بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليرفورد لأنظمة المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٠ | ١٠٧٫١٤ | ١٬٤١٥٫١٦ | ٦٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٥٨٫٧٣ | ١٬٤٦٥٫٤٦ | ٦٨٫١٤ | ٣٬٢٣٤٫٧٢ | ٣٤٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٣٧ | ٦٫٠٢ | ٥٫٤٩ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٥٤ | ١٦٩٫٤٥ | ١٠٣٫٧٤ | ٣٩٥٫٠١ | ٢٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٦ | ٢٥٫٢٣ | ٩٠٫٦٧ | ٣٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٧٠٠٫٥٧ | ١٬٨٧٦٫٧٥ | ٩١٤٫٠٩ | ٦٬٢٩١٫٢٧ | ٥٣٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٠٢ | ٥٣٫٥٢ | ٧٢٫٣٠ | ١٬٦٩٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
