بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كلين سيد كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ٨٫٤٨ | ١٤٩٫٠٠ | ٢٫٧٤ | ٢٣٫٢٢ | ٦٧٫١٣ | ٨٩٫٥٩ | ٤٫٠٨ | ٣٩٫٩٣ | ١٠٧٫٥٢ | ١١٫٦٣ | ٢٣٫٢٦ | ١٤٫٤٨ | ٣٢٫٨٨ | ٢١٫٥٩ | ١٥٫٥٥ | ٨٫٠٤ | ٢٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٨ | ٢٩٥٫٩٣ | ١٬٣٤٦٫٧٧ | ٥٤٫٦٨ | ٧٣٫٦٧ | ١٧٥٫١٧ | ٤٠٤٫٣٤ | ٦٠٢٫٥٢ | ٢٬٣٣٤٫١١ | ٨١١٫٢٢ | ٥٬٠٧٤٫١٧ | ٩٬٦٩٢٫٠٧ | ٨٬٤٠٦٫٤٨ | ٤٤٩٫١٦ | ٦١٤٫١٢ | ٦٣٧٫٢٨ | ٩٬٣٣٥٫٨٨ | ٢٬٨١٦٫٤٧ | ٣٢٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٣ | ١٠٫٢٣ | ١٤٫٥٢ | ٣٫٨٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٦٨ | ١٢٫٤٢ | ١٥٫٥٢ | ٩٫٦٤ | ١٦٫٩٢ | ١٨٫٦١ | ٢٥٫٥٤ | ١٤٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ٨٤٫٠٦ | ١٠٫٧٢ | ٨٦٫٦٢ | ١٬٢٥٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٦٩ | ١٨٦٫٨١ | ١٬٠٢٣٫٩١ | ٧٢٫٥٢ | ٩٨٫٧٢ | ١٨٩٫٩٢ | ١٬٣٥٦٫٠٨ | ٩٣٣٫٤٤ | ٢٬٩٣٤٫٨٣ | ١٬٥٣٤٫١٧ | ٣٬٨٤١٫٧٤ | ٦٬٧٥٨٫٤٩ | ٥٬٦٨٧٫٦٢ | ٣٠٢٫٦٠ | ٥٨٥٫٠٦ | ١٢٣٫٤٠ | ١٬٧٣٢٫٢٧ | ٦٤٫٧٣ | ٦٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٤ | ٣١٦٫٨٧ | ٤١٠٫٧٦ | ٩٢٫٢٥ | ٨٠٫٠٧ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٦٤ | ٣٫٣١ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٩٤ | ١٥٫٤١ | ٢٥٫١٧ | ٢٥٫٣٩ | ٢٫٢٠ | ٦١٫٦٠ | ٣٣٫٣٦ | ٤٫٤٢ | ٤١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٢ | ١٠٫٩٣ | ١١٧٫٩٠ | ٣٠٫٣٦ | ٧٦٫٥٣ | ٢٦٥٫٩٣ | ١٬٦٥٠٫١٩ | ١٬٤٣٤٫٩٩ | ٥٬١٦٤٫٣٣ | ٢٬٤٤١٫٧٦ | ٩٬٠٤٨٫٠٧ | ١٦٬٥٤٤٫٣٩ | ١٣٬٩٩١٫٣٧ | ٦٥٢٫٢٠ | ١٬٢٩٩٫٢٥ | ٦٦٠٫٣٠ | ١١٬١٦٤٫٣٠ | ٢٬٩٧٩٫٦٦ | ١٦٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٣ | ٧٩٫٨٩ | ١٬٣٠٦٫٩٠ | ٢٣٫٧٥ | ٤٨٫١٨ | ٨٥٫٧٦ | ٢٧٫٢٣ | ٧٣٫١٣ | ٢٧٢٫٨٥ | ٦٦٫٨٢ | ٥٣٫٧٤ | ١٨٨٫٤٨ | ١٬٥٠٠٫٦٣ | ١٤٩٫٠٩ | ١٧٥٫٥٦ | ١٠٧٫٨٩ | ٢٥٨٫١١ | ١٬١٨٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
