بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصين جينماو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬٧٥٠ | ٣١٬٣٣٩ | ٢٣٬٦٦٥ | ١٥٬٩٩٢ | ١٠٬٢١٥ | ٤٬٤٣٨ | ٢٬٤٦٨ | ٩٬٣٧٣ | ٣٬٧٩٧ | ١٬٧٨٠ | ٤٬٧٦٧ | ٧٬٧٥٣ | ٥٬٤٢٢ | ٣٬٠٩١ | ٣٦ | ٣٬١٦٣ | ٣٬٣٩٦ | ٣٬٦٢٨ | ٥٬٨٤٨ | ٨٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠١ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٣ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٥ | ١٥٥٫٦٠ | ٢٧٩٫٨٥ | ٥٩٫٥٠ | ١٤٦٫٩٠ | ١٦٧٫٧٣ | ٦٢٫٦٥ | ٣٠٫٠٧ | ٤٢٫٩٩ | ١٠١٫١٨ | ٨٬٦٠٣٫٩٩ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٥ | ٦١٫١٧ | ٣٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٠١ | ١٤١٫١١ | ١١٦٫٨٤ | ٨٧٫٣٨ | ٢٢٢٫١٦ | ٤٨٫٧٤ | ٤٢٫٦٢ | ٣٧٨٫٨٩ | ٢١٣٫٠١ | ٢٩٫٤٨ | ١٥٧٫٠٥ | ٢٤٬٤٨٢٫٨٦ | ١٧٦٫٦٨ | ٥٠٫١٠ | ١٫٣٦ | ٣٨٠٫٣٢ | ٩٤٧٫٣٩ | ٣٬١٥٨٫٣٠ | ٥٬٨٧١٫٣١ | ٢٬٥٦٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠١٥ | ٣٠٣ | ٣٬٢٥٢ | ٦٬٢٠١ | ٨٬٩٩٩ | ١١٬٧٩٧ | ١٬٢١٦ | ٩٬٣٦٥ | ٦٬٦١٠ | ٣٬٨٥٦ | ٢٬٢٤١ | ٦٢٦ | ١٬١٣٥ | ١٬٦٤٥ | ٤٩٨ | ٢٬٦٤٢ | ٨١٦ | ١٬٠١١ | ٢٬٩١٥ | ٦٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٢ | ٩٧٢٫٠٨ | ٩٠٫٦٧ | ٤٥٫١٢ | ٣١٫٠٩ | ٨٩٫٦٩ | ٨٧٠٫٣٨ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٧ | ٤١٫٨٩ | ٧٢٫٠٧ | ٨١٫٤٦ | ٤٤٫٨٩ | ١٣٠٫٢٩ | ٤٣٠٫١٩ | ٦٩٫١٣ | ٢٢٣٫٩١ | ٣٨٨٫٥٠ | ١٣٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٠ | ١٫٣٧ | ١٦٫٠٥ | ٣٣٫٨٨ | ١٩٥٫٧١ | ١٢٩٫٥٦ | ٢١٫٠٠ | ٣٧٨٫٥٦ | ٣٧٠٫٨٨ | ٦٣٫٨٥ | ٧٣٫٨٢ | ١٬٩٧٥٫٨٩ | ٣٧٫٠٠ | ٢٦٫٦٧ | ١٨٫٦٧ | ٣١٧٫٥٩ | ٢٢٧٫٥٢ | ٨٧٩٫٦١ | ٢٬٩٢٧٫١٣ | ٢٬١٧٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٨٠٢ | ٨٬٧٨٥ | ١٠٣ | ٨٬٥٧٩ | ٣٬٤٣٦ | ١٬٧٠٧ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٠٥٨ | ٣٥٢ | ٣٬٩٥٦ | ٨٬٢٦٤ | ٩٬٥٨٥ | ١٠٬٩٠٧ | ٢٬١٩١ | ٦٬٥٢٥ | ٤٬٥١٣ | ٢٬٥٠٢ | ٨٬٨٦٣ | ١٥٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٨ | ٩٨٫٨٣ | ٨٬٤٢٥٫٦٨ | ٥٩٫٩٥ | ١٤٩٫٦٩ | ٢٢٫٢٩ | ١٨٫٢٣ | ٥٧٫١٣ | ١٣٣٫٢٩ | ١٬٢٢٢٫٩٩ | ١٠٨٫٩٠ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٩ | ٧٩٫٩١ | ٣٩٧٫٨٧ | ٣٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٨ | ٢٥٤٫٣١ | ٧١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٦٥ | ٣٩٫٥٥ | ٠٫٥١ | ٤٦٫٨٨ | ٧٤٫٧٢ | ١٨٫٧٥ | ٣٦٫٠٦ | ٩٩٫٧٨ | ٥٩٫٣٧ | ٥٫٨٣ | ١٣٠٫٣٣ | ٢٦٬٠٩٥٫٤٩ | ٣١٢٫٣٤ | ١٧٦٫٧٩ | ٨٢٫٠٩ | ٧٨٤٫٥٢ | ١٬٢٥٩٫١٨ | ٢٬١٧٧٫٤٨ | ٨٬٨٩٩٫٠١ | ٤٬٨٤٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٧٬٩٢٠ | ٢٢٬٢١٠ | ٢٠٬٢٥٥ | ١٨٬٣٠١ | ٤٬٥٩٨ | ٩٬١٠٥ | ٥٬٧٨٩ | ٢٬٤٧٤ | ١٬٧٨٢ | ٦٬٠٣٩ | ٣٬٠٣٥ | ٣٢ | ٣٬٠٦٩ | ٦٬١٦٩ | ٢٬٦٦٩ | ٨٣٢ | ٣٥٨ | ١١٥ | ١٠٠ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٤٤ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٥ | ٧٤٫٨٨ | ٢٩٨٫٠٢ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٢٧ | ١٧٢٫٠٥ | ٢٣٨٫٨٠ | ٤٩٫٧٤ | ٩٨٫٩٦ | ٩٬٧٩٠٫٨٦ | ١٠١٫٠٣ | ٥٦٫٧٤ | ١٣١٫١٧ | ٥٦٫٩١ | ١٣٢٫٠٥ | ١٨٦٫٧٠ | ٢١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
