بيان التدفق النقدي (TTM)
كولومبيا المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤٩ | ٢٣٠ | ١١٨ | ١٠٨ | ٩٩ | ٤١ | ١٠١ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٠٦ | ٩٧ | ١٠٣ | ٤١ | ٥٨ | ٤٤ | ٢٨ | ٣٣ | ١٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٬٠٨٦٫٢١ | ٣٦٨٫٦٣ | ٤٨٫٥٩ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٤ | ١٤١٫٣١ | ٣٤٨٫١٣ | ٤١٫٧٦ | ٠٫٨٩ | ٢٥٫٦٥ | ٧٫٩١ | ٥٫٩٦ | ٦٠٫٥٢ | ٤٣٫٥٨ | ٢٥٫٥٩ | ١٦٤٫٤٩ | ٢١٨٫٧٨ | ٤٧٫١٧ | ٢٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٨ | ١٤٫١٢ | ٨٤٫٦٩ | ٧٣٫٢٢ | ٣٣٢٫٥٨ | ٢٨٫٠٤ | ١٥٫٤٦ | ٣٦٫٣٩ | ٧٣٫٠٢ | ١٣١٫٣١ | ٤٧٫٣٠ | ٦٢٠٫٨٥ | ١٠٠٫٦٨ | ١٦٫٦٩ | ١٠٨٫١٩ | ١٤٫٦٢ | ٣٥٫٥٠ | ٢٤٫٨٦ | ١٥٫٠٠ | ٩٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٣ | ٢٥٨ | ٥٠ | ٤١ | ٢٧٥ | ٤٤٤ | ١٦٨ | ١٢٨ | ٢٢٨ | ٦١٥ | ٦١١ | ٣٨٢ | ٢١٨ | ٤٠ | ٥٤ | ٣٥٨ | ٢٠٣ | ٣٩ | ٧١ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٧٢ | ١١٩٫٢٩ | ١٨٣٫١٤ | ٧٦٦٫٤٨ | ٦١٫١١ | ٦٢٫٢٢ | ٢٣٫٣٣ | ٧٧٫٦٧ | ١٦٩٫٢٩ | ٠٫٦٣ | ٣٧٫٥١ | ٤٢٫٨٧ | ١١٨٫١٨ | ٣٦٫٦٤ | ٧٦١٫٦٩ | ٤٣٫٢٧ | ١١٩٫٤١ | ٢٧٨٫٦٣ | ٣٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٤ | ٧٤٫١٦ | ١٨٫٣١ | ٢٥٫٦١ | ٨٤٤٫٨٤ | ١٢٦٫٠٣ | ٦٣٫٥٥ | ٤٦٫٢١ | ١١٦٫٢١ | ٥٦٧٫٨٠ | ٢٧٣٫٣٨ | ٢٬٤٣٤٫٨٣ | ٢١٢٫٨٧ | ١٦٫٢٥ | ١٠٠٫٢٦ | ١٢٠٫٤٣ | ٢٥٧٫٣٣ | ٢٩٫٤٥ | ٦٠٫٠٦ | ٦٧٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢١ | ٤١ | ٩١ | ٢ | ٢٠٠ | ٧ | ٥٥ | ٢٥١ | ١١٢ | ٥٨١ | ٧٢٩ | ٢٦٩ | ٢١٧ | ١٦٤ | ٥٩ | ٦١٣ | ٣١٠ | ٢٠٧ | ٦٤ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٣ | ١٢٤٫٠٩ | ٩٧٫٩٣ | ١٠٬٤٦٩٫٢٣ | ١٠٣٫٥٥ | ٦٨٠٫٥٠ | ٣٥٢٫٩٨ | ٥٥٫٥٠ | ٦٢٠٫٤٩ | ٢٥٫٤٤ | ٦٣٫١٢ | ١٩٫١١ | ٢٤٫٧١ | ١٣٥٫٨١ | ١٬١٤٥٫٣٩ | ٤٩٫٣٣ | ١٦٦٫٦٣ | ٦٨٫٨٢ | ٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٥٦ | ١١٫٧٢ | ٣٣٫٦٢ | ١٫١٧ | ٦١٢٫٢٦ | ٢٫٠٢ | ٢٠٫٩٩ | ٩٠٫١٨ | ٥٦٫٨١ | ٥٣٦٫٤٩ | ٣٢٦٫٠٧ | ١٬٧١٣٫٩٨ | ٢١٢٫١٩ | ٦٧٫٠٧ | ١٠٨٫٤٥ | ٢٠٥٫٨٢ | ٣٩٢٫٨٣ | ١٥٤٫٣١ | ٥٤٫٩٣ | ٤١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٨ | ٣٤٧ | ٢٧١ | ١٦١ | ٣٣ | ٣٥٢ | ٢٦٤ | ٢٧٨ | ١٩٦ | ١٠٨ | ٢٢٣ | ١٦ | ١٠٢ | ٢٤٤ | ٥٤ | ٢٩٨ | ٧٩ | ١٣٤ | ١١٧ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٧ | ٢١٫٨٨ | ٤٠٫٥٥ | ٧٩٫٨٠ | ١٬١٨٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٨ | ٥٫٤٥ | ٢٩٫٣٦ | ١٥٥٫١١ | ١٠٦٫٣٨ | ١٠٧٫٠٢ | ٧٥٣٫٤٢ | ١٣٨٫٢٢ | ٧٧٫٨٦ | ٤٥٠٫٨٥ | ٧٣٫٤٥ | ٢٦٩٫٦٢ | ١٢٫٤٢ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
