بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٥٦ | ٥٬٣٤٨ | ٥٬٣٥١ | ٥٬٣٥٥ | ٦٬٤٥٠ | ٧٬٥٤٥ | ٧٬٠٧٠ | ٦٬٥٩٥ | ٧٬٤٦٤ | ٨٬٣٣٣ | ٩٬١٨١ | ١٠٬٠٣٠ | ٩٬١٨٩ | ٨٬٣٤٩ | ٧٬٥٨٤ | ٦٬٨١٩ | ٧٬٥٧٥ | ٨٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٢٠٫٤٥ | ١٦٫٩٧ | ٦٫٣٠ | ٦٫٧٢ | ١٣٫١٨ | ١١٫٦٤ | ١٠٫١٨ | ٩٫٢٤ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٤ | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٤٤ | ٩٨٫٥٣ | ١٥٬٠٥٤٫٢٦ | ٩٧٫٣٩ | ١٩٤٫٥٠ | ٦٦٥٫٤٦ | ٩٤٩٫٥١ | ١٬٨٥٥٫٧٢ | ٥٤٢٫١٠ | ٣٤٧٫٤٥ | ٢٬٢٧٤٫٠٧ | ٣١٢٫٨٦ | ٣٨٩٫٨٦ | ٥٥٣٫٥١ | ٣٥٧٫١٣ | ٢٤٨٫٩٧ | ٨٧٢٫٦٤ | ٨٣١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٤٥ | ٤٬٨٢٢ | ٤٢٦ | ٣٬٩٦٩ | ٩٬٧٠٥ | ١٥٬٤٤٠ | ١٥٬٩٥٩ | ١٦٬٤٧٨ | ١٥٬٦٧٠ | ١٤٬٨٦٢ | ١١٬٨٩٣ | ٨٬٩٢٣ | ٤٬٦٠٥ | ٢٨٦ | ٢٬٢٣٠ | ٤٬٧٤٦ | ٦٢٣ | ٣٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٠٣ | ٩١٫١٦ | ١٬٠٣٠٫٦٦ | ١٤٤٫٥٢ | ٥٩٫١٠ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٩٧ | ٤٨٫٤٠ | ٩٣٫٧٩ | ٨٨٠٫٢٦ | ١١٢٫٨٢ | ٨٦٫٨٧ | ٦٦١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٥١ | ٨٨٫٨٤ | ١٬١٩٩٫٧٠ | ٧٢٫١٨ | ٢٩٢٫٦٥ | ١٬٣٦١٫٨٧ | ٢٬١٤٣٫٣٩ | ٤٬٦٣٦٫٧٠ | ١٬١٣٨٫١١ | ٦١٩٫٧٠ | ٢٬٩٤٥٫٦٧ | ٢٧٨٫٣٥ | ١٩٥٫٣٥ | ١٨٫٩٥ | ١٠٥٫٠٢ | ١٧٣٫٣٠ | ٧١٫٧٧ | ٣٤٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٧٦ | ٤٬٥٧١ | ٥٬٦٣٠ | ٦٬٦٨٩ | ٤٢ | ٦٬٧٧٣ | ٨٬١٣١ | ٩٬٤٨٨ | ٦٬٨١٨ | ٤٬١٤٧ | ٣٬١١٠ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٣٦٥ | ٦٬٨٠٢ | ٧٬٩٠٨ | ٩٬٠١٤ | ٧٬٦٧٠ | ٦٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٤٥ | ٢٣٫١٨ | ١٨٫٨٢ | ١٠٠٫٦٢ | ١٦٬١٦٣٫٤٥ | ٢٠٫٠٥ | ١٦٫٧٠ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٧ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٢١٤٫٠٨ | ١٨٧٫٦٦ | ١٦٫٢٦ | ١٣٫٩٩ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٥ | ٨٤٫٢١ | ١٥٬٨٣٧٫٩٢ | ١٢١٫٦٦ | ١٫٢٦ | ٥٩٧٫٣٦ | ١٬٠٩١٫٩٩ | ٢٬٦٧٠٫٠٠ | ٤٩٥٫١٧ | ١٧٢٫٩٢ | ٧٧٠٫٣٠ | ٦٤٫٦٦ | ١٠٠٫٣٢ | ٤٥٠٫٩٥ | ٣٧٢٫٤١ | ٣٢٩٫١٥ | ٨٨٣٫٥٢ | ٦٣٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧٬٠١٨ | ٥٬٤٢٧ | ٣٦ | ٥٬٤٩٨ | ٣٬٣١٦ | ١٬١٣٤ | ٧٤٥ | ٣٥٥ | ١٬٣٧٧ | ٢٬٣٩٨ | ٤٠٤ | ٣٬٢٠٦ | ٢٬٣٥٧ | ١٬٥٠٨ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٧٣٩ | ٨٦٨ | ١٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ١٠٠٫٦٥ | ١٥٬٣٦٨٫١٧ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨١ | ٣٤٫٣٣ | ٥٢٫٢٧ | ٢٨٧٫٤٤ | ٧٤٫١٩ | ١١٦٫٨٣ | ٦٩٤٫٠٣ | ٢٦٫٤٧ | ٣٦٫٠٠ | ٤٠٫٧٨ | ٢٨٫٩٧ | ٦٨٫٣٠ | ٢١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
