بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كور وان لابز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٨ | ٤٨٫٧٨ | ٢٣٫٢٦ | ٢٢٫٢٨ | ١٢٫١٣ | ٢٣٫٧٩ | ٣٦٫٣٠ | ٣٢٫٥٠ | ٣١٫٢٤ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٠٣ | ٩٠٠٫٧٣ | ٤٨٨٫٢٦ | ١٬٢٧٥٫٥٦ | ١٬٠٠٤٫٩٨ | ١٬٩٧٥٫٥٢ | ٣٢٩٫٣١ | ٨٨٠٫٣٨ | ٣٤٤٫٧٨ | ٢٤٨٫٥٣ | ٢٬٠٢١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٩٣ | ٥٦٫٠٦ | ١٫٢٣ | ٧٩٫٩٦ | ١٬٣٩٦٫٥٠ | ٢٩٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٣ | ٨٨٫٦٤ | ٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٠ | ٧٦٫٥٢ | ٤٣٫٥١ | ٩٣٫٣٥ | ١٨٫٩٦ | ٥٥٠٫٠٤ | ١٥٥٫١٩ | ٦٥٣٫٧١ | ٣٧٩٫٧٥ | ٢٣٫٦٩ | ١٦٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ٦٠٫٩٦ | ٥٫٢٤ | ٢٨٫٢٤ | ٢٦٫١٣ | ٧٧٫٧٩ | ٥٩٫٢٨ | ٢٨٣٫٦٧ | ٥٣٨٫١٨ | ٢٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٥٨ | ١٬٠٧٧٫٢٥ | ٦٣١٫٧٦ | ١٬٢٦٨٫٩١ | ٩٢٣٫٠٥ | ١٬٥٢٥٫٤٨ | ٧٤٫١١ | ١٢٦٫٦٧ | ١٣٤٫٩٧ | ٣٢٤٫٨٣ | ١٬٧٥٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٧ | ١٧٤٫٤٦ | ١٤٧٫١٨ | ١٫٣٥ | ١٤٤٫٧٠ | ٥٥٧٫٢٠ | ٧٦٫١٧ | ٧٢٫٣٧ | ٢٨٢٫٠٧ | ١١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
