بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلاركسون بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٨ | ٩١ | ١٢٥ | ١٣٣ | ١٤٠ | ١٥٩ | ١٧٩ | ١٦٩ | ١٦٠ | ١٥٨ | ١٥٥ | ١٣٥ | ١١٤ | ١١٥ | ١١٥ | ١٠٢ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٥ | ٥٨٫٢٢ | ٣٦٫٨٠ | ٥٫٩٦ | ٥٫٦٢ | ١٣٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٨ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫١١ | ٢٬٨٦٥٫٢٢ | ١٬٤٩٠٫٣٦ | ٩٦٣٫٣٣ | ٢٢٢٫٥١ | ١٤١٫٨٤ | ١٥٨٫٨٤ | ١٧٧٫٨٩ | ١٥٨٫٢٦ | ١٤٥٫٦٨ | ٢٠٣٫٠٦ | ٣٦٢٫٨١ | ٥٣٨٫٠٥ | ١٬٠٧١٫٠٣ | ١٬٧٨٦٫٧٥ | ١٩٬٠٨٣٫٣٣ | ٦٩٤٫٥٥ | ٣٥٤٫٠١ | ٩٣٦٫٧٠ | ٨٤٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٨ | ١٣ | ٣ | ٩ | ١٤ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٦ | ٥٤٫٩٨ | ١٢٢٫١٣ | ٢٠٥٫٣٦ | ٦٧٫٢٥ | ٧٣٫٤٣ | ٢٧٦٫٣٢ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ١١٧٫٥٩ | ٥٤٫٠٤ | ٥٦٫٦٣ | ٣٦٫١٦ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٩ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٣ | ١٬٢٢١٫٧٤ | ٣٠٤٫٨٢ | ٤٦٫٦٧ | ٢٠٫٨٠ | ١٦٫٢١ | ٤٫٥٥ | ٨٫٥١ | ٦٫٠٠ | ٤٫٤٠ | ١٤٫٠٨ | ٤١٫٠٤ | ٩٦٫٧٦ | ٢٦٦٫٢١ | ٤٦٩٫٥٤ | ٥٬٣٨٣٫٣٣ | ١٤٨٫٧٩ | ٥١٫٨٥ | ١٥٢٫٧٥ | ١٥٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٤ | ٥١ | ٦٠ | ٧٠ | ٦٦ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٧ | ٩٠ | ٨٥ | ٨١ | ٧٦ | ٧١ | ٧٥ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٢٥٫٠٧ | ٢٠٫٠٤ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٧ | ١٨٫٠٧ | ١٥٫٣٠ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٩ | ١٦٫٦٩ | ١٤٫٣١ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٦٫٢٠ | ٦٫٦١ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٢ | ١٬٦٤٧٫٨٣ | ١٬١٤٢٫١٧ | ٩٤٨٫٣٣ | ١٣١٫٥١ | ٥٨٫٠٥ | ٧٢٫٤٤ | ٨٨٫٥٦ | ٦٥٫٩٦ | ٥١٫٤٧ | ٨٨٫٣٨ | ١٩١٫١٦ | ٢٩٧٫٤٤ | ٦٢٠٫٦٩ | ١٬١٣٠٫٤٦ | ١٣٬٤٥٠٫٠٠ | ٤٥٨٫٧٩ | ٢١٨٫٢١ | ٦٩١٫٧٤ | ٧٥٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤١ | ٨٨ | ٨٣ | ٧٩ | ١٠١ | ١٢٣ | ٨٣ | ٤٤ | ٢٩ | ١٤ | ٨ | ١ | ١٦ | ٣٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٨ | ٨٠٫٤٣ | ٤٤٫٥٨ | ٧٨٥٫٠٠ | ١١٤٫٦٠ | ٥٫٣٩ | ٥٫٦٩ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٩ | ٣٢٫٠٤ | ٤٧٫١٥ | ٣٣٫٥٦ | ٥٠٫٥١ | ٤٧٫٩٣ | ٩٢٫٠٥ | ٢٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٦٫٣٦ | ٦٦٫٣٦ | ١٩٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
