بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيفيستا بانشاريز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٣٣ | ٢٣ | ٤١ | ٤٢ | ٤١ | ٣٤ | ٦٨ | ٣٤ | ٢٥ | ٣٦ | ١٧ | ٥٨ | ٦٣ | ٤٤ | ٣٧ | ٢٨ | ٤٨ | ٥١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٥ | ٢٩٫٥٣ | ٧٨٫٤٤ | ١٫٤٣ | ٢٫١٣ | ١٦٫٦٧ | ١٠١٫٣٦ | ٥٠٫٤٥ | ٢٥٫٦٩ | ٤٢٫٤١ | ٥٣٫٤٩ | ٢٤٩٫٨٧ | ٧٫٤٤ | ٣٠٫٣٧ | ١٦٫٣٥ | ٢٣٫٤٥ | ٧٢٫٥٨ | ٥٫٩٣ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٧ | ٣٦٫٠٩ | ١٢٫٧٣ | ٨٥٫٠٦ | ٧١٫٩٦ | ٣٢٫٠٥ | ١٥٣٫٩٠ | ٧١٦٫٠١ | ١٦٫١٥ | ١١٫٤٠ | ٩٫٩٦ | ٨٫٦٩ | ٦٢٠٫٦٧ | ٣٦٧٫٨٤ | ١٬٨٠٩٫٢٠ | ٢٥٣٫٥٠ | ١١٤٫٨٢ | ١٬٧٥٥٫٠٤ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٧٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٩ | ٣٤١ | ٣٠٣ | ٧٣ | ٨٥ | ١٣٠ | ١٨٢ | ١٦٦ | ٢٥٤ | ٤١٠ | ٣٩٨ | ٤٠١ | ٤١٩ | ٣١٢ | ٣٠٧ | ٣٩١ | ٢٨٢ | ٢٥٩ | ٢٤٦ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٦ | ١١٫٢٧ | ٧٥٫٧٢ | ١٥٫٢٣ | ٥٤٫١٦ | ٣٩٫٤٣ | ٨٫٥٢ | ٥٢٫٧٨ | ٦١٫٣٧ | ٢٫٩٨ | ٠٫٧٩ | ٤٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | ١٫٤٣ | ٢٧٫٠٧ | ٢٧٫٧٢ | ٨٫٣١ | ٥٫٠٠ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٢٨ | ٣٧٦٫٨٨ | ١٦٧٫٤٤ | ١٥٢٫١٨ | ١٤٦٫٢٥ | ١٠٢٫٦٠ | ٨٢٤٫٤٦ | ١٬٧٤٢٫٥٩ | ١٢١٫٢٣ | ١٨٥٫٧٩ | ١١٠٫٦٠ | ٢٠٩٫٠٧ | ٤٬٤٦١٫١١ | ١٬٨٢٩٫١٨ | ١٢٬٧٣٦٫٠٥ | ٢٬٧١٠٫٨٢ | ١٬١٥٩٫٣٧ | ٩٬٤١٤٫٣٧ | ٦١٢٫٤١ | ٩٤٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٩ | ٣٩٩ | ٤٦٠ | ٨١ | ١٠١ | ٢١٧ | ١٢٦ | ٨٩ | ١١ | ١٦٤ | ٢ | ١٩٣ | ٣٧٠ | ٢٦٦ | ٢٦١ | ٣٦٨ | ٢٧٩ | ٢١٣ | ٢٣٥ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ١٥٫٤١ | ٨٢٫٤٧ | ٢٥٫٠٥ | ١١٥٫٠٣ | ٤١٫٩٥ | ٢٩٫٧١ | ٨٧٫٩٨ | ١٬٤٤٤٫٣٥ | ٩٨٫٦١ | ٨٬٣١٦٫٣٨ | ٩٢٫٣١ | ٢٨٫١٧ | ١٫٨٣ | ٤١٫٠٢ | ٢٤٫٣٦ | ٢٣٫٤٥ | ١٠٫١٢ | ٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٥١ | ٤٤٠٫٧٩ | ٢٥٤٫٧٠ | ١٦٧٫١٢ | ١٧٤٫٢٩ | ١٧٠٫٥٥ | ٥٧٠٫٥٦ | ٩٢٦٫٥٨ | ٥٫٠٧ | ٧٤٫٣٩ | ٠٫٦٤ | ١٠٠٫٣٨ | ٣٬٩٤٠٫٤٥ | ١٬٥٦١٫٣٤ | ١٠٬٨٢٦٫٨٥ | ٢٬٥٥٧٫٣٢ | ١٬١٤٤٫٥٥ | ٧٬٧٥٩٫٣٣ | ٥٨٥٫١١ | ٧٦٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ٩٠ | ١٨١ | ٤٨ | ٥٨ | ١٢٧ | ٢٢ | ١٠ | ٢١٠ | ٢٢١ | ٣٦٠ | ١٩٢ | ٩ | ١٧ | ٢ | ١٤ | ٢٤ | ٣ | ٤٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٥ | ٩٩٫٧٣ | ٧٣٫٢٩ | ١٩٫٩٠ | ١١٩٫٧٥ | ١١٧٫٣٥ | ٥٦٫٧٢ | ٢٬٠٩٦٫١٧ | ٥٫٢٩ | ٦٢٫٩٧ | ٤٦٫٦٨ | ١٠٤٫٩٠ | ٨١٫٢٩ | ١١٤٫١٦ | ٦٩٧٫٠٢ | ٦٩٫٠٠ | ٨٨٫٧١ | ١٬٣٦٠٫٣٩ | ٥٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
