بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيبل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٥٣ | ٣٥٫٠٧ | ٤٫٣٨ | ١١٤٫٦٩ | ٢٧١٫٤٣ | ٢٣٧٫١٨ | ١٦٤٫٤٩ | ٢٫٤٧ | ٢٢٫٧٦ | ٢٣٫٦٦ | ٨٤٫٨٠ | ٤٧٣٫٠٨ | ٢١١٫٣٤ | ٣١٫٤٦ | ٣٧٫٠٣ | ١٤٫٥٢ | ٢٨٫٢٥ | ٦٫٩٤ | ٤٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٦ | ١٫٢٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٨٢ | ١٦٫٠٩ | ٢٦٫٥٢ | ٢٧٫٧٢ | ٣٫٠٠ | ٣١٫٩٦ | ٦٫١٢ | ١٤٫٦٧ | ٣٫٢١ | ٧٣٫٥٢ | ١٤٣٫٥٤ | ١٢٤٫٦٠ | ٤١٫٠٥ | ١٥٨٫٢٨ | ١٠٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٧ | ٦ | ٣ | ٣ | ١٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٩ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٥٩٤٫٥٥ | ٧٢٫٩٩ | ٧٫٦٤ | ٠٫٠٢ | ٧٠٫٨١ | ١٨٥٫٠٥ | ٤٩٫٤١ | ١٫٦٩ | ٢٧٨٫٦٢ | ٩٣٫٥٠ | ١٣٣٫٩٩ | ٣٫٦٢ | ٦٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٣٩ | ٤٩٫٥١ | ٢٦٫٩٢ | ٦٤٦٫٩٧ | ٦٫٤٢ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٨ | ٩٠٫٤٨ | ٩٤٫١٩ | ٨٩٫٧٨ | ٩٠٫٤٠ | ٧٣٫٦٨ | ٨٩٨٫٢٠ | ٢٨٣٫٢٢ | ٢٩٣٫٧٩ | ١٥٥٫٨٠ | ١٤١٫٣١ | ٤١٦٫٢٤ | ٢٥٧٫٩٤ | ٩٩٫٥٣ | ١١٤٫٤٤ | ٨٢٫٣٢ | ٧٩٫٢٠ | ١٩٨٫٩٠ | ٧٦٣٫٢٥ | ٩٠٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٦ | ٧٫٠٦ | ٧٦٫٦١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٧ | ١٠١٫٠٤ | ٢٦٫٨٢ | ٠٫٦٠ | ٢٫٩٨ | ٧١٫٦٠ | ١٧٫٦٨ | ١٣٫٤٣ | ٦٩٫٦٨ | ٧٫٨٠ | ٩١٫٥٤ | ١٨٫٩٩ | ١٠٩٫٦٣ | ٦٢٫٨٠ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢١ | ٨٫٢٥ | ٥٫٣٢ | ٩٫٦٩ | ٩٫٦٧ | ٢٧٫١٤ | ٧٨٢٫١١ | ٣٥٦٫٧٠ | ٣٦٦٫٠٦ | ٥٢٫٨٠ | ٢٠٩٫٣٥ | ٣١٠٫١٢ | ١٧٢٫٦٢ | ٣٫٦٨ | ٥٩٫٠٧ | ١٦١٫٢١ | ١٤٥٫٤٠ | ١٣٩٫٩٤ | ٨٢١٫٥٢ | ٩١٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١ | ٠ | ١ | ٩ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٧٨ | ٦٦٫١٨ | ٣٫١٠ | ٠٫٧٢ | ٦٤٫١٩ | ١٠٦٫٩٨ | ٢٦٠٫٤٥ | ١٫٩٧ | ٨١٣٫٩٦ | ١٠٧٫١٦ | ١٧٩٫٤٤ | ٥٥٫٥٣ | ١٬٥٢١٫٣٣ | ٩٤٫٢٥ | ٢٩٫٨١ | ٣١٫٩٣ | ٣١٧٫٨٠ | ٧٢٫٢٧ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
