بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إم سي إنريك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٣ | ٩٦٠ | ٦٤٢ | ٣٢٤ | ٣٧٩ | ٤٣٥ | ١٬٤٢٩ | ٢٬٤٢٤ | ٢٬٤٩٢ | ٢٬٥٦١ | ٢٬٠٥٥ | ١٬٥٤٩ | ١٬٦٦٥ | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٠٥ | ١٬٨٢٩ | ٢٬١٥٨ | ٢٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٢ | ٣٣٫١٣ | ٤٩٫٥٦ | ١٧٫١١ | ١٤٫٦١ | ٢٢٨٫٨٣ | ٦٩٫٥٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ١٩٫٧٦ | ٢٤٫٦٣ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٦١ | ٣٬٦٧٣٫١٣ | ٧٣٦٫٨٢ | ١٦١٫٦٠ | ١٨٤٫٠٧ | ٧٠٫٩٧ | ٩٩٫٧١ | ١٠٧٫٥٢ | ١١٥٫٨١ | ١٢٤٫٩٢ | ١٥٤٫٥٣ | ٢٥٤٫١٣ | ١٣٩٫٦٤ | ١٠٠٫٣٢ | ٨٩٫٦٢ | ٨١٫١٩ | ١٧١٫٣٢ | ٩٣٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٤ | ٤٨١ | ٤٤٢ | ٤٠٤ | ٤٨١ | ٥٥٨ | ٥٩٦ | ٦٣٥ | ٥٦٠ | ٤٨٤ | ٨٢٨ | ١٬١٧١ | ١٬٦٢٦ | ٢٬٠٨١ | ١٬٧٠٠ | ١٬٣١٩ | ١٬٦٠٨ | ١٬٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٨٫٠١ | ٨٫٧١ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٠٠ | ٦٫٩٦ | ٦٫٥١ | ١١٫٩١ | ١٣٫٥٢ | ٧٠٫٩٩ | ٤١٫٥٢ | ٣٨٫٨٥ | ٢٧٫٩٨ | ١٨٫٣٢ | ٢٢٫٤٣ | ٢١٫٩٥ | ١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٣٥ | ١٬٨٣٩٫٦٢ | ٥٠٧٫٦٨ | ٢٠١٫٥١ | ٢٣٣٫٣١ | ٩١٫٠٤ | ٤١٫٦١ | ٢٨٫١٨ | ٢٦٫٠٠ | ٢٣٫٦١ | ٦٢٫٢٣ | ١٩٢٫١٧ | ١٣٦٫٤١ | ١١٧٫٢٦ | ٨٤٫٤١ | ٥٨٫٥٣ | ١٢٧٫٦٨ | ٧١٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٠ | ٤٠٦ | ٢٣٤ | ٦١ | ٣٤٦ | ٧٥٤ | ٦٠٩ | ٤٦٤ | ١٩٣ | ٧٧ | ٥٥ | ١٨٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬٩٨٠ | ١٬٨٢٨ | ١٬٦٧٧ | ٦٥١ | ٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٤٢٫٤٤ | ٧٣٫٧٤ | ٦٦٣٫٣٤ | ١١٧٫٧٥ | ١٩٫٢٤ | ٢٣٫٨٢ | ٥٨٫٣١ | ١٣٩٫٨٧ | ١٧٠٫٨٩ | ٢٤١٫٠٦ | ٤٨١٫١٠ | ٨٢٫٧٩ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ٦١٫١٩ | ١٥٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٨١ | ١٬٥٥٤٫٩٨ | ٢٦٨٫٥١ | ٣٠٫٦٦ | ١٦٧٫٩٩ | ١٢٣٫٠٦ | ٤٢٫٤٧ | ٢٠٫٥٧ | ٨٫٩٨ | ٣٫٧٦ | ٤٫١١ | ٣٠٫٥٨ | ٩٠٫٨٥ | ١١١٫٥٥ | ٩٠٫٧٩ | ٧٤٫٤٤ | ٥١٫٦٧ | ١٤١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥٠ | ٢٦ | ٨٧ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٦١٢ | ١٬٤٣٣ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٣٣٠ | ٦٠٩ | ١٬١٩٢ | ١٬٧٧٥ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٢٥٣ | ١٬٢٦٠ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥٥ | ٤٣٣٫٣٣ | ١٣٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٨٢ | ١٩٧٫٢٦ | ١٣٤٫٠٤ | ٥٧٫٢٧ | ٤٫٥٣ | ٤٫٧٤ | ٣٥٫١٤ | ٥٤٫١٧ | ٩٥٫٦١ | ٤٨٫٨٨ | ١٣٫٤٧ | ١١٫٨٧ | ٤٤٫٠٩ | ٧٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
