بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المختبرات الأساسية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٥٨ | ٤٤ | ٢٦ | ١٨ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٥ | ١٩ | ٢٥ | ١٦ | ٢٥ | ١٩ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٢ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٢ | ٢٤٫٢٦ | ٣٩٫٩٥ | ٣٣٫٢١ | ١٠٨٫٠٨ | ٧٫٣٧ | ٢٦٫٢١ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٠٥ | ٣٣٫٩٠ | ٤٩٫٣٢ | ٢٤٫٦١ | ٣٣٫٤٨ | ٣٥٫٠٩ | ٢٥٫١٠ | ٣١٫٧٧ | ٢٫١٥ | ٢٫٠٠ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥١٠٫٢١ | ٢٬١٣٢٫٢٠ | ٣١٤٫٩٦ | ٢٠٧٫٩٢ | ٤٥٠٫٢٨ | ٩٣٨٫٦٥ | ٥٨٧٫٣١ | ١٤٣٫١٢ | ٣٥٥٫٣٨ | ١٬٠٩٦٫٩٧ | ٢٨٦٫٨٠ | ٢٤٤٫٩٦ | ٦٤٣٫٩٣ | ٨٬٠٤٨٫٣٨ | ٢٬٤٤٠٫٨٢ | ٤٩٢٫٣٤ | ١٬١٣٦٫٣١ | ١٬٣٩٦٫٧٨ | ٧٩٩٫٥٣ | ٤٠٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤ | ٦ | ٢ | ٣ | ٧ | ٦ | ٨ | ٥ | ٦ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٥٤ | ٣٥٫٨٤ | ٩٫٠٤ | ٦٫٦٨ | ١٩٤٫٢٠ | ١٤٫٦٥ | ٥٫٤٧ | ٦٫٤٦ | ٥٥٫٢٠ | ٦٣٫٩٥ | ٦٣٫٣٥ | ٣٥٫٨٧ | ١١١٫٣١ | ٥٫٧٣ | ٣٠٫٤١ | ٣٥٫٤٢ | ٢١٫٠٨ | ٣٧٫٩٩ | ٢٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٦٫٦٦ | ٢٨٩٫٢٨ | ٧٦٫٦٤ | ٩١٫٨٦ | ٢٧٧٫٩٧ | ٢٦٢٫٣٣ | ١٥١٫٢٤ | ٥٢٫٦٨ | ١٦١٫٨٧ | ١٦٩٫٤٩ | ١٠٩٫٩١ | ٢٣٫٠٤ | ١٠٩٫١٥ | ٢٬١٥٩٫٧٤ | ٤٥٧٫٠٧ | ٩٦٫١١ | ١٠٨٫٧١ | ١٥٨٫٣٨ | ٥٥٫١٢ | ٣٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٦٣ | ٤١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ٣١ | ٣٣ | ١٦ | ٢٣ | ١٦ | ١٢ | ١٣ | ١٨ | ٢٩ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ٣٥٫٥٩ | ٣٧٫٦٨ | ٣٫٠٢ | ٨٫٤٣ | ٣٧٫٧٠ | ٧٫٥٧ | ٥٣٫٠٨ | ٤٩٫٧٥ | ٣١٫٨٦ | ٢٣٫٠٢ | ٢٫٢٨ | ٤٧٫١٠ | ٥٥٫٠٠ | ٤٧٫٦٩ | ٦٫٧٢ | ١٫٩٨ | ٠٫٨٧ | ٢٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٨٣٫٥٥ | ٢٬٣٢١٫٤٨ | ٢٩١٫٦٠ | ١٩٩٫٧٨ | ٦٢٨٫٢٥ | ٥٧٦٫٣٢ | ٥٣٦٫٠٧ | ١٩٠٫٤٤ | ٢٩٣٫٥١ | ١٬٠٢٧٫٤٧ | ٢٧٦٫٨٩ | ١٢١٫٩٢ | ٤٣٤٫٧٨ | ٥٬٩٨٨٫٦٤ | ٢٬٠٨٣٫٧٥ | ٤٩٦٫٢٣ | ٩٢٧٫٦٠ | ١٬١٣٨٫٣٩ | ٦٤٤٫٤١ | ٢٦٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٧ | ٥ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٣ | ٠ | ١ | ٩ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٩ | ٤١٢٫٧٥ | ٩٫٠٣ | ٦٩٫١٦ | ٠٫١٨ | ٢٤٨٫٠٤ | ٢٠٢٫٨١ | ٦٩٫٥٦ | ٥٧٫٢٢ | ١٥٢٫٨٤ | ٢٧٤٫٨٣ | ٧١٫٣٢ | ١١٠٫٦٨ | ٣٤٥٫٤٥ | ٥٢٠٫١٩ | ١٥٧٫٠٩ | ١٦٫٩٠ | ٧٨٫٢٠ | ٨٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
