بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كولباد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ٢٦٧ | ٣٠١ | ٣٣٥ | ٤٩٨ | ٤٢٢ | ٣٤٦ | ٢٧٠ | ١٩٤ | ٢٠٦ | ٢١٩ | ١٣٥ | ٥١ | ١٣٧ | ٢٢٢ | ١٧٨ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣٧ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣١ | ٤٨٫٧٣ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٤ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٤ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠١ | ٣٨٫٢٣ | ٦١٫٩٠ | ١٦٥٫٥٣ | ٦٢٫٣٤ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٣ | ٣٠١٫٠٠ | ٨٨٫٦٦ | ٤٣٫٦٤ | ٨٢٫١٩ | ١٩٬٠١٧٫٠٨ | ٥٧٫٤٩ | ٤٥٫٦٨ | ٣٣٫٤٤ | ٤٢٫٥٢ | ٥٦٫٠٠ | ٤٨٫١٠ | ٣٠٫٠٧ | ١٢٦٫٩٩ | ٥٠٣٫١٧ | ٨٣٧٫٦٠ | ٨٬٣٩١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٩ | ١٨١ | ٣٤٢ | ٢١٢ | ٣٥٠ | ٤٨٩ | ٤٩٦ | ٥٠٣ | ٤١٣ | ٣٢٣ | ٤٣٧ | ٥٥١ | ٦١١ | ٦٧١ | ٥٩٠ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٠ | ٨٣٩٫٣٨ | ٨٩٫٣٥ | ٣٨٫٢٠ | ٦٥٫٤٠ | ٣٩٫٥٤ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | ٣٥٫٣١ | ٢٦٫٠٩ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٨٩ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٨ | ٢١٫٧٢ | ٥٣٫٣٠ | ٤٤٫٦٣ | ٣٤٫٩٣ | ١٥٬٧٧٧٫٨٥ | ٨١٫٢١ | ٨٣٫٨٨ | ٨٦٫٦٥ | ٨٥٫٠٢ | ٨٢٫٦٠ | ١٥٥٫٤٣ | ٣٢١٫٦٤ | ٥٦٧٫٦٧ | ١٬٥٢٢٫٦٠ | ٢٬٧٧٧٫٥٤ | ٣١٬٨٥٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١٩٣ | ٨١٣ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣١٣ | ٧٨٤ | ٢٥٥ | ١٩٦ | ١٣٧ | ١٤٥ | ١٥٤ | ٢٩٣ | ٤٣٢ | ٦٣٩ | ٨٤٥ | ٧٤٦ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٣ | ٣٢٢٫١٤ | ٧٦٫٣١ | ٨٫٤٠ | ٤٠٫٢٩ | ٦٧٫٤٨ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ٩٠٫٥٦ | ٤٧٫٥٢ | ٤٧٫٨٦ | ٣٢٫٣٧ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٧ | ٢١٧٫٢٣ | ٢٣٩٫٥٣ | ١٨٦٫٧٧ | ٢١٦٫٦٢ | ٣٥٬٣٢٤٫٩٠ | ٤٢٫٣٨ | ٣٣٫١٣ | ٢٣٫٥٤ | ٢٩٫٩٠ | ٣٩٫٣٤ | ١٠٤٫٢٥ | ٢٥٢٫٣٩ | ٥٩٣٫٤٤ | ١٬٩١٧٫٢٣ | ٣٬٥١١٫٠٣ | ٤٠٬٤٧٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٨٩ | ٣٣٩ | ٧٦٧ | ٦٠٦ | ٢ | ٦٠٢ | ٥٩١ | ٥٨٠ | ٤٨٥ | ٣٩١ | ٢٨١ | ١٧١ | ١٠٨ | ٤٤ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٤٣ | ٤٨٢٫٨٣ | ١٢٦٫١٢ | ٢١٫٠٢ | ٩٩٫٦٣ | ٢٧٬٢١١٫٣٦ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٢٨٫٠٩ | ٣٩٫٠٦ | ٣٧٫١٢ | ٥٩٫٠٣ | ٥١٫٨١ | ١٠٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
