بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلين جو للابتكارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٧٣ | ١٩٫٧٨ | ١٩٫٣٣ | ١٢٫٢٧ | ٣١٫٦٧ | ٢٫١٥ | ١٢٫١٧ | ٥٦٫٩٥ | ٥١٫٢٥ | ٢٥٫٨١ | ١١٣٫٩٤ | ٤٣٫٦٣ | ٣٢٫٨٣ | ٥٩٫٥٥ | ٢٩٫٦٥ | ٤٠٫٨٤ | ١١٫٩٥ | ٤٥٫٢٥ | ٦٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨١ | ٥٥١٫٣٣ | ٢٬١٩٠٫١٨ | ١٬٦٤١٫٠٩ | ١٬٧٨٨٫٥٨ | ١٬٤٣١٫١٤ | ٢٬٧٤٢٫٦٢ | ١٬٠٤٨٫٢٨ | ٩١٫٧٣ | ٧٦٫٧١ | ١٬٥٩٥٫٣٠ | ٣٣٧٫٤٦ | ٥٧٤٫٨٥ | ٩٠٫٨٥ | ١٬٩٠٧٫٥٠ | ١٬٠٨٨٫٨٧ | ١٬٢٥٨٫٢٨ | ١٨٢٫٩١ | ١٤٣٫٧٨ | ٦٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٩ | ١٩٫٩٠ | ٢٠٫٠٧ | ١٬٧٣٨٫٠٣ | ١٫٥٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٦٣ | ٩٩٫٩٩ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٣ | ٤٣٫٧٨ | ١١٦٫٣٠ | ٥٨٫٣٨ | ٩٢٨٫٢٩ | ١٬١٠٣٫٨٧ | ٢٬١٦٧٫٧٥ | ٩٤٩٫٢٨ | ٠٫٠١ | ٤٫٣٧ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٣ | ٤٫٤١ | ٥٫٨٧ | ٣٨٫١٧ | ٦٢٫٠١ | ١٩٫٣٧ | ٣٢٫٢٦ | ١٢٠٫٥١ | ٦١٫٧٨ | ٣٥٢٫٣٦ | ٤٧٫٩٩ | ٥٫٩٣ | ١٣٦٫١٤ | ٣٠٫٨٣ | ٢٩٫٧٧ | ٤٣٫٩١ | ٥٢٫١٩ | ٥٦٫١٦ | ١٧٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫١١ | ٦٩٤٫٩٧ | ٢٬٤٠٦٫٥٨ | ١٬٥٩٩٫٨٤ | ٩٦٠٫٣٣ | ٤٢٧٫٢٧ | ٦٧٤٫٦٧ | ١٩٨٫٨٩ | ٨٫٢٩ | ٢٣٫٠١ | ١٬٦٢٨٫٠٢ | ٢٣٨٫٢٣ | ٦٧٧٫١٦ | ١٩٠٫٢٦ | ١٬٧٣١٫٧٥ | ٩٨٦٫٨٧ | ١٬١٦٥٫٢٥ | ٩١٫٩٨ | ٥٧٫٩٠ | ١٧٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥١ | ٦٩٫٨٥ | ٢٥٩٫٢٥ | ٢٠٣٫٠١ | ١٤٫٦٠ | ٤٨٫٩٤ | ١٢٩٫٨٠ | ٥٩١٫٩٩ | ٤١٫٧١ | ٩٦٫٤٣ | ٩١١٫٣٧ | ١٣٣٫٠٩ | ٧٤٠٫٤٦ | ١٠٧٫٦٠ | ٢٣٫٢٤ | ٢١٫٨٨ | ٥٠٥٫٧٢ | ٣٠٫٣٥ | ١٩٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
