بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينجوليت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ٢٠ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٠٫٨١ | ٢٤٫٢١ | ٢٣٫١٠ | ٢١٫٠٠ | ٢٢٫٦٧ | ٥٫٢٦ | ٢٫٥٥ | ١٫٨١ | ١٫٢٣ | ٥٫٦٥ | ٩٫٨٦ | ٣٤٫٣٩ | ١٤٫١٦ | ٢٫٣٦ | ٨٫٩٦ | ٢٢٫٤٣ | ٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٤٫١١ | ١٬١٧٧٫٥٤ | ٦٧٢٫٤٧ | ٥١٦٫٨١ | ٦٨٫٢١ | ١٠٦٫٩٢ | ٢١٦٫٥٣ | ٢٠٦٫٨٤ | ١٤٢٫٦٢ | ١٤٣٫٣٩ | ٢٠١٫٢٠ | ٢١٣٫٥٨ | ٢٨٣٫٤٦ | ٣٬٢٣٣٫٠٨ | ٥٥٬٧٦٩٫٨٢ | ٢١٠٫٢٦ | ١٥١٫٧٥ | ١٧٠٫٢٩ | ٢٠٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ٣٢٫٢٥ | ١٨٣٫٠٨ | ٥٤٧٫٠٧ | ٦٫٨٨ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ٧٨٫٧٩ | ١٧٫٥١ | ١٫٣٨ | ١٫٨٤ | ٢٤٫٣٩ | ١٩٫٨٠ | ٢٧٫٠٥ | ٤١٫٢٨ | ٥٫٧٤ | ٣٨٫٤٨ | ٥١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٠ | ٥٥٫٤٢ | ٢١٫٦٢ | ١١٫١١ | ٥٫٣٣ | ٦٫٤٣ | ١٠٫٣٣ | ٩٫١٣ | ١٫٣٧ | ١٫٦٥ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣١ | ٤٫٢٣ | ٤٢٫٩٦ | ١٬٠٩٦٫٨٧ | ٢٫٤٩ | ١٫٧٤ | ١٫٥٥ | ٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٨ | ١٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٢٠ | ١٨ | ٢٥ | ٣١ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٦ | ٣٫٤٧ | ٢٣٫٢٨ | ١٦٧٫٢٣ | ٥٫١٠ | ٧٫٢٠ | ٦٫٥٢ | ٨٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٦٥٫٧٠ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٠٠ | ٩٩٫٣٨ | ١٠٫٧٥ | ٤٢٫١٩ | ٢٢٫٣٧ | ٢٥٫٨٧ | ١٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٣٫٤١ | ١٬٣٣٢٫٩٦ | ٧٩٤٫٠٩ | ٦٠٥٫٧٠ | ١٧٣٫٥٤ | ٢١٣٫٣٥ | ٣٢٦٫٨٥ | ٣١٥٫٩٧ | ٤٣٫٩٩ | ٤٥٫٠٤ | ١٠٣٫٤٦ | ١١٥٫٨٨ | ١٨٧٫٦٩ | ٣٬١٧٦٫٠٤ | ٥٦٬٩٦٦٫٦٨ | ٣١٢٫٧٥ | ٢٥٣٫٤٩ | ٢٧١٫٨٤ | ٣٠٤٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٨ | ١١ | ١١ | ٨ | ٨ | ٥ | ١ | ٠ | ٨ | ١٢ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٣ | ٧٣٫٦٩ | ٦١٫٦٢ | ٨٣٢٫٧٣ | ٢٢٫٨١ | ٣٩٫٤٣ | ١٠٫١٩ | ٢٤١٫٣٢ | ٢٫٣٤ | ٢٧٫٨٦ | ٠٫٤٧ | ٣٢٫٠٨ | ٨٨٫٢٢ | ١٠٤٫٩٨ | ٢٥٬٧٩٩٫٠٨ | ٥٠٫٩٧ | ٣٠٫٨٧ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
