨٫٢٠ | ٠٫١٥ | ٢٫٤٦ | ٧٧٫١٨ | ١٤٫٥٢ | ٢٫٥٧ | ٠٫١٣ | ١٢٥٫٥٢ | ٢٫٤٥ | ٢٢٫٦١ | ٨٫٧٧ | ٨٠٫٣٢ | ١٤١٫٢٦ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٢٦ | ١٤١٫٩١ | ١٬٤٢١٫٥١ | ١٬٠٠٣٫٧٧ | ١٠٬٥٨٣٫٣٧ | ٨٩٫٠٣ | ١٬٩٣١٫٢٦ | ١٬٥١٠٫١٤ | ١٠٢٫٥٥ | ٨٠٫٩٥ | ٢٧٧٫٩٩ | ٤١٣٫٣٤ | ١٥٨٫٨٨ | ١٥٥٫٩٦ | ٣٬٩٣٥٫٤٨ | ٩٢٫٥٢ | ٢٣٥٫٢٩ | ٥٥٨٫٤٨ | ٢٬٥١٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٩٦ | ٢٬٤٦٤ | ٢٤٥ | ٢٥٨ | ٤٦ | ٢٬٣٠١ | ١٠٦ | ١٣٢ | ٤٤٤ | ٤٨١ | ١٤٤ | ٩٧ | ٦٤ | ٦٤ | ٣ | ١٢٠ | ٨٥ | ٨٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣١٫٦٣ | ٩٠٫٠٥ | ٢٠٥٫٣٦ | ١١٧٫٩٢ | ٥٬٠٦٨٫٩٠ | ١٠٤٫٦٠ | ٢٤٫٧٤ | ٢٣٦٫١١ | ٨٫٢٩ | ٧٠٫١٣ | ٣٢٫٦٦ | ١٦٦٫٣٩ | ٠٫٦٢ | ٩٥٫١٤ | ٣٬٩٨٠٫٦٥ | ٢٩٫٠٩ | ٢٠١٫٦٤ | ٧٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
