بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلديكس ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٠ | ٤٦ | ٤٧ | ٥٢ | ٦١ | ٦٧ | ٧٨ | ٩٦ | ١٠٤ | ١٠٨ | ١١٣ | ٩٧ | ١٠٧ | ١١٩ | ١٢١ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٧٢ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٧٩ | ١٫٥٣ | ٩٫٥٨ | ١٨٫٠٥ | ١٠٫٥٩ | ١٥٫٣١ | ٢٤٫٢٣ | ٧٫٥٠ | ٣٫٨٩ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٣٧ | ١١٫١٦ | ١١٫٢٥ | ١٫٧٩ | ٢٩٫٩١ | ٠٫٠٤ | ٨٫٧٠ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٥١٫٦٣ | ١٢٣٫٩٢ | ٩٩٫٥٥ | ١٩١٫٥٥ | ٩٥٫٤٩ | ١٬٢٩٧٫٨٧ | ١٥٣٫٠٢ | ٥١٦٫٢٧ | ١٨٠٫٠٢ | ١٬٠٦٧٫٨٦ | ٣٧٣٫٨٠ | ٦٣٬٦٨٣٫٠٥ | ٣٬٧٨٣٫٦١ | ١٬٩٩٢٫٤٠ | ١٩٥٫٨٢ | ٨٣٧٫٠٠ | ١٬٠٣٣٫٩٧ | ٢٬٤٤٣٫١٤ | ١٧٥٫١٢ | ٩٤٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ٩٨ | ٧٧ | ١٨ | ١٦٦ | ٢١٦ | ٢٤٩ | ٢١٠ | ٤٠ | ٩٠ | ١٣٢ | ١٠٨ | ٩٧ | ١٠٦ | ٤٧٤ | ٥٢١ | ٤٨٥ | ٢٩٠ | ٦٨ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٥ | ٢١٫٩١ | ١٢٣٫٣٧ | ١٬٠٢٨٫٣٠ | ٢٩٫٩٣ | ١٥٫٣٢ | ١٥٫٧٢ | ١١٨٫٩٤ | ١٢٦٫٠٧ | ٤٦٫٩١ | ١٨٫٢٥ | ١٠٫٥٧ | ٢٠٩٫٥١ | ٣٤٧٫٦٨ | ١٠٫١١ | ٦٫٩٣ | ٤٠٫٢٢ | ١٢٣٫٤٥ | ١٤١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٤١٫٢٨ | ٣٠١٫٢٥ | ١٦٤٫٦٢ | ٧٢٫٩١ | ٣٠٧٫٨٩ | ٤٬٦٠٥٫٩٢ | ٥٦٦٫٢٥ | ١٬٣٩٦٫٢٨ | ٧٤٫٢٢ | ٩٢٥٫٩٠ | ٤٥٨٫٣١ | ٦١٬٠٢٤٫٨٦ | ٣٬٧٨٦٫٤٤ | ١٬٩٦٤٫٣٨ | ٧٧٦٫٩٢ | ٣٬٥٩٢٫٤٨ | ٣٬١٧٩٫٤١ | ٤٬٤٩٢٫٥٥ | ٦٩٫٤٦ | ٨٣٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٧١ | ١٧٠ | ٥ | ٢٧٢ | ٢٧٢ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢١٨ | ٦٥٤ | ٦٥٧ | ٦٥٨ | ٤٤١ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٠٫٩١ | ٩٧٫٣٠ | ٥٬٨٣٣٫٤٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٩٨٫٨٦ | ٣١٫١٩ | ٩٫٥٧ | ١٫٣٩ | ٤٥٫٢٥ | ٨٬٧١٢٫٣٤ | ١٩٩٫٣١ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٥ | ٣٢٫٩٦ | ٩٨٫٧٥ | ٦٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٩٢٫٩١ | ٥٢٥٫١٧ | ٣٦٤٫١٧ | ١٨٫٦٥ | ٥٠٣٫٣٨ | ٥٬٨٠٣٫٧٩ | ٦١٩٫٢٧ | ١٬٨١٢٫٥٥ | ٥٫٨٠ | ٤١٫٩٦ | ١٥٫٤٩ | ٢٬٥٥٨٫١٩ | ٩٧٫١٨ | ٤٬٠٥٦٫٧٩ | ١٬٠٧٢٫٧٤ | ٤٬٥٢٩٫٤٩ | ٤٬٣١٣٫٣٨ | ٦٬٨٣٥٫٦٩ | ٥٫٦٦ | ٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣٣ | ٤٧ | ٢٥ | ٥٤ | ٥ | ٤٤ | ١٥ | ٥٤ | ١٠ | ٢٩ | ٠ | ٣ | ٥ | ٦١ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٩٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٨٣٫٣٢ | ٤٢٫٨٩ | ١٥٢٫٧٦ | ٣١٩٫٨٢ | ١٠٨٫٦٩ | ٨٣٧٫٩٩ | ٦٥٫٨٢ | ٢٥٦٫٢٧ | ٨١٫٨٨ | ٣٩٦٫٧٩ | ١٠٠٫٦١ | ١٬٥٤١٫٢٤ | ١١١٫٠٩ | ١٬٠٣١٫٩٢ | ٧٦٫١٩ | ٥٫١٧ | ١٤٢٫٣١ | ١٬٤١٦٫٥٨ | ٧٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
