بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلين هاربورز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٦ | ٤٣١ | ٥٠٠ | ٥٢٣ | ٤٨١ | ٥٤٦ | ٤٠٤ | ٤١٣ | ٥٣٥ | ٦٢٦ | ٦٩٣ | ٧٣٠ | ٧٢٤ | ٧٣٥ | ٧٢٥ | ٧٣٤ | ٧٥٣ | ٧٧٨ | ٧٦١ | ٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ١٦٫١٠ | ٤٫٥٣ | ٧٫٨٨ | ١٣٫٤٢ | ٢٥٫٩٤ | ٢٫٠٢ | ٢٩٫٧٦ | ١٦٫٩٨ | ١٠٫٦٤ | ٥٫٣٤ | ٠٫٧٥ | ١٫٤١ | ١٫٢٩ | ١٫١٧ | ٢٫٦١ | ٣٫٣٣ | ٢٫١٨ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٥٠ | ٢٩٢٫٧٠ | ٧٧٨٫٩٥ | ٣٥٢٫٥٧ | ٢٨١٫٥٩ | ٨٢٠٫٧٣ | ٢٥٧٫٨٩ | ١٦٤٫٣٩ | ٢٧٠٫٨٥ | ١٬٥٦٤٫٤٤ | ١٬٩٦٤٫٠٣ | ٦٨٩٫٤٥ | ٦٤٠٫٧٠ | ١٬٥٣٣٫٣٥ | ٢٬١٦٣٫٢٩ | ٤٤٩٫٤٥ | ٤٢٦٫٦٨ | ٣٢٠٫٧٤ | ٥٠١٫٨٩ | ٣٧٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩١ | ١٩٩ | ١٩٣ | ١٩٠ | ٢٠٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٤٨٠ | ١٬٥٦٣ | ١٬٦٢٠ | ٣٨٩ | ٥٢٨ | ٥٤٩ | ٥٥٤ | ٥٧٥ | ٩٨٧ | ٩٥٨ | ٩٤١ | ٩٠٤ | ٤١٤ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ٣٫١٨ | ١٫٥٥ | ٩٫٦٣ | ٦٢٣٫٣١ | ١٫٨٥ | ٥٫٦١ | ٣٫٦٨ | ٧٦٫٠٠ | ٣٥٫٧٦ | ٣٫٩٢ | ٠٫٩٧ | ٣٫٧٩ | ٧١٫٦٤ | ٢٫٨٩ | ١٫٨٣ | ٣٫٩٦ | ٥٤٫١٧ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٤ | ١٣٥٫٥٩ | ٣٠٠٫٩٠ | ١٢٨٫٢٨ | ١٢١٫٩٢ | ٢٬٢٦٦٫١٨ | ٩٤٣٫٧١ | ٦٢٢٫٧٥ | ٨١٩٫٨٢ | ٩٧١٫٦٨ | ١٬٤٩٦٫٧٧ | ٥١٨٫٣٨ | ٤٩٠٫٠٦ | ١٬٢٠٠٫٤٠ | ٢٬٩٤٤٫٦٥ | ٥٨٧٫٢٣ | ٥٣٣٫٣٨ | ٣٧٢٫٦٦ | ٢٧٣٫١٩ | ١٨٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٨٩ | ٢٥٦ | ١٩٦ | ١٠٩ | ٨٩٨ | ٩٢٣ | ٩٠٧ | ٨٩٧ | ١٨٧ | ١٩٠ | ٢٧٩ | ٢٨٠ | ٢٠٩ | ٢٩٦ | ٣٨٩ | ٣٦٥ | ٣٧٧ | ١٨٨ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٨ | ١٨٧٫٨٣ | ٢٣٫٢٥ | ٤٤٫٦٦ | ٩٢٦٫١١ | ٢٫٧٣ | ١٫٦٧ | ١٫١٠ | ١٢٠٫٨٧ | ١٫٢٦ | ٤٦٫٩٥ | ٠٫٤٦ | ٢٥٫٤٠ | ٢٤١٫٥٠ | ٣١٫٧٧ | ٦٫٢٩ | ٣٫٣٠ | ١٤٩٫٩٣ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٧ | ٦٠٫٤٦ | ٣٩٨٫٩١ | ١٣٢٫٥٨ | ٦٣٫٦٠ | ١٬٣٥٠٫٢٢ | ٥٨٨٫٥٢ | ٣٦١٫٥٨ | ٤٥٤٫٠٦ | ٤٦٧٫٩٦ | ٥٣٧٫٦٩ | ٢٦٣٫٣٢ | ٢٤٧٫٦٩ | ٤٣٦٫٠٥ | ٨٨١٫٨٣ | ٢٣٨٫٦٢ | ٢٠٦٫٩٠ | ١٥٥٫٤٨ | ١٢٤٫١٨ | ٩٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ١٤٧ | ٦٤ | ١٤٨ | ١٧١ | ٦٧ | ١٥٧ | ٢٥١ | ١٩٨ | ٤٠ | ٣٥ | ١٠٦ | ١١٣ | ٤٨ | ٣٤ | ١٦٣ | ١٧٦ | ٢٤٢ | ١٥٢ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٦ | ٥٦٫٣٧ | ١٣٠٫٩٣ | ١٥٫٣٥ | ١٣٨٫٩١ | ١٣٥٫٧٠ | ٦٠٫٠٤ | ٢١٫٢٤ | ١٢٠٫٢٥ | ١٨٨٫١٣ | ٢٠٠٫٠٧ | ٦٫٨٠ | ٥٧٫٦٣ | ١٦٩٫٩٧ | ٣٨٦٫٩٥ | ٨٫٠٨ | ٣٧٫٤٦ | ٣٧٫٤٩ | ٣٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
