بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين الليبرالية التعليمية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ٠ | ٥ | ١١ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٧٤ | ٧٥٫٠٤ | ٣٠٠٫٥٧ | ١٧١٫٨٠ | ٦٤٫٢٠ | ٣٠٣٫٠٨ | ١٤٨٫٩٤ | ٤٧٫٠٥ | ٨٨٫٨٦ | ١٬٣٩٢٫٠١ | ١٠٧٫٧٤ | ٦٦٫٧١ | ٥٠٫٣٠ | ١٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٣ | ١٩٫٢٤ | ١٫٠٣ | ١٫١٦ | ٣٫١٤ | ٥٫١٣ | ٩٢٫٧٥ | ٣٣٫٤٩ | ١٨٫٧٩ | ٢٫٢٣ | ٥٧٫٢٨ | ١٣٬٨٧٨٫٥٤ | ٥٦٫٥٩ | ٤٫٧٨ | ٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٠ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ١٣ | ٧ | ٢ | ١٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٢ | ٥٢٫٨٥ | ١١٢٫٠٧ | ٥٤٫٧٥ | ١٢٠٫٩٨ | ٢٦٩٬١٢٦٫٠٤ | ٩٩٫٩٦ | ٩٫٩٢ | ١١٫٠١ | ٦٠٫٠٢ | ١٥٠٫١١ | ١٣٤٫٣١ | ٨٩٥٫٢٦ | ١١٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٦ | ٤٢٫٢٤ | ٤٫٢٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٦٥٢٫٧٨ | ١٨٩٫٣٢ | ١٨٠٫٧٤ | ١٧١٫٠٧ | ١٣٦٫٢١ | ٧٬٩٦١٫١٠ | ٣٣٫٤٦ | ٤٥٫٢٤ | ٥٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ١٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٤ | ١٣ | ٢٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٤ | ٢٩٦٫٨٨ | ٧٤٫٨٠ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٢٨٫٨١ | ٤٠٫٤٧ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٣٣٫٣٤ | ٥٠٫٠١ | ١٩٥٫٩١ | ٨٣٫٩٩ | ٤٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٠٥ | ١١٩٫٩٨ | ١٠٢٫٢٧ | ١٠٠٫١٣ | ١٠٢٫٥٨ | ١٠٥٫٠١ | ٦٦٤٫٩١ | ٥٧٫٤١ | ٦٢٫٢٨ | ٦٧٫٧٧ | ٨٩٫٩٧ | ٥٬٢٤٦٫١٥ | ١٩٠٫١٦ | ٥٩٫٤٩ | ٤٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ١٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ | ٠ | ٧ | ٣٩ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٨ | ٣٦٥٫٦٥ | ٧٨٫٥٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٥ | ٨٨٫٧٦ | ٧٨٩٫٤٧ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ٤٩٫٧٨ | ٩٩٫١٤ | ٨٬٢٦٣٫٦٩ | ٤٨٨٫١٤ | ٨٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
