بيان التدفق النقدي (TTM)
سينتش AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٢ | ٤٥٤ | ٩٠٦ | ٤٠٣ | ١٩٥ | ٣٢٩ | ١١٨ | ٧٩١ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٥٨٠ | ١٬٨٩٨ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٧٨٨ | ٢٬١٢٩ | ٣٬١٩١ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٩٤٤ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٩ | ٩٩٫٦٤ | ٥٥٫٥٤ | ١٤٨٫٤٢ | ٢٦٨٫٦٥ | ١٣٥٫٨٧ | ٧٧٠٫٣٤ | ١٥٣٫٧٣ | ٢٤٫٩٦ | ٢٫٨٧ | ٢٦٫٤٣ | ٧٫١٧ | ١٢٫٠٩ | ١٩٫٠٧ | ٤٩٫٨٨ | ١٣٫٣٢ | ٦٫٤٤ | ١٦٫٧٥ | ١٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٠ | ١٧٫٠٩ | ٨٤٫٧٥ | ٤٫١٩ | ١٫٩٩ | ٢٦٫٢٨ | ٦٫٢٦ | ٧٫٣٣ | ٢٠٫٢٣ | ٨٣٠٫٤٦ | ٣٨١٫٦٦ | ٢٬٥٣٠٫٦٧ | ٥١٨٫٨٨ | ١٥٤٫٠١ | ١٨٥٫٧٨ | ٣٩٣٫٤٦ | ٥٤٠٫٢٣ | ٤٬١٤٦٫٤٨ | ٦٬٦٢٤٫٣٢ | ١٢٬٣٣٥٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٧ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬٤٤٥ | ٣٬٥٥١ | ٢٬٩٨٢ | ٢٩٬٠٥٩ | ٢٨٬٦٩٤ | ٢٨٬٦٤٣ | ٢٨٬٨٠٥ | ٦٩١ | ٧٠٢ | ٦٧٦ | ٦٨٢ | ٦٤٩ | ٥٩٦ | ٦٠٩ | ٥٦٨ | ٦٠٤ | ٦٣٦ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٧ | ١٥٫٩١ | ٣٫٠٨ | ١٦٫٠٢ | ٨٧٤٫٣٦ | ١٫٢٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٧ | ٩٧٫٦٠ | ١٫٥٩ | ٣٫٧٠ | ٠٫٨٩ | ٤٫٨٤ | ٨٫١٧ | ٢٫١٨ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣٤ | ٥٫٣٠ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٢٤ | ١١١٫٨٨ | ٣٢٢٫١٩ | ٣٦٫٩٤ | ٣٠٫٣٧ | ٢٬٣٢١٫٠١ | ١٬٥٢٣٫٠٤ | ٢٦٥٫٣٦ | ٢٩٠٫٣١ | ٢٢٨٫٨١ | ١٠٣٫٨٥ | ٩٠١٫٣٣ | ١٧٣٫٩٨ | ٥٥٫٩٠ | ٥٢٫٠١ | ٧٥٫٠٩ | ١١٠٫٩٤ | ٨٥٠٫٧٠ | ١٬٧١٨٫٩٢ | ٣٬٨٨٢٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧١٥ | ٥٬٢٣١ | ٣٬٧٣٤ | ١٢٬٥٦٠ | ١٢٬٥٨٨ | ٢٦٬٤٥٤ | ٢٦٬٠٠٣ | ١٦٬٣٢٧ | ١٦٬٢٤٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٣٩٦ | ١٬٣٢١ | ١٬٨١٧ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٦٥٤ | ٣٬٢٧٠ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٨٠٥ | ١٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٨ | ٢٨٫٦١ | ٢٣٦٫٣٤ | ٠٫٢٢ | ١١٠٫١٥ | ١٫٧٠ | ٣٧٫٢١ | ٠٫٤٨ | ١٠٩٫٢٨ | ٧٫٤٣ | ٥٫٣٧ | ٣٧٫٥٥ | ٢٨٫٨٩ | ١٣٫٣٢ | ٢٣٫٢١ | ٢٠٫٤٣ | ١٤٫١٤ | ١٩٫٢٠ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٨ | ١٩٦٫٩١ | ٣٤٩٫٢٣ | ١٣٠٫٦٦ | ١٢٨٫١٨ | ٢٬١١٢٫٩٤ | ١٬٣٨٠٫٢٠ | ١٥١٫٢٦ | ١٦٣٫٧٦ | ٤٩٩٫٣٤ | ٢٠٦٫٥١ | ١٬٧٦١٫٣٣ | ٤٦٣٫٥٢ | ٢٠١٫٧٢ | ٢٣١٫٥٩ | ٤٠٣٫٢١ | ٥٠٨٫٢٠ | ٣٬١٤٦٫٤٨ | ٤٬٨٧٨٫٣٨ | ٨٬٢٣٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٤٥ | ٢٬٦٥٧ | ١٬٠٦٩ | ٩٬٦١٣ | ٩٬٨٢١ | ١٬٢٥٢ | ١٬٨٨٤ | ١٠٬٧٩٤ | ٩٬٩٢٢ | ٣٠٢ | ٦٧٦ | ٧٥ | ٣٩٢ | ١٬١٦١ | ١٬١٤٦ | ٨١١ | ٥١٢ | ٧١ | ٣٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٨ | ٥٩٫٧٥ | ٧٩٨٫٩٤ | ٢٫١٦ | ١١٢٫٧٥ | ٥٠٫٤٨ | ٤٧٢٫٩٣ | ٨٫٠٨ | ١٠٣٫٠٤ | ١٢٣٫٨٤ | ٨٨٫٩١ | ٦٢٢٫٦٧ | ١٩٦٫١٧ | ١٫٢٩ | ٢٩٫٢٣ | ٣٦٫٨٧ | ١١٣٫٨٧ | ١٥٢٫١١ | ٥٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
