بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيميرا للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٠ | ٢٥٨ | ٨٠٠ | ٤٩٩ | ٤٨٧ | ٥١٩ | ٥٣٣ | ٥١٨ | ٤٠٨ | ٣٢٦ | ٢٢٠ | ٢٠٤ | ٢٠٨ | ٢١٣ | ٢٤٠ | ٢٠٢ | ١٩٩ | ٢٠٦ | ١٩٧ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٤ | ٢١٠٫٠٣ | ٣٧٫٥٦ | ٢٫٣٩ | ٦٫٥٣ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧٣ | ٢١٫٢٢ | ٢٠٫٢٤ | ٣٢٫٣٨ | ٧٫٢٣ | ١٫٩٨ | ٢٫٣٥ | ١٢٫٥٨ | ١٥٫٧٤ | ١٫٦١ | ٣٫٣٣ | ٤٫١٢ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٨٨ | ١٦١٫٩٩ | ١٬٤٢٧٫٨٥ | ١٬١٢٤٫٥٧ | ١٧٬٧٩٩٫٩٦ | ٤٤٥٫٠٧ | ٣٥١٫١٤ | ٢٧٤٫٩٩ | ١٦٨٫٦٠ | ٢٦٨٫٨٨ | ٣٣٠٫٣٨ | ٤٨٠٫٩٤ | ٣٩٧٫٩٩ | ٤٩٦٫٩٥ | ٣٧٨٫٥١ | ٥٢٣٫٦٤ | ٤٨٢٫٣٧ | ١٤٩٫٣٨ | ٢٣٣٫٦٧ | ١٣٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬١٦٣ | ٨٬٣٣٠ | ٢٬٤٩٩ | ٢٬٩٦٧ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٥٤٨ | ١٬٥٤٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٣٦٣ | ٥١٠ | ٦١٥ | ١٤٨ | ٢٩ | ٥٥٢ | ٨٨٢ | ٨٧٩ | ١٣٥ | ١٧٨ | ٢٤٥ | ١٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ٧٠٫٠٠ | ١٨٫٧٤ | ٣١٫٤٥ | ٢٥٫٢٧ | ٣٩٫٣٠ | ٣٢٫٠١ | ٢٩٫٦١ | ٦٢٫٥٩ | ٢٠٫٦٦ | ٧٥٫٩٩ | ٨٠٫١٧ | ١٬٧٨٤٫٠٨ | ٥٩٫٨٧ | ٠٫٣٠ | ١١٥٫٣١ | ٢٣٢٫٣٧ | ٢٣٧٫٧٢ | ٤٤٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٥٩٫٠٩ | ٥٬٢٣٢٫٢٧ | ٤٬٤٦٢٫٧١ | ٦٬٦٨٣٫٤٨ | ٧٤٬٢٩٤٫٠٨ | ٢٬١٨٤٫٥٠ | ١٬٠١٩٫١٨ | ٥٥٧٫٨٦ | ٥٦٢٫٦٧ | ٤٢٠٫٨٧ | ٩٢٢٫٨١ | ٣٤٧٫٦٩ | ٥٥٫٩٣ | ١٬٢٨٥٫٦٦ | ١٬٣٩٠٫٥٧ | ٢٬٢٧٦٫٢٣ | ٣٢٦٫٢٩ | ١٢٩٫٤٤ | ٢٩٠٫٨٤ | ١٬٥١٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٣٨٨ | ٨٬٤٢٩ | ٣٬٢٤٣ | ٣٬٤٢٢ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٩٥١ | ٢٬٢٣١ | ١٬٧٥٨ | ٢٬٠١٤ | ٩٥٧ | ٧٦٩ | ٣١٠ | ١٨٥ | ٨٠٨ | ١٬١٨٦ | ١٬١٢٠ | ١٠٦ | ٥٢٢ | ١٣٣ | ١٬٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٦١٫٥٣ | ٥٫٥٤ | ٢٦٫٤٠ | ١٧٫١٥ | ٢٤٫٣٨ | ٢١٫٢٠ | ١٤٫٥١ | ٥٢٫٤٩ | ١٩٫٦٤ | ٥٩٫٧٣ | ٤٠٫١٤ | ٣٣٦٫٠٠ | ٤٦٫٧٥ | ٥٫٥٠ | ٩٠٫٥٧ | ٣٩٣٫٥٩ | ١٢٥٫٤٣ | ٨٨١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٩٥٫٩٧ | ٥٬٢٩٤٫٢٥ | ٥٬٧٩٠٫٥٦ | ٧٬٧٠٨٫٠٥ | ٩١٬٩٩٤٫٠٥ | ٢٬٥٢٩٫٥٧ | ١٬٤٧٠٫٣٢ | ٩٣٢٫٨٥ | ٨٣١٫٢٧ | ٧٨٩٫٧٤ | ١٬١٥٣٫١٩ | ٧٢٨٫٦٢ | ٣٥٣٫٩٣ | ١٬٨٨٢٫٦٠ | ١٬٨٦٩٫٠٨ | ٢٬٨٩٩٫٨٧ | ٢٥٦٫٠٨ | ٣٧٨٫٨٢ | ١٥٧٫١٧ | ١٬٤٨٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٦٥ | ١٥٩ | ٥٦ | ٤٤ | ٣ | ١١٧ | ١٥٢ | ١٨٨ | ٢٤٢ | ١٢١ | ٦٧ | ٤٢ | ٥٢ | ٤٣ | ٦٣ | ٣٩ | ٤١ | ١٣٨ | ٨٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ٦٤٫٨٣ | ٢٠٫٧٢ | ٩٣٫٨٣ | ٤٬١٦٠٫٤٥ | ٢٣٠٫١٠ | ٢٤٫٢١ | ٢٨٫٥٠ | ٤٩٫٩٩ | ١٥٥٫٠٣ | ٣٦٫٢٧ | ٢٣٫٢٤ | ١٨١٫٩٧ | ٤٧٫٨١ | ٣٩٫٠٩ | ٦٫٨٠ | ٢٣٣٫٦٦ | ١٦١٫٢٩ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
