بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشارلي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٢ | ٧٤٫٥٥ | ١٥٫٢٥ | ٢١٫٧٧ | ٧٩٫٣٦ | ٤٧٫٥١ | ١٥٫٦٥ | ١٧٫٨٠ | ٨٫٩٥ | ٧٫٦٢ | ٧٩٫٨٦ | ١٩١٫٨٨ | ١٦٫١٧ | ٢٤٫٢٧ | ٢٤٫٠٥ | ٦٫٩٦ | ٢٥٫٥٦ | ١٫٣٦ | ١٧٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٥٦ | ٣١٩٫٠١ | ٢٥٫٨٥ | ١٩٣٫١٦ | ١٬٢٣١٫١٥ | ٢٤٢٫٢٧ | ٦٥٫٢٣ | ١٥٦٫٠١ | ٢٣٤٫٩٥ | ٢٨٢٫٤٣ | ٦٬١١١٫٥٤ | ٢٢٠٫٦٩ | ٣٤٢٫١٢ | ٧١١٫٨٢ | ٤٧٠٫٠٥ | ١٦٢٫٦٧ | ٩٣٥٫٥١ | ١٬٠٣٩٫١٠ | ٢٬٤٩٨٫٤٤ | ١٬١٩١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ||||||
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٢ | ١٤٫٢٠ | ٣٣٫١٠ | ٨٫٢٥ | ٢٣٫٦٠ | ٦٠٫٠٠ | ٢٫٢٧ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٫٠٩ | ٤٤٫٩٧ | ١٦٫٣٥ | ٨٧٫٣٦ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٤ | ١٦٫٤٧ | ٤٫٥٠ | ١٩٫٥٢ | ١٤٥٫٩٠ | ١٩٫٧٨ | ٥٫٧٨ | ١١٫٦٨ | ٢٦٫٧٤ | ٣١٫٠٣ | ٤٠٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٤٫٠٣ | ١٬٧٦٦٫٣٠ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٨٤ | ٦٣٫٠٠ | ٤٢٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٩٨٫٠٠ | ٢١٢٫٩١ | ٣٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٢٣ | ٨٤٫٢٨ | ٣٦٤٫٨٩ | ٢٦٫٦٨ | ١٤٫٢٢ | ١٥٤٫٤٤ | ٤٠٫٨٤ | ٢٧٫٠٦ | ٤٫٧٨ | ٢١٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٧٠ | ٢٣٥٫٤٨ | ١٣٠٫٣٥ | ٣١٢٫٦٨ | ١٬٤٧٧٫٠٥ | ١٦٢٫٠٥ | ٢٨٫٩٩ | ٦٧٫٦٨ | ١٦١٫٦٩ | ٢١٣٫٤٦ | ٦٬٤١١٫٥٤ | ١٨٠٫٦٩ | ٤٤٦٫١٥ | ٨١١٫٨٢ | ٣٧٠٫٠٥ | ٢٦٢٫٦٧ | ٨٣٥٫٥١ | ٩٣٩٫١٠ | ٢٬٣٩٨٫٤٤ | ٤٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٠ | ٤١٤٫٠٤ | ٨٤٫٥٧ | ٨٧٫٧٣ | ١٬٠١١٫٤٨ | ٤٤٧٫٨٤ | ٥١٫٦٤ | ٤٥٫٤٢ | ٢٤٫٢٥ | ٩٥٫٧٣ | ٤٥٧٫٦٩ | ٢٨٨٫٢٨ | ٥٩٫٧١ | ٢٨٨٫١٨ | ٤٥٨٫٤٥ | ١١٨٫٦٠ | ١٣٫٠٤ | ٥٨٫٩٧ | ٦٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
