بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلير ساين تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٢٫٠٦ | ٨٫٤٤ | ١١٫٥٤ | ٨٫٩١ | ٠٫١٥ | ٤٫٧٣ | ١٤٫٩١ | ٨٫٠٥ | ١٩٫٠١ | ٤٦٫٧٥ | ١٦٫٦٣ | ٢٨٫٧٥ | ١٣٫٨٣ | ٤٢٫٦٦ | ٣٫٠١ | ١٩٫١٤ | ٢٫٥٢ | ٢٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٤٣ | ٢٬١٩٢٫٦٥ | ١٦٧٫١٨ | ١٣٢٫٨٢ | ٤٠٧٫٧٠ | ٥٥١٫١١ | ١٦٥٫٠٣ | ٣٩٠٫٢١ | ١٨٣٫٣٥ | ٤٣١٫٨٣ | ٣٠١٫٩٤ | ١٥٣٫٠٢ | ١٨٥٫٣١ | ٤٢١٫٥١ | ٥٢٢٫٧٣ | ٦٢٫٦٩ | ٧٤٫٥٨ | ٥٢٫٣٦ | ٥٤٫٣٩ | ٩٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٩ | ٥٫١٥ | ١٥٫٦٩ | ١٫١٦ | ٢٢٫٤١ | ٣٤٫٢٧ | ١٤٫٢٩ | ٢٬٤٣٧٫٥٠ | ٣٣٫٨٤ | ٢٠٫٠٧ | ٧٠٫٢٠ | ٥٠٤٫٨٩ | ٣٦٫٠١ | ٢٠٫٨٨ | ٧٧٫١١ | ١٤٠٫٩٣ | ٢٢٫٧٠ | ٣٫٢١ | ٢٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٨ | ٧١٫٣٢ | ٥٫٦٠ | ٣٫٤٦ | ٩٫٦٣ | ١٧٫٥٠ | ٣٫٤٥ | ٩٫٧٩ | ١٣٧٫١٢ | ٢٣٢٫٣٥ | ٢٤٠٫٨٥ | ٦٨٫٣٠ | ٢٨٧٫١٦ | ٣٢٤٫٦٤ | ٤٢٧٫٥٦ | ٨٫٢٣ | ٣٫٨٩ | ٢٫٦١ | ٢٫٧٣ | ٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٥٤٫٤٦ | ١٨٫٢٣ | ٥١٫٢٠ | ٠٫٦٥ | ٥١٫٣٥ | ٧٧٫١١ | ٣٣٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٩٫٠٧ | ٧٠٫٩٧ | ١٠٠٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٦٧ | ٥٨٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ١٠٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٧٥ | ٢٬٣٦٣٫٩٧ | ٢٧٢٫٧٨ | ٢٣٦٫٢٨ | ٣١٧٫٣٣ | ٤٦٧٫٨٧ | ٦٨٫٢٦ | ٣٠٠٫٠٦ | ٢٢٠٫٨٤ | ٥٦٥٫٦٦ | ٤٤٤٫٠٦ | ١٢٢٫٦٧ | ١٫١١ | ١٫٩٦ | ٣٫١٢ | ١٥٤٫٤٨ | ١٧٨٫٤٠ | ١٥٥٫٠٢ | ١٥٧٫١٣ | ٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٧ | ٨ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤٢ | ١٬٢٣٨٫٦٠ | ٣٦٫٥٠ | ١٣٦٫٣٤ | ٣٢٫٦١ | ٢٣٣٫٤٤ | ٥٩٫٧١ | ٨١٫١٠ | ٦٠٫٩٦ | ١٥٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ١٩٦٫٣٠ | ١٥٦٫٦١ | ٨٫٢١ | ١٬٢٨٩٫٤٩ | ١٣٫٤١ | ١٥٫١٧ | ١٫٣١ | ١٤٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
